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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7,463.33%226.9万 | -88.88%15.6万 | --0 | --0 | --0 | -95.45%3万 | --140.3万 | --105万 | -86.68%22.6万 | -86.68%22.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 7,463.33%226.9万 | -88.88%15.6万 | --0 | --0 | --0 | -95.45%3万 | --140.3万 | --105万 | -86.68%22.6万 | -86.68%22.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 117.96%98.3万 | 2.26%72.3万 | -24.07%71.3万 | -28.40%53.7万 | -28.40%53.7万 | -8.52%45.1万 | --70.7万 | --93.9万 | 10,814.29%75万 | 10,814.29%75万 |
| -売掛金 | 7,314.29%51.9万 | 1,750.00%25.9万 | 1,509.09%17.7万 | --1,000 | --1,000 | --7,000 | --1.4万 | --1.1万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 66.92%44.4万 | -13.79%44.4万 | -31.20%51.6万 | -31.20%51.6万 | -31.20%51.6万 | -46.04%26.6万 | --51.5万 | --75万 | 10,814.29%75万 | 10,814.29%75万 |
| -その他の売掛金 | -88.76%2万 | -88.76%2万 | -88.76%2万 | --2万 | --2万 | --17.8万 | --17.8万 | --17.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 230.77%477.3万 | 127.28%537.3万 | 222.40%607.4万 | -42.92%260.7万 | -42.92%260.7万 | -68.02%144.3万 | --236.4万 | --188.4万 | 122.13%456.7万 | 122.13%456.7万 |
| 前払費用 | -42.18%219.6万 | -50.48%201.8万 | -45.45%209.2万 | -48.31%221.2万 | -48.31%221.2万 | -24.25%379.8万 | --407.5万 | --383.5万 | -16.25%427.9万 | -16.25%427.9万 |
| 流動資産合計 | 78.96%1,024万 | -3.26%827万 | 15.19%887.9万 | -45.47%535.6万 | -45.47%535.6万 | -51.52%572.2万 | --854.9万 | --770.8万 | 10.92%982.2万 | 10.92%982.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.37%65.6万 | -28.15%80.4万 | -3.64%103.3万 | -49.37%72.7万 | -49.37%72.7万 | -51.11%87.9万 | --111.9万 | --107.2万 | -34.43%143.6万 | -34.43%143.6万 |
| -有形固定資産総額 | 9.14%400.1万 | 10.79%407.6万 | 22.35%415万 | 4.97%365.3万 | 4.97%365.3万 | 1.24%366.6万 | --367.9万 | --339.2万 | 10.27%348万 | 10.27%348万 |
| -減価償却累計额 | -20.02%-334.5万 | -27.81%-327.2万 | -34.35%-311.7万 | -43.15%-292.6万 | -43.15%-292.6万 | -52.88%-278.7万 | ---256万 | ---232万 | -111.59%-204.4万 | -111.59%-204.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 294.77%2,242.7万 | 253.59%2,202.5万 | 138.09%2,460.9万 | -20.02%515万 | -20.02%515万 | -62.07%568.1万 | --622.9万 | --1,033.6万 | -41.53%643.9万 | -41.53%643.9万 |
| -のれん | --1,351.9万 | --1,355.1万 | --1,323.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 56.80%890.8万 | 36.04%847.4万 | 10.08%1,137.8万 | -20.02%515万 | -20.02%515万 | -62.07%568.1万 | --622.9万 | --1,033.6万 | -41.53%643.9万 | -41.53%643.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --29.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --393.5万 | --233.7万 | --233.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --31万 | --31万 | --31万 | --30.9万 | --30.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -31.21%412万 | 4.11%605.7万 | 74.65%473.3万 | 19.19%526万 | 19.19%526万 | 1,765.73%598.9万 | --581.8万 | --271万 | 48,933.33%441.3万 | 48,933.33%441.3万 |
| 非流動資産合計 | 119.24%2,751.3万 | 124.02%2,949.5万 | 69.97%3,068.5万 | -21.74%1,144.6万 | -21.74%1,144.6万 | -26.61%1,254.9万 | --1,316.6万 | --1,805.3万 | 10.70%1,462.5万 | 10.70%1,462.5万 |
| 資産合計 | 106.63%3,775.3万 | 73.91%3,776.5万 | 53.58%3,956.4万 | -31.27%1,680.2万 | -31.27%1,680.2万 | -36.78%1,827.1万 | --2,171.5万 | --2,576.1万 | 10.79%2,444.7万 | 10.79%2,444.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 44.34%1,288.7万 | 63.34%1,361.1万 | 52.87%1,325.8万 | 36.37%1,056.9万 | 36.37%1,056.9万 | 98.66%892.8万 | --833.3万 | --867.3万 | 266.43%775万 | 266.43%775万 |
| -買掛金 | 44.38%1,288万 | 63.39%1,360.4万 | 59.44%1,325.1万 | 36.41%1,056.2万 | 36.41%1,056.2万 | 98.46%892.1万 | --832.6万 | --831.1万 | 266.27%774.3万 | 266.27%774.3万 |
