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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.87%-10.75万 | 77.12%-2.02万 | -237.06%-11.42万 | -61.74%-28.59万 | 80.04%-1.05万 | -111.97%-15.33万 | -92.88%-8.83万 | -436.87%-3.39万 | -61.77%-17.68万 | -20.79%-5.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.39%-8.98万 | 21.49%-4.02万 | 79.60%-7.57万 | -57.14%-46.45万 | 153.70%7.65万 | -22.62%-11.88万 | -29.98%-5.12万 | -2,102.53%-37.1万 | -29.58%-29.56万 | -65.15%-14.25万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --33.4万 | --0 | --0 | --0 | --33.4万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -243.68%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.08%8.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---11.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 48.76%-1.77万 | 154.00%2万 | -1,319.61%-3.85万 | 151.80%8.02万 | 4,660.15%14.86万 | -240.45%-3.45万 | -482.34%-3.71万 | -70.03%3,157 | -62.64%3.19万 | -93.16%3,122 |
| -売上債権増減額 | -403.46%-3.55万 | 98.23%-323 | -998.35%-8,655 | 90.88%-1,130 | 26.00%6,204 | 203.24%1.17万 | -225.37%-1.82万 | -112.40%-788 | -290.20%-1.24万 | -30.05%4,924 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.59%1.78万 | 208.08%2.03万 | -856.60%-2.98万 | 83.85%8.13万 | 8,002.77%14.24万 | -228.70%-4.62万 | -2,388.49%-1.88万 | -63.83%3,945 | -49.98%4.42万 | -104.67%-1,802 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.87%-10.75万 | 77.12%-2.02万 | -237.06%-11.42万 | -61.74%-28.59万 | 80.04%-1.05万 | -111.97%-15.33万 | -92.88%-8.83万 | -436.87%-3.39万 | -61.77%-17.68万 | -20.79%-5.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.75%-62.34万 | -1,533.29%-10.4万 | -3,580.15%-11.38万 | -10.56%-47.78万 | -56.60%-28.52万 | -59.35%-19.68万 | 114.68%7,254 | 95.99%-3,093 | -62.06%-43.22万 | -1,368.59%-18.21万 |
| 資本支出 | ---62.34万 | ---10.4万 | -3,580.15%-11.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.99%-3,093 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -10.56%-47.78万 | ---47.48万 | ---- | ---- | ---- | ---43.22万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.99%-62.34万 | -1,533.29%-10.4万 | -3,580.15%-11.38万 | -10.56%-47.78万 | -54.95%-28.22万 | -61.78%-19.98万 | 114.68%7,254 | 95.99%-3,093 | -62.06%-43.22万 | -1,368.59%-18.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.64%4.5万 | 5,680.25%111.61万 | 0 | -1.61%81.6万 | -102.63%-2,800 | 172.34%83.88万 | -106.35%-2万 | 0 | 103.90%82.94万 | 211.86%10.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.56%37.16万 | --60万 | --0 | 0.09%83.6万 | --0 | 164.14%83.6万 | --0 | --0 | 98.85%83.53万 | 198.61%9.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,762.50%-32.66万 | ---- | ---- | -238.98%-2万 | -122.22%-2,800 | 132.94%2,800 | ---- | ---- | 55.64%-5,900 | --1.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.64%4.5万 | 5,680.25%111.61万 | --0 | -1.61%81.6万 | -102.63%-2,800 | 172.34%83.88万 | -106.35%-2万 | --0 | 103.90%82.94万 | 211.86%10.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334.88%123.9万 | -35.96%24.71万 | 12.36%47.52万 | 108.82%42.29万 | 40.39%77.36万 | -35.08%28.49万 | 76.18%38.59万 | 108.82%42.29万 | 17.93%20.25万 | 55.94%55.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.36%-68.59万 | 1,081.89%99.19万 | -516.74%-22.8万 | -76.28%5.23万 | -132.92%-29.84万 | 335.67%48.87万 | -145.96%-10.1万 | -323.62%-3.7万 | 615.87%22.04万 | 15.05%-12.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.50%55.31万 | 334.88%123.9万 | -35.96%24.71万 | 12.36%47.52万 | 12.36%47.52万 | 40.39%77.36万 | -35.08%28.49万 | 76.18%38.59万 | 108.82%42.29万 | 108.82%42.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.28%-73.09万 | -45.77%-12.42万 | -516.71%-22.8万 | -61.74%-28.59万 | -7.85%18.22万 | -76.66%-34.6万 | 10.52%-8.52万 | 55.70%-3.7万 | 60.91%-17.68万 | 454.62%19.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
