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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.41%6,999.2万 | 32.47%6,433万 | 21.23%4,703.9万 | 25.46%1.8億 | 14.21%3,905.1万 | 16.32%5,326.3万 | 37.98%4,856.2万 | 38.41%3,880.1万 | 8.32%1.43億 | 1.26%3,419.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.86%3,663.9万 | -11.32%3,569.6万 | 54.55%3,605.9万 | -23.51%1.51億 | -2.25%5,755.7万 | 35.10%3,031.5万 | -58.52%4,025.4万 | 18.66%2,333.1万 | 126.94%1.98億 | 82.52%5,888万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---571.5万 | 65.98%-3,815.6万 | 28.29%-2,589.9万 | --0 | ---- | ---- | -574.60%-1.12億 | -168.70%-3,611.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.88%1,945.2万 | 27.20%1,855.4万 | 20.32%1,758.9万 | 19.81%5,929.7万 | 17.37%1,534.2万 | 15.60%1,475万 | 23.72%1,458.7万 | 23.14%1,461.8万 | 15.09%4,949.2万 | 17.36%1,307.2万 |
| その他の非現金項目 | -43.55%-273.9万 | 5.38%-156.6万 | 40.56%-106.4万 | 13.25%-692.4万 | 4.44%-157.1万 | 24.04%-190.8万 | 8.97%-165.5万 | 10.86%-179万 | -8.63%-798.2万 | 35.22%-164.4万 |
| 運転資金の増減額 | 88.44%1,286.3万 | 100.05%765.8万 | -704.55%-318.6万 | -90.55%53.7万 | -266.55%-972.1万 | -34.54%682.6万 | 71.89%382.8万 | 90.84%-39.6万 | -65.30%568.1万 | -169.73%-265.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.47%1,086.1万 | 47.27%864.2万 | -83.98%57.7万 | 1.23%713.6万 | -921.46%-756.9万 | -27.55%523.5万 | 186.66%586.8万 | 342.89%360.2万 | -64.83%704.9万 | -113.33%-74.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.83%200.2万 | 51.76%-98.4万 | 5.88%-376.3万 | -382.38%-659.9万 | -12.61%-215.2万 | -50.30%159.1万 | -1,233.33%-204万 | -40.87%-399.8万 | 62.71%-136.8万 | -8.83%-191.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.41%6,999.2万 | 32.47%6,433万 | 21.23%4,703.9万 | 25.46%1.8億 | 14.21%3,905.1万 | 16.32%5,326.3万 | 37.98%4,856.2万 | 38.41%3,880.1万 | 8.32%1.43億 | 1.26%3,419.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.27%-5,832.1万 | -2,506.74%-4.99億 | 87.46%-4,858.3万 | -68.92%-5.7億 | -280.36%-9,075.1万 | 22.80%-7,314.6万 | 84.35%-1,912.5万 | -300.02%-3.87億 | 49.33%-3.38億 | 92.22%-2,385.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.48%-1,380.1万 | 31.29%-895.2万 | 43.14%-788.2万 | 20.35%-5,305.5万 | 12.66%-1,378.5万 | 39.55%-1,238万 | -11.20%-1,302.8万 | 25.59%-1,386.2万 | -29.87%-6,661.1万 | -21.73%-1,578.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.27%-5,832.1万 | -2,506.74%-4.99億 | 87.46%-4,858.3万 | -68.92%-5.7億 | -280.36%-9,075.1万 | 22.80%-7,314.6万 | 84.35%-1,912.5万 | -300.02%-3.87億 | 49.33%-3.38億 | 92.22%-2,385.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.10%4,981万 | -358.73%-4,379万 | 48.37%4.96億 | 2,882.20%5.29億 | 1,642.88%1.18億 | 21.09%6,008.4万 | 239.13%1,692.5万 | 1,362.20%3.34億 | -97.19%1,773.4万 | -98.33%675.4万 |
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.04%5,000万 | -108.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 113.54%2.04億 | -100.00%-1,000 | 46.87%5.38億 | 751.41%6.71億 | 230.71%1.58億 | 231.51%9,574.6万 | 2,360.27%5,065.7万 | --3.66億 | -82.95%7,885.1万 | -84.42%4,791万 |
| 配当金支払総額 | -29.93%-4,352.8万 | -31.18%-4,351.8万 | -26.99%-3,905.2万 | -26.48%-1.36億 | -26.29%-3,842.5万 | -30.43%-3,350.1万 | -29.18%-3,317.3万 | -20.04%-3,075.3万 | -26.92%-1.07億 | -25.53%-3,042.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -198.32%-230.6万 | 47.62%-5.5万 | -56.78%-98.3万 | -44.78%-151.3万 | 76.47%-8,000 | -49.23%-77.3万 | ---10.5万 | -27.18%-62.7万 | -79.55%-104.5万 | ---3.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -535.16%-881.6万 | 52.42%-21.6万 | -153.27%-247.7万 | -92.33%-511.8万 | -230.65%-229.8万 | -30.94%-138.8万 | 16.54%-45.4万 | -170.17%-97.8万 | 72.60%-266.1万 | 84.62%-69.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.10%4,981万 | -358.73%-4,379万 | 48.37%4.96億 | 2,882.20%5.29億 | 1,642.88%1.18億 | 21.09%6,008.4万 | 239.13%1,692.5万 | 1,362.20%3.34億 | -97.19%1,773.4万 | -98.33%675.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.98%1.82億 | 4,735.27%6.6億 | 491.95%1.66億 | -86.29%2,808.3万 | 811.36%1億 | 480.87%6,002.1万 | -87.53%1,365.9万 | -86.29%2,808.3万 | 89.92%2.05億 | -85.08%1,099.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.93%6,148.1万 | -1,131.01%-4.78億 | 3,526.32%4.94億 | 178.18%1.38億 | 286.36%6,601.4万 | 5,954.37%4,020.1万 | 146.74%4,636.2万 | 84.86%-1,442.4万 | -282.25%-1.77億 | -86.97%1,708.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.39%2.44億 | 203.98%1.82億 | 4,735.27%6.6億 | 491.95%1.66億 | 491.95%1.66億 | 811.36%1億 | 480.87%6,002.1万 | -87.53%1,365.9万 | -86.29%2,808.3万 | -86.29%2,808.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.44%5,619.1万 | 55.85%5,537.8万 | 57.01%3,915.7万 | 65.31%1.27億 | 37.26%2,526.6万 | 61.52%4,088.3万 | 51.35%3,553.4万 | 165.22%2,493.9万 | -5.34%7,659.9万 | -11.51%1,840.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
