| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -342.62%-45.38万 | -612.56%-193.08万 | -933.30%-39.96万 | -1,994.90%-64.33万 | -523.36%-78.54万 | -35.62%-10.25万 | -75.53%-27.1万 | -859.94%-3.87万 | 79.53%-3.07万 | -839,886.67%-12.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.26%-32.35万 | -773.37%-266.1万 | -1,170.33%-101.68万 | -2,118.54%-88.32万 | -360.54%-35.53万 | -276.75%-40.57万 | -145.56%-30.47万 | -138.89%-8万 | -31.67%-3.98万 | -157.02%-7.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,170 | --292 | ---551 | --62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --1.16万 | --39.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -91.62%2.79万 | --49.82万 | --6.34万 | --10.2万 | --0 | --33.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1,809 | ---1.66万 | --2,455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -470.69%-16.91万 | -523.60%-14.28万 | 288.89%16.09万 | 1,625.82%15.69万 | -782.27%-43.09万 | -192.35%-2.96万 | 211.23%3.37万 | 40.34%4.14万 | 107.59%9,092 | -262.81%-4.88万 |
| -売上債権増減額 | -235.77%-2.11万 | 72.53%-4,580 | 752.54%1.43万 | -1,821.88%-2.56万 | 9.48%-8,799 | 551.48%1.55万 | -2,088.19%-1.67万 | -186.75%-2,185 | ---1,330 | ---9,721 |
| -前払費用増減額 | -230.34%-15.44万 | -1,044.70%-14.07万 | 5,501.85%12.25万 | 2,354.38%21.93万 | -2,197.94%-43.57万 | ---4.67万 | ---1.23万 | ---2,267 | --8,933 | ---1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.69%6,379 | -95.96%2,531 | -47.28%2.42万 | -2,569.91%-3.68万 | 167.27%1.36万 | -95.52%1,592 | 312.15%6.27万 | 51.52%4.58万 | 101.24%1,489 | -167.21%-2.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -342.62%-45.38万 | -612.56%-193.08万 | -933.30%-39.96万 | -1,994.90%-64.33万 | -523.36%-78.54万 | -35.62%-10.25万 | -75.53%-27.1万 | -859.94%-3.87万 | 79.53%-3.07万 | -839,886.67%-12.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.52%-29.44万 | -85.93%-80.15万 | 8.99%-14.48万 | -5,120.51%-33.89万 | 6.34%-24.86万 | -6.92万 | -3,267.94%-43.11万 | -1,143.16%-15.91万 | -6,491 | -26.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 56.49%-6.74万 | 50.17%-1.74万 | --0 | --0 | ---5万 | -1,110.33%-15.49万 | -172.83%-3.49万 | ---12万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,434.18%-29.44万 | -165.82%-73.41万 | -2.59%-12.74万 | -398.53%-33.89万 | ---24.86万 | ---1.92万 | ---27.62万 | ---12.42万 | --11.35万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.52%-29.44万 | -85.93%-80.15万 | 8.99%-14.48万 | -5,120.51%-33.89万 | 6.34%-24.86万 | ---6.92万 | -3,267.94%-43.11万 | -1,143.16%-15.91万 | ---6,491 | ---26.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.17%121.97万 | 3,637.28%504.53万 | -100.88%-1,190 | 120.46万 | 343.69万 | 40.5万 | 170.46%13.5万 | 13.5万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --131.28万 | 3,543.17%491.83万 | --0 | --100万 | --391.83万 | --0 | --13.5万 | --13.5万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --25.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.96%-9.3万 | ---13万 | ---1,190 | ---5.24万 | ---48.14万 | --40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.17%121.97万 | 3,637.28%504.53万 | -100.88%-1,190 | --120.46万 | --343.69万 | --40.5万 | 170.46%13.5万 | --13.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,091.95%235.84万 | -92.58%4.54万 | 2,583.37%290.4万 | 1,744.00%268.16万 | -48.09%27.87万 | -92.58%4.54万 | -36.94%61.25万 | -86.82%10.82万 | -85.02%14.54万 | -44.70%53.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.13%47.15万 | 507.88%231.3万 | -768.88%-54.57万 | 698.13%22.25万 | 713.79%240.28万 | 408.62%23.33万 | -58.05%-56.71万 | 69.87%-6.28万 | 75.20%-3.72万 | -2,609,760.00%-39.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 915.36%282.99万 | 5,091.95%235.84万 | 5,091.95%235.84万 | 2,583.37%290.4万 | 1,744.00%268.16万 | -48.09%27.87万 | -92.58%4.54万 | -92.58%4.54万 | -86.82%10.82万 | -85.02%14.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.52%-45.38万 | -369.19%-199.82万 | -466.65%-41.7万 | -326.83%-64.33万 | -523.36%-78.54万 | -101.77%-15.25万 | -154.76%-42.59万 | -337.33%-7.36万 | -0.46%-15.07万 | -839,886.67%-12.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
