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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.76%8,700万 | 17.65%1.6億 | 63.29%-2,900万 | -69.23%1.84億 | -54.17%1.1億 | -87.59%1,700万 | 325.00%1.36億 | -141.80%-7,900万 | -19.19%5.98億 | 72.66%2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.57%-2,500万 | 103.72%1,000万 | -136.00%-900万 | -162.80%-3.14億 | -300.00%-5,600万 | -111.38%-1,400万 | -171.73%-2.69億 | 56.25%2,500万 | 65.02%5億 | -116.09%-1,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.69%2,100万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.48%7,000万 | 5.88%7,200万 | 1.41%7,200万 | 2.23%2.75億 | 1.47%6,900万 | 1.52%6,700万 | 1.49%6,800万 | 4.41%7,100万 | -9.43%2.69億 | -2.86%6,800万 |
| 繰延税金 | 350.00%1,800万 | -88.75%3,500万 | 1,200.00%1,100万 | 226.44%3.3億 | 180.00%1,600万 | 500.00%400万 | 227.46%3.11億 | -125.00%-100万 | -1,840.00%-2.61億 | -1,100.00%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | 30.00%1,300万 | --0 | 0.00%1,800万 | -20.69%4,600万 | 500.00%600万 | -67.74%1,000万 | 119.05%1,200万 | -79.78%1,800万 | 23.40%5,800万 | -93.75%100万 |
| 運転資金の増減額 | 101.85%100万 | 333.33%3,900万 | 35.86%-1.27億 | -1,060.00%-1.74億 | -65.50%6,900万 | 39.33%-5,400万 | 106.92%900万 | -5,050.00%-1.98億 | 16.67%-1,500万 | 508.16%2億 |
| -売上債権増減額 | -82.35%1,500万 | -107.50%-300万 | -129.27%-9,400万 | -63.95%8,400万 | --0 | 203.57%8,500万 | 500.00%4,000万 | -272.73%-4,100万 | 315.74%2.33億 | 1,838.46%2.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -90.00%-1,900万 | 93.75%-300万 | 113.25%1,100万 | 40.78%-1.51億 | 90.38%-1,000万 | 85.92%-1,000万 | 52.48%-4,800万 | -495.24%-8,300万 | -581.13%-2.55億 | -103.92%-1.04億 |
| -前払費用増減額 | 650.00%2,200万 | -185.71%-600万 | 700.00%1,600万 | -21.28%3,700万 | 3.23%3,200万 | -121.05%-400万 | -50.00%700万 | 111.76%200万 | -11.32%4,700万 | 82.35%3,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.49%-1,500万 | 148.00%6,200万 | 27.94%-4,900万 | -1,580.00%-8,400万 | 40.00%7,000万 | -76.19%-1.11億 | 350.00%2,500万 | -477.78%-6,800万 | -109.43%-500万 | 85.19%5,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.71%-200万 | 26.67%-1,100万 | -37.50%-1,100万 | -71.43%-6,000万 | -666.67%-2,300万 | -600.00%-1,400万 | 34.78%-1,500万 | -14.29%-800万 | 49.28%-3,500万 | 89.66%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 411.76%8,700万 | 17.65%1.6億 | 63.29%-2,900万 | -69.23%1.84億 | -54.17%1.1億 | -87.59%1,700万 | 325.00%1.36億 | -141.80%-7,900万 | -19.19%5.98億 | 72.66%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%-9,000万 | -11.11%-6,000万 | 16.48%-7,600万 | 38.55%-2.55億 | 46.15%-5,600万 | 50.91%-5,400万 | 45.45%-5,400万 | 10.78%-9,100万 | -54.28%-4.15億 | -18.18%-1.04億 |
| 資本支出 | -87.04%-1.01億 | -38.18%-7,600万 | 18.28%-7,600万 | 39.02%-2.61億 | 48.25%-5,900万 | 51.79%-5,400万 | 44.44%-5,500万 | 9.71%-9,300万 | -57.35%-4.28億 | -28.09%-1.14億 |
| その他の投資活動純額 | --1,100万 | ---- | ---- | -53.85%600万 | -70.00%300万 | --0 | --100万 | 100.00%200万 | 333.33%1,300万 | 400.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%-9,000万 | -11.11%-6,000万 | 16.48%-7,600万 | 38.55%-2.55億 | 46.15%-5,600万 | 50.91%-5,400万 | 45.45%-5,400万 | 10.78%-9,100万 | -54.28%-4.15億 | -18.18%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.57%-3,400万 | -82.14%-5,100万 | -110.00%-1,200万 | 170.40%1.76億 | 53.03%-3,100万 | 380.49%1.15億 | 75.44%-2,800万 | 513.79%1.2億 | 71.49%-2.5億 | 47.20%-6,600万 |
| 借入金純額 | -100.73%-100万 | -145.00%-900万 | -109.02%-1,100万 | 394.51%2.68億 | 71.79%-1,100万 | 1,153.85%1.37億 | 155.56%2,000万 | 4,166.67%1.22億 | 87.70%-9,100万 | 63.55%-3,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.26%-2,000万 | 16.67%-4,000万 | 50.00%-100万 | -2.30%-8,900万 | 25.93%-2,000万 | 0.00%-1,900万 | -20.00%-4,800万 | -100.00%-200万 | -33.85%-8,700万 | -42.11%-2,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,300万 | ---- | ---- | 86.36%-300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.50%-2,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.57%-3,400万 | -82.14%-5,100万 | -110.00%-1,200万 | 170.40%1.76億 | 53.03%-3,100万 | 380.49%1.15億 | 75.44%-2,800万 | 513.79%1.2億 | 71.49%-2.5億 | 47.20%-6,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.36%2.01億 | 33.91%1.54億 | 66.46%2.73億 | -29.31%1.64億 | 170.33%2.46億 | 46.49%1.67億 | -61.15%1.15億 | -29.31%1.64億 | -64.20%2.32億 | -70.93%9,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.44%-3,700万 | -9.26%4,900万 | -134.00%-1.17億 | 256.72%1.05億 | -67.14%2,300万 | 657.14%7,800万 | 129.83%5,400万 | -186.21%-5,000万 | 83.50%-6,700万 | 194.59%7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%400万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 500.00%400万 | 33.33%400万 | 111.11%100万 | -100.00%-200万 | -83.33%100万 | 90.00%-100万 | 142.86%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.71%1.68億 | 20.36%2.01億 | 33.91%1.54億 | 66.46%2.73億 | 66.46%2.73億 | 170.33%2.46億 | 46.49%1.67億 | -61.15%1.15億 | -29.31%1.64億 | -29.31%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.16%-1,400万 | 3.70%8,400万 | 38.95%-1.05億 | -145.29%-7,700万 | -59.52%5,100万 | -248.00%-3,700万 | 220.90%8,100万 | -300.00%-1.72億 | -63.68%1.7億 | 152.00%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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