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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.67%-79.6万 | 35.02%-74.6万 | -573.13%-333.2万 | 10.08%-475.3万 | 87.75%-19.7万 | -291.3万 | -114.8万 | -49.5万 | -217.67%-528.6万 | -160.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.39%-515.8万 | 194.53%115.7万 | -165.20%-350.6万 | -27.77%-574.6万 | 7.82%-99万 | ---221万 | ---122.4万 | ---132.2万 | -44.09%-449.7万 | ---107.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 102.60%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.00%-26.9万 | ---25.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.00%94万 | 63.83%75.2万 | 42.16%64.4万 | 164.89%184.1万 | 171.52%42.9万 | --50万 | --45.9万 | --45.3万 | 14.12%69.5万 | --15.8万 |
| その他の非現金項目 | --758.9万 | --45.1万 | --65.7万 | 2,859.09%121.4万 | --136.1万 | ---- | ---- | ---- | -331.58%-4.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -330.19%-465.9万 | -481.26%-322.6万 | -909.74%-124.7万 | -83.37%-284.4万 | -80.61%-136万 | ---108.3万 | ---55.5万 | --15.4万 | -334.29%-155.1万 | ---75.3万 |
| -売上債権増減額 | -2,334.23%-632.9万 | 110.13%3.1万 | 58.16%-17.7万 | -107.69%-121.5万 | 59.28%-22.6万 | ---26万 | ---30.6万 | ---42.3万 | -413.16%-58.5万 | ---55.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -261.20%-90.3万 | -1,909.30%-155.6万 | -755.96%-71.5万 | -5.26%-48万 | 45.58%-42.5万 | ---25万 | --8.6万 | --10.9万 | -1,166.67%-45.6万 | ---78.1万 |
| -前払費用増減額 | 37.00%-6.3万 | -51.28%-5.9万 | -1,819.05%-36.1万 | -816.10%-108.1万 | -248.38%-96.3万 | ---10万 | ---3.9万 | --2.1万 | -161.46%-11.8万 | --64.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,550.00%310.3万 | -2,241.18%-79.6万 | -60.72%27.3万 | 273.98%68.2万 | 32.02%23.5万 | ---21.4万 | ---3.4万 | --69.5万 | -163.23%-39.2万 | --17.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -80.31%-46.7万 | -222.90%-84.6万 | -7.66%-26.7万 | ---75万 | 107.79%1.9万 | ---25.9万 | ---26.2万 | ---24.8万 | --0 | ---24.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.78%-79.3万 | 35.02%-74.6万 | -573.13%-333.2万 | 10.08%-475.3万 | 87.75%-19.7万 | ---291.3万 | ---114.8万 | ---49.5万 | -217.67%-528.6万 | ---160.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.96%-300.3万 | -2,827.85%-462.6万 | 89.19%-95.3万 | -50.26%-1,252.4万 | 47.51%-231.8万 | -123.6万 | -15.8万 | -881.2万 | -1,607.99%-833.5万 | -441.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.70%-101.5万 | -425.79%-83.6万 | 73.95%-91.3万 | -614.81%-608.3万 | -91.04%-121.5万 | ---120.4万 | ---15.9万 | ---350.5万 | -199.65%-85.1万 | ---63.6万 |
| 事業取引の純額 | ---175万 | ---376万 | --0 | -1.76%-718.3万 | 62.74%-125.2万 | --0 | --0 | ---593.1万 | ---705.9万 | ---336万 |
| その他の投資活動純額 | -968.75%-34.2万 | -3,100.00%-3万 | -106.41%-4万 | 274.59%74.2万 | 135.48%14.9万 | ---3.2万 | --1,000 | --62.4万 | -108.33%-42.5万 | ---42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.88%-300.2万 | -2,827.85%-462.6万 | 89.19%-95.3万 | -50.26%-1,252.4万 | 47.51%-231.8万 | ---123.6万 | ---15.8万 | ---881.2万 | -1,607.99%-833.5万 | ---441.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%388.2万 | 77.03%459.4万 | -36.57%511.6万 | 2.86%1,588.1万 | -67.07%217.1万 | 305万 | 259.5万 | 806.5万 | 1,274.80%1,543.9万 | 659.3万 |
| 借入金純額 | 4,041.94%366.6万 | 364.22%195.9万 | -40.91%-3.1万 | 51.02%-19.3万 | -371.70%-50万 | ---9.3万 | --42.2万 | ---2.2万 | -791.23%-39.4万 | ---10.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.57%-105.5万 | -88.14%121.7万 | --514.7万 | ---- | ---- | --314.3万 | --1,026万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --75.4万 | ---- | ---- | 1.52%1,607.4万 | ---- | ---- | ---- | --808.7万 | 1,385.27%1,583.3万 | --669.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%388.2万 | 77.03%459.4万 | -36.57%511.6万 | 2.86%1,588.1万 | -67.07%217.1万 | --305万 | --259.5万 | --806.5万 | 1,274.80%1,543.9万 | --659.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.65%106.3万 | 58.30%184.1万 | -58.00%101万 | 309.71%240.5万 | -26.31%135.3万 | --245.2万 | --116.3万 | --240.5万 | -63.68%58.7万 | --183.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.83%8.6万 | -160.36%-77.8万 | 166.91%83.1万 | -176.79%-139.6万 | -160.46%-34.4万 | ---109.9万 | --128.9万 | ---124.2万 | 276.68%181.8万 | --56.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.08%114.9万 | -56.65%106.3万 | 58.30%184.1万 | -58.05%100.9万 | -58.05%100.9万 | --135.3万 | --245.2万 | --116.3万 | 309.71%240.5万 | --240.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.08%-180.8万 | -21.04%-158.2万 | -6.13%-424.5万 | -76.57%-1,083.6万 | 37.08%-141.2万 | ---411.7万 | ---130.7万 | ---400万 | -215.04%-613.7万 | ---224.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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