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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.83%6.53億 | 71.66%6.78億 | 24.55%6.37億 | -48.33%12.19億 | -16.42%-1.57億 | -38.77%4.7億 | -36.69%3.95億 | -53.63%5.12億 | -31.65%23.59億 | -137.42%-1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.81%6.4億 | 0.85%4.85億 | 34.34%5.93億 | 26.63%18.36億 | 63.54%4.74億 | 22.75%4.39億 | 67.20%4.81億 | -14.13%4.42億 | -53.22%14.5億 | -60.52%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.38%-6.37億 | 5.15%9,190万 | -0.76%-3.05億 | -318.80%-4.61億 | 224.22%6.2億 | -335.87%-8.65億 | -26.06%8,740万 | -234.97%-3.03億 | 271.92%2.11億 | -55,311.11%-4.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.29%-6,200万 | 19.62%1.88億 | 6.46%6,260万 | -25.43%4.82億 | -37.47%3億 | -160.21%-3,420万 | 187.02%1.57億 | 7.89%5,880万 | 215.33%6.46億 | 793.48%4.8億 |
| その他の非現金項目 | -20.40%1.98億 | 28.85%-5,080万 | 287.65%6,590万 | 85.39%-2,630万 | -3.62%-2.2億 | 93.39%2.49億 | 31.48%-7,140万 | 102.38%1,700万 | -110.04%-1.8億 | ---2.13億 |
| 運転資金の増減額 | 15.49%2.45億 | 29.24%1.27億 | -31.92%1.62億 | 238.38%1.94億 | 6.59%-3.56億 | 15.37%2.12億 | 154.36%9,850万 | 0.17%2.38億 | -307.57%-1.4億 | 17.68%-3.81億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 238.38%1.94億 | 6.59%-3.56億 | ---- | ---- | ---- | -307.57%-1.4億 | ---3.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.83%6.53億 | 71.66%6.78億 | 24.55%6.37億 | -48.33%12.19億 | -16.42%-1.57億 | -38.77%4.7億 | -36.69%3.95億 | -53.63%5.12億 | -31.65%23.59億 | -137.42%-1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.40%-6,160万 | -8.16%-8,480万 | 85.04%-860万 | 408.92%1.28億 | 221.79%9,010万 | 497.26%1.74億 | -165.76%-7,840万 | -1,613.16%-5,750万 | 96.22%-4,150万 | 102.42%2,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.75%-1.05億 | -44.07%-1.03億 | -68.86%-1.03億 | -29.59%-3.08億 | -35.60%-8,190万 | -72.06%-9,360万 | -5.60%-7,170万 | -10.56%-6,070万 | 0.63%-2.38億 | 0.00%-6,040万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -83.85%4,370万 | 153.82%6,320万 | 2,297.37%9,110万 | 137.49%4.75億 | 83.65%1.75億 | 3,414.29%2.71億 | -43.02%2,490万 | -92.83%380万 | -87.20%2億 | -92.87%9,540万 |
| その他の投資活動純額 | 76.67%-70万 | -41.46%-4,470万 | 566.67%280万 | -937.84%-3,840万 | 54.29%-320万 | -203.45%-300万 | -496.23%-3,160万 | -110.53%-60万 | -111.97%-370万 | -140.94%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.40%-6,160万 | -8.16%-8,480万 | 85.04%-860万 | 408.92%1.28億 | 221.79%9,010万 | 497.26%1.74億 | -165.76%-7,840万 | -1,613.16%-5,750万 | 96.22%-4,150万 | 102.42%2,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-1.53億 | -75.03%-3.08億 | -85.71%-2.68億 | 48.07%-10.79億 | -0.26%-4.61億 | 38.81%-2.97億 | 63.89%-1.76億 | 77.61%-1.44億 | 30.51%-20.77億 | 58.08%-4.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.94%-7,360万 | -166.35%-1.12億 | -913.41%-8,310万 | 70.06%-2.54億 | 7.14%-1.13億 | 58.25%-9,080万 | 77.82%-4,220万 | 97.44%-820万 | 25.36%-8.5億 | 81.11%-1.22億 |
| 配当金支払総額 | -0.61%-2.81億 | -1.07%-2.83億 | -1.52%-2.87億 | -1.29%-11.22億 | -1.71%-2.8億 | -1.23%-2.8億 | -1.16%-2.8億 | -1.07%-2.82億 | 34.93%-11.07億 | -10.93%-2.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.94%1,180万 | -48.78%210万 | 77.50%1,420万 | 50.28%-1,800万 | 13.00%-4,350万 | 123.33%1,340万 | 51.85%410万 | 56.86%800万 | 55.64%-3,620万 | 56.48%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 218.39%1.9億 | -39.79%8,580万 | -36.61%8,760万 | 477.84%3.16億 | -87.97%-2,500万 | 2,890.00%5,980万 | 739.01%1.43億 | 376.95%1.38億 | -25.00%-8,350万 | 85.14%-1,330万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-1.53億 | -75.03%-3.08億 | -85.71%-2.68億 | 48.07%-10.79億 | -0.26%-4.61億 | 38.81%-2.97億 | 63.89%-1.76億 | 77.61%-1.44億 | 30.51%-20.77億 | 58.08%-4.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.89%27.89億 | 14.53%25.04億 | 14.35%21.44億 | 15.42%18.75億 | 9.24%26.7億 | 6.36%23.26億 | 4.87%21.86億 | 15.42%18.75億 | -28.02%16.24億 | -30.36%24.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.36%4.38億 | 102.84%2.85億 | 16.42%3.61億 | 11.49%2.69億 | 6.82%-5.29億 | 45.65%3.47億 | 31.16%1.41億 | -33.06%3.1億 | 137.96%2.41億 | 70.01%-5.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.26%160万 | 50.00%-30万 | -153.33%-80万 | -95.79%40万 | 195.65%220万 | -114.14%-270万 | 86.96%-60万 | 155.56%150万 | 265.38%950万 | -137.10%-230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.91%32.29億 | 19.89%27.89億 | 14.53%25.04億 | 14.35%21.44億 | 14.35%21.44億 | 9.24%26.7億 | 6.36%23.26億 | 4.87%21.86億 | 15.42%18.75億 | 15.42%18.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.56%5.48億 | 77.78%5.74億 | 18.58%5.35億 | -57.06%9.11億 | -22.34%-2.39億 | -47.22%3.76億 | -41.86%3.23億 | -56.99%4.51億 | -33.96%21.22億 | -165.00%-1.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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