| -未払法人税 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | -98.07%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 800.00%7,000 | --7,000 | --36.2万 | 600.00%7,000 | 600.00%7,000 |
| 当期の未払費用 | 42.18%270万 | 48.67%251.1万 | 85.23%494.2万 | -82.01%83.5万 | -82.01%83.5万 | -44.06%189.9万 | --168.9万 | --266.8万 | 144.19%464.2万 | 144.19%464.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.14%1,038.4万 | 187.86%1,751.9万 | 57.95%1,936.8万 | -11.04%986万 | -11.04%986万 | 14.97%735.7万 | --608.6万 | --1,226.2万 | 60.01%1,108.4万 | 60.01%1,108.4万 |
| -短期借入金 | 38.03%1,008.2万 | 184.92%1,719.2万 | 55.62%1,904.6万 | -10.68%980.6万 | -10.68%980.6万 | 14.14%730.4万 | --603.4万 | --1,223.9万 | 58.48%1,097.8万 | 58.48%1,097.8万 |
| -資本リース債務 | 469.81%30.2万 | 528.85%32.7万 | 1,300.00%32.2万 | -49.06%5.4万 | -49.06%5.4万 | --5.3万 | --5.2万 | --2.3万 | --10.6万 | --10.6万 |
| 流動性繰延負債 | 230.51%39万 | 154.15%70.4万 | 25.44%56.7万 | -77.47%12.3万 | -77.47%12.3万 | 972.73%11.8万 | --27.7万 | --45.2万 | 3,540.00%54.6万 | 3,540.00%54.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | --93.9万 | --6.8万 | --12.2万 | --12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 45.06%2,654.9万 | 116.67%3,559.9万 | 59.69%3,853.3万 | -10.90%2,153.4万 | -10.90%2,153.4万 | 19.11%1,830.2万 | --1,643万 | --2,413万 | 110.59%2,416.7万 | 110.59%2,416.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,630.86%420.6万 | 3.11%26.5万 | --34.8万 | 2,444.44%22.9万 | 2,444.44%22.9万 | --24.3万 | --25.7万 | --0 | -98.27%9,000 | -98.27%9,000 |
| -長期借入金 | --399.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.58%21万 | 3.11%26.5万 | --34.8万 | 2,444.44%22.9万 | 2,444.44%22.9万 | --24.3万 | --25.7万 | --0 | --9,000 | --9,000 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --15.6万 | 711.76%13.8万 | 57.74%93.7万 | -80.33%59.1万 | -80.33%59.1万 | --0 | --1.7万 | --59.4万 | --300.4万 | --300.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --268.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --105万 | --135万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2,127.16%541.2万 | 539.78%175.3万 | 568.86%397.3万 | -72.78%82万 | -72.78%82万 | -99.63%24.3万 | --27.4万 | --59.4万 | -90.04%301.3万 | -90.04%301.3万 |
| 負債合計 | 72.34%3,196.1万 | 123.61%3,735.2万 | 71.92%4,250.6万 | -17.76%2,235.4万 | -17.76%2,235.4万 | -77.11%1,854.5万 | --1,670.4万 | --2,472.4万 | -34.87%2,718万 | -34.87%2,718万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | -42,842.86%-299.2万 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | --7,000 | --7,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | --7,000 | --7,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --1,000 | --1,000 | ---299.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -26.44%-1.97億 | -30.21%-1.89億 | -35.59%-1.78億 | -44.46%-1.67億 | -44.46%-1.67億 | -60.77%-1.56億 | ---1.45億 | ---1.31億 | -101.59%-1.16億 | -101.59%-1.16億 |
| 資本剰余金 | 30.70%2.03億 | 26.15%1.89億 | 34.73%1.78億 | 43.42%1.61億 | 43.42%1.61億 | 253.51%1.55億 | --1.5億 | --1.32億 | 197.40%1.12億 | 197.40%1.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -136.71%-10.5万 | 20.18%13.7万 | -44.40%13.9万 | -72.60%10万 | -72.60%10万 | -62.95%28.6万 | --11.4万 | --25万 | 329.56%36.5万 | 329.56%36.5万 |
| 株主資本 | 2,213.87%579.2万 | -91.76%41.3万 | -383.70%-294.2万 | -103.15%-555.2万 | -103.15%-555.2万 | 99.47%-27.4万 | --501.1万 | --103.7万 | 86.10%-273.3万 | 86.10%-273.3万 |
| 資本合計 | 2,213.87%579.2万 | -91.76%41.3万 | -383.70%-294.2万 | -103.15%-555.2万 | -103.15%-555.2万 | 99.47%-27.4万 | --501.1万 | --103.7万 | 86.10%-273.3万 | 86.10%-273.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |