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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-1.11万 | 63.04%-4.4万 | 73.29%-4,383 | 78.10%-1.35万 | 37.25%-1.13万 | 35.76%-1.48万 | 49.60%-11.91万 | -223.10%-1.64万 | -1,752.67%-6.16万 | 85.52%-1.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.57%-8.57万 | 4.13%-24.24万 | -25.20%-6.3万 | 23.01%-4.99万 | 20.34%-6.29万 | -13.32%-6.67万 | 28.57%-25.29万 | 58.71%-5.03万 | -7.23%-6.48万 | -1.96%-7.89万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.71%-1.01万 | --0 | ---753 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.89%7.46万 | 60.31%19.84万 | 72.88%5.86万 | 815.20%3.64万 | 2.83%5.15万 | 44.96%5.19万 | 116.64%12.38万 | -37.54%3.39万 | -93.80%3,979 | 206.02%5.01万 |
| -売掛金増減額 | 8,666.67%1,052 | -147.78%-237 | -138.78%-617 | -30.65%1,170 | 74.43%-802 | -96.62%12 | -79.76%496 | 342.16%1,591 | -92.66%1,687 | 79.42%-3,137 |
| -前払費用増減額 | 0.00%3,125 | --0 | 0.00%3,125 | 0.00%3,125 | 18.18%-9,375 | --3,125 | ---5,208 | --3,125 | -37.50%3,125 | -252.77%-1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.59%7.05万 | 54.61%19.87万 | 92.22%5.61万 | 3,956.06%3.21万 | -4.64%6.17万 | 37.56%4.87万 | 134.97%12.85万 | -46.87%2.92万 | -102.30%-833 | 263.70%6.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-1.11万 | 63.04%-4.4万 | 73.29%-4,383 | 78.10%-1.35万 | 37.25%-1.13万 | 35.76%-1.48万 | 49.60%-11.91万 | -223.10%-1.64万 | -1,752.67%-6.16万 | 85.52%-1.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.5万 | -60.28%6,977 | 0 | -94.56%6,977 | 0 | 0 | 102.79%1.76万 | -2,211.65%-5万 | 417.48%12.83万 | |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.02%-14.45万 | ---5万 | ---3.38万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -95.70%6,977 | --0 | ---- | ---- | ---- | --16.21万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.5万 | -60.28%6,977 | --0 | -94.56%6,977 | --0 | --0 | 102.79%1.76万 | -2,211.65%-5万 | 417.48%12.83万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -92.37%6.03万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.63%6.03万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.37%6.03万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.09%4.89万 | -32.43%8.6万 | -65.02%5.33万 | -30.14%5.98万 | -31.69%7.11万 | -32.43%8.6万 | -37.19%12.72万 | 13.32%15.24万 | -48.16%8.56万 | -83.78%10.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.08%-4.61万 | 10.21%-3.7万 | 93.40%-4,383 | -109.76%-6,515 | 38.87%-1.13万 | 35.76%-1.48万 | 45.23%-4.13万 | -817.03%-6.64万 | 317.43%6.68万 | 96.12%-1.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.05%2,809 | -43.09%4.89万 | -43.09%4.89万 | -65.02%5.33万 | -30.14%5.98万 | -31.69%7.11万 | -32.43%8.6万 | -32.43%8.6万 | 13.32%15.24万 | -48.16%8.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.08%-4.61万 | 83.30%-4.4万 | 93.40%-4,383 | 85.85%-1.35万 | 85.63%-1.13万 | 35.76%-1.48万 | 69.53%-26.37万 | -817.03%-6.64万 | -159.80%-9.53万 | 85.46%-7.88万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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