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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.66%-43.35万 | 77.10%-48万 | 49.70%-121.13万 | 17.82%-748.34万 | 35.99%-163.92万 | 46.39%-134.04万 | 6.22%-209.57万 | -33.01%-240.81万 | -58.13%-910.63万 | -107.26%-256.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.24%-134.1万 | 0.70%-269.69万 | 8.68%-220.29万 | -34.36%-1,416.73万 | -150.37%-696.83万 | 24.26%-207.06万 | 8.56%-271.6万 | -17.29%-241.24万 | -38.57%-1,054.43万 | -166.07%-278.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -144.36%-1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.74万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 59.40%56.5万 | 19.99%44.23万 | 23.72%45.07万 | 24.37%179.27万 | 46.82%70.53万 | 5.74%35.45万 | 15.09%36.86万 | 19.24%36.43万 | 15.08%144.15万 | 49.14%48.04万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | -7,748.23%-2.21万 | ---3.26万 | --334 | ---- | ---- | 99.98%-282 | --0 |
| その他の非現金項目 | 264.24%45.95万 | 181.78%34.38万 | 114.15%25.18万 | 14.41%57.49万 | 75.46%20.92万 | 21.50%12.62万 | 9.93%12.2万 | -30.21%11.76万 | -77.44%50.25万 | -29.94%11.92万 |
| 運転資金の増減額 | -62.80%12.64万 | 582.70%164.57万 | 197.62%41.08万 | -42.13%-41.54万 | -77.14%-57.55万 | 316.45%33.98万 | -29.97%24.11万 | -172.15%-42.08万 | 53.55%-29.23万 | -174.13%-32.49万 |
| -売上債権増減額 | 1.23%30.75万 | 396.31%59.96万 | 127.93%7.96万 | 56.17%-14.1万 | -276.03%-28.07万 | 183.35%30.38万 | -18.90%12.08万 | -806.10%-28.48万 | -197.91%-32.16万 | -184.30%-7.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.60%-13.74万 | 2,086.44%107.06万 | 369.00%36.51万 | -480.62%-50.73万 | -185.63%-33.05万 | -155.97%-9万 | -72.55%4.9万 | -50.39%-13.57万 | 113.60%13.33万 | -143.53%-11.57万 |
| -その他運転資金の変動 | -134.68%-4.37万 | -134.38%-2.45万 | -13,948.55%-3.39万 | 323.97%23.28万 | 126.55%3.57万 | 170.41%12.61万 | 321.99%7.13万 | 99.27%-241 | -570.80%-10.4万 | -260.41%-13.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.66%-43.35万 | 77.10%-48万 | 49.70%-121.13万 | 17.82%-748.34万 | 35.99%-163.92万 | 46.39%-134.04万 | 6.22%-209.57万 | -33.01%-240.81万 | -58.13%-910.63万 | -107.26%-256.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-1.79万 | -32,020.91%-1,011.62万 | 90.74%-2.07万 | 20.75%-77.72万 | -1,876.56%-45.11万 | 86.20%-7.09万 | 92.00%-3.15万 | -341.31%-22.37万 | 79.39%-98.06万 | 86.70%-2.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.71%-1.8万 | 40.69%-1.87万 | 12.70%-2.07万 | 51.99%-9.77万 | 46.49%-2.16万 | 45.72%-2.09万 | 57.43%-3.15万 | 53.17%-2.37万 | -74.43%-20.35万 | -87.53%-4.04万 |
| 無形資産取引の純額 | --100 | --0 | --0 | 23.58%-35.68万 | -993.77%-15.68万 | --0 | --0 | ---20万 | -48.20%-46.68万 | 111.69%1.75万 |
| 事業取引の純額 | 294.96%9.75万 | ---- | ---- | -4.00%-32.27万 | ---27.27万 | -4,999,900.00%-5万 | ---- | ---- | 92.83%-31.03万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-1.79万 | -32,020.91%-1,011.62万 | 90.74%-2.07万 | 20.75%-77.72万 | -1,876.56%-45.11万 | 86.20%-7.09万 | 92.00%-3.15万 | -341.31%-22.37万 | 79.39%-98.06万 | 86.70%-2.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -314.72%-47.42万 | 9,288.36%1,225.94万 | 563.75%74.63万 | -91.23%148.8万 | 252.02%189.67万 | 27.67%-11.44万 | 30.66%-13.34万 | -100.87%-16.09万 | 56.84%1,697.17万 | -601.49%-124.77万 |
| 借入金純額 | -249.71%-39.99万 | 6,147.26%625.43万 | 563.75%74.63万 | 162.05%168.69万 | 268.16%206.56万 | 23.97%-11.44万 | 37.77%-10.34万 | 86.29%-16.09万 | -73.81%-271.86万 | -590.62%-122.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.84%1,967.2万 | ---1.93万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.43万 | ---- | ---- | ---19.89万 | ---16.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314.71%-47.42万 | 9,288.36%1,225.94万 | 563.75%74.63万 | -91.23%148.8万 | 252.02%189.67万 | 27.67%-11.44万 | 30.66%-13.34万 | -100.87%-16.09万 | 56.84%1,697.17万 | -601.49%-124.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.80%250.16万 | -84.19%83.84万 | -