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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.79%-374.9万 | 65.94%-220.1万 | 37.55%-295.9万 | 56.60%-1,542.7万 | 69.17%-186.6万 | 63.04%-236.1万 | 47.65%-646.2万 | 55.97%-473.8万 | 7.09%-3,554.5万 | 51.89%-605.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.39%-714.1万 | 21.80%-1,063.7万 | 28.61%-1,139.4万 | 11.77%-5,137.3万 | 39.38%-1,140.2万 | 29.46%-1,040.8万 | -13.63%-1,360.2万 | -25.77%-1,596.1万 | -77.30%-5,822.5万 | -44.26%-1,881万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -898.17%-163.7万 | 65.25%117万 | 89.98%-49.1万 | -230.35%-402万 | -87.98%33.5万 | -54.72%-16.4万 | 119.88%70.8万 | -6,074.39%-489.9万 | 5,811.11%308.4万 | 2,703.74%278.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.10%138.9万 | 10.25%177.4万 | 19.43%194.2万 | -1.89%660.5万 | -18.93%167.4万 | -2.47%169.6万 | 7.99%160.9万 | 13.07%162.6万 | 207.26%673.2万 | 77.10%206.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,041.32%190.6万 | 5.18%174.7万 | 2,196.88%268.4万 | 124.14%189.4万 | 158.67%19.4万 | -9.73%16.7万 | 865.70%166.1万 | -130.99%-12.8万 | 121.32%84.5万 | -72.83%7.5万 |
| 運転資金の増減額 | -203.37%-156.4万 | 161.89%82万 | 1,161.36%93.4万 | -71.96%69.9万 | -82.18%59.9万 | -26.01%151.3万 | 50.80%-132.5万 | 60.18%-8.8万 | 140.71%249.3万 | 254.93%336.2万 |
| -売上債権増減額 | -14,528.57%-101万 | -2,633.33%-8.2万 | -281.82%-4.2万 | ---1,000 | --6,000 | --7,000 | ---3,000 | ---1.1万 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 132.27%51.1万 | 147.27%30.3万 | -519.05%-13万 | 26.45%-179.1万 | -297.22%-134.9万 | 113.81%22万 | -23.03%-64.1万 | 97.91%-2.1万 | 28.59%-243.5万 | 139.77%68.4万 |
| -前払費用増減額 | -134.03%-17.9万 | 3,620.00%17.6万 | -8.27%24.4万 | 2,365.00%197.2万 | 144.33%118.5万 | -43.50%52.6万 | 99.51%-5,000 | 182.35%26.6万 | 102.61%8万 | 150.16%48.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.86%-70.2万 | 178.93%50.2万 | 436.19%105.9万 | -89.60%56.3万 | -53.58%75.8万 | -80.30%75.6万 | 45.13%-63.6万 | -128.53%-31.5万 | 12,209.09%541.6万 | 513.91%163.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -285.71%-1.3万 | 86.11%-5,000 | -73.68%5,000 | -400.00%-9,000 | -75.00%1,000 | --7,000 | ---3.6万 | 2,000.00%1.9万 | -98.97%3,000 | -98.32%4,000 |
| -その他流動負債の変動 | -618.18%-7.9万 | -188.89%-7.8万 | -75.00%-5.6万 | 85.81%-8.3万 | 97.78%-1.3万 | ---1.1万 | ---2.7万 | ---3.2万 | ---58.5万 | ---58.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,250.00%-9.2万 | -82.61%4,000 | -2,533.33%-14.6万 | 242.86%4.8万 | -99.04%1.1万 | 100.71%8,000 | --2.3万 | 50.00%6,000 | -6.67%1.4万 | 8,676.92%114.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.79%-374.9万 | 65.94%-220.1万 | 37.55%-295.9万 | 56.60%-1,542.7万 | 69.17%-186.6万 | 63.04%-236.1万 | 47.65%-646.2万 | 55.97%-473.8万 | 7.09%-3,554.5万 | 51.89%-605.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 167.04%30.3万 | -311.06%-171万 | 81.32%-142.1万 | -146.14%-27.5万 | 87.24%-27.8万 | 86.48%-45.2万 | 84.49%-41.6万 | 38.45%-760.7万 | 120.88%59.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.00%-57.7万 | -154.68%-7.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 167.04%30.3万 | 36.78%-26.3万 | 79.79%-142.1万 | -140.92%-27.5万 | 85.77%-27.8万 | 86.27%-45.2万 | 83.05%-41.6万 | 27.79%-703万 | 122.44%67.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---144.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 167.04%30.3万 | -311.06%-171万 | 81.32%-142.1万 | -146.14%-27.5万 | 87.24%-27.8万 | 86.48%-45.2万 | 84.49%-41.6万 | 38.45%-760.7万 | 120.88%59.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.47%627.4万 | -72.58%205.8万 | -25.34%461.5万 | -59.05%1,710.5万 | -51.41%244.9万 | 2,407.14%96.9万 | 215.64%750.6万 | -82.03%618.1万 | -20.36%4,177.2万 | -55.17%504万 |
| 借入金純額 | -94.25%6.4万 | 137.94%76.1万 | 125.37%429.1万 | -52.00%438.6万 | -24.50%337.4万 | 6,652.94%111.4万 | -189.05%-200.6万 | -64.61%190.4万 | -36.32%913.8万 | 23,621.05%446.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --731.9万 | -88.18%127.9万 | -92.37%32.4万 | 473.76%1,506.7万 | --0 | --0 | --1,082万 | 105.87%424.7万 | -35.95%262.6万 | --56.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.57%2,999.6万 | -100.01%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --9.2万 | --0 | 150.00%3万 | --0 | --0 | --0 | 20.00%3万 | -75.51%1.2万 | 400.00%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.97%-1.6万 | ---- | ---- | ---237.8万 | ---92.5万 | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.47%627.4万 | -72.58%205.8万 | -25.34%461.5万 | -59.05%1,710.5万 | -51.41%244.9万 | 2,407.14%96.9万 | 215.64%750.6万 | -82.03%618.1万 | -20.36%4,177.2万 | -55.17%504万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.88%15.6万 | --0 | --0 | -86.68%22.6万 | -95.45%3万 | -84.86%140.3万 | -95.37%105万 | -86.68%22.6万 | 15,327.27%169.7万 | -88.75%66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.20%252.5万 | -72.97%16万 | -105.26%-5.4万 | 118.62%25.7万 | 173.86%30.8万 | 80.60%-167万 | 104.45%59.2万 | -95.10%102.7万 | -175.12%-138万 | 90.06%-41.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.72%-41.2万 | 98.33%-4,000 | 126.60%5.4万 | -430.77%-48.3万 | -1,888.24%-33.8万 | 5,840.00%29.7万 | -146.39%-23.9万 | -1,227.78%-20.3万 | 39.74%-9.1万 | -173.91%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,463.33%226.9万 | -88.88%15.6万 | --0 | --0 | --0 | -95.45%3万 | -84.86%140.3万 | -95.37%105万 | -86.68%22.6万 | -86.68%22.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.06%-374.9万 | 71.97%-193.8万 | 37.49%-322.2万 | 60.96%-1,684.8万 | 60.77%-214.1万 | 69.20%-263.9万 | 55.92%-691.4万 | 61.66%-515.4万 | 14.74%-4,315.2万 | 64.65%-545.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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