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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.99%8,380万 | 543.39%2.43億 | -44.88%5,650万 | 3,258.70%3.09億 | 50.81%9,320万 | 767.82%7,550万 | 142.09%3,780万 | 259.65%1.03億 | -98.51%920万 | -68.60%6,180万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.42%3,550万 | 166.04%5,640万 | 100.00%2,740万 | 50.21%1.4億 | 44.25%8,150万 | -10.27%2,360万 | 149.41%2,120万 | 621.05%1,370万 | -45.40%9,320万 | -56.10%5,650万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -252.63%-1,340万 | 24.33%-2,270万 | 80.69%-280万 | 41.63%-8,330万 | 42.15%-3,500万 | 90.00%-380万 | -18.58%-3,000万 | 23.28%-1,450万 | -128.69%-1.43億 | -404.17%-6,050万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.14%7,300万 | 1.37%7,380万 | -0.81%7,340万 | 6.08%2.93億 | 4.12%7,330万 | 4.73%7,310万 | 5.05%7,280万 | 10.61%7,400万 | 4.03%2.76億 | 7.81%7,040万 |
| 繰延税金 | 83.33%-270万 | -23.26%330万 | 83.06%-210万 | -382.31%-4,150万 | -1,046.67%-1,720万 | -244.64%-1,620万 | 13.16%430万 | -1,133.33%-1,240万 | 12.21%1,470万 | -115.96%-150万 |
| その他の非現金項目 | 152.94%430万 | 123.81%470万 | 215.38%820万 | -124.59%-150万 | 29.46%-790万 | -50.00%170万 | -75.29%210万 | -51.85%260万 | 104.74%610万 | 90.41%-1,120万 |
| 運転資金の増減額 | -117.78%-1,960万 | 411.51%1.22億 | -258.97%-5,230万 | 92.11%-2,060万 | -334.78%-540万 | 87.12%-900万 | 75.61%-3,910万 | 199.40%3,290万 | -177.59%-2.61億 | -98.03%230万 |
| -売上債権増減額 | -159.00%-1,770万 | 197.82%8,530万 | -4,317.86%-1.18億 | 76.69%-2,200万 | 187.80%3,240万 | 341.94%3,000万 | -4.68%-8,720万 | -92.67%280万 | -125.10%-9,440万 | -123.38%-3,690万 |
| -棚卸資産増減額 | 218.53%6,780万 | 149.52%2,620万 | 1,348.48%4,120万 | 71.61%-5,490万 | -108.14%-490万 | -2.51%-5,720万 | 108.59%1,050万 | 95.63%-330万 | -30.94%-1.93億 | 172.10%6,020万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -477.14%-6,600万 | -94.66%210万 | 10.65%2,910万 | 34.47%5,540万 | 16.31%-2,770万 | 15.89%1,750万 | -22.79%3,930万 | 216.87%2,630万 | -56.95%4,120万 | -188.74%-3,310万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.14%-550万 | 300.00%760万 | -169.86%-510万 | 94.78%-60万 | -107.14%-60万 | 75.35%-350万 | -322.22%-380万 | 252.08%730万 | -200.88%-1,150万 | 78.72%840万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.14%180万 | -71.43%60万 | 400.00%60万 | 151.72%150万 | -224.32%-460万 | 261.54%420万 | 144.68%210万 | -128.57%-20万 | -422.22%-290万 | 825.00%370万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.30%-530万 | 26.09%-170万 | -38.71%-430万 | 39.09%-1,340万 | 19.70%-530万 | 20.59%-270万 | 42.50%-230万 | 61.25%-310万 | -478.95%-2,200万 | 45.90%-660万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.83%7,850万 | 580.28%2.42億 | -47.48%5,220万 | 2,409.38%2.96億 | 59.24%8,790万 | 1,273.58%7,280万 | 137.85%3,550万 | 384.88%9,940万 | -102.09%-1,280万 | -70.10%5,520万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-4,930万 | 176.52%6,810万 | 38.95%-1.24億 | -40.70%-3.63億 | 35.05%-4,670万 | -295.16%-2,420万 | 55.12%-8,900万 | -101,450.00%-2.03億 | -210.84%-2.58億 | 45.03%-7,190万 |
| 資本支出 | -34.38%-1.24億 | 56.51%-9,650万 | 23.41%-1.52億 | 26.55%-7.1億 | 21.04%-1.97億 | 67.52%-9,220万 | 35.87%-2.22億 | -128.54%-1.99億 | -69.38%-9.67億 | -31.58%-2.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.15%7,450万 | 25.74%1.67億 | -54.38%2,810万 | -49.45%4.02億 | -42.08%1.43億 | -79.06%6,470万 | -13.00%1.33億 | -28.95%6,160万 | 60.61%7.95億 | 340.54%2.47億 |
| 事業取引の純額 | -300.00%-160万 | -600.00%-200万 | --0 | 33.99%-6,330万 | 105.63%400万 | 97.42%-40万 | 104.26%40万 | ---6,730万 | -481.21%-9,590万 | -35,600.00%-7,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -13.00%870万 | 58.33%380万 | 32.14%370万 | --0 | --120万 | 5.26%1,000万 | -20.00%240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-4,930万 | 176.52%6,810万 | 38.95%-1.24億 | -39.24%-3.63億 | 35.05%-4,670万 | -295.16%-2,420万 | 55.72%-8,900万 | -101,450.00%-2.03億 | -194.35%-2.61億 | -130.90%-7,190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.29%-6,100万 | -307.23%-1.81億 | -0.83%7,180万 | -96.91%820万 | -200.69%-7,280万 | 8.19%-7,850万 | -65.15%8,710万 | 152.26%7,240万 | 132.60%2.65億 | 115.72%7,230万 |
| 借入金純額 | 42.03%-3,090万 | -217.97%-1.44億 | 9.72%1.06億 | -68.30%1.34億 | -128.87%-3,150万 | -11.51%-5,330万 | -60.24%1.22億 | 78.41%9,670万 | 228.99%4.22億 | 1,368.60%1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,500.00%-560万 | -49.23%-970万 | 0.00%-30万 | 87.48%-720万 | 98.01%-30万 | 99.31%-10万 | 76.53%-650万 | -50.00%-30万 | 93.18%-5,750万 | 96.46%-1,510万 |
| 配当金支払総額 | -7.01%-2,290万 | -9.01%-2,420万 | -9.00%-2,300万 | -11.83%-8,600万 | -14.52%-2,130万 | -12.63%-2,140万 | -9.90%-2,220万 | -10.47%-2,110万 | 13.11%-7,690万 | 7.00%-1,860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.76%-160万 | 54.10%-280万 | -279.31%-1,100万 | -45.29%-3,240万 | -535.48%-1,970万 | 11.90%-370万 | 30.68%-610万 | 53.23%-290万 | -99.11%-2,230万 | 29.55%-310万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.29%-6,100万 | -307.23%-1.81億 | -0.83%7,180万 | -96.91%820万 | -200.69%-7,280万 | 8.19%-7,850万 | -65.15%8,710万 | 152.26%7,240万 | 132.60%2.65億 | 115.72%7,230万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.79%3.64億 | -10.61%2.35億 | -20.12%2.35億 | -2.68%2.94億 | 11.73%2.67億 | -3.23%2.97億 | -25.16%2.63億 | -2.68%2.94億 | 32.40%3.02億 | -30.83%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.35%-3,180万 | ---- | ---- | -630.86%-5,920万 | -156.83%-3,160万 | 55.90%-2,990万 | 174.83%3,360万 | -163.88%-3,130万 | -110.95%-810万 | 230.21%5,560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.63%3.32億 | 22.79%3.64億 | -10.61%2.35億 | -20.12%2.35億 | -20.12%2.35億 | 11.73%2.67億 | -3.23%2.97億 | -25.16%2.63億 | -2.68%2.94億 | -2.68%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.02%-4,540万 | 177.79%1.45億 | -0.71%-9,990万 | 57.69%-4.15億 | 43.79%-1.1億 | 93.04%-1,940万 | 57.62%-1.86億 | -49.40%-9,920万 | -2,489.27%-9.8億 | -3,507.41%-1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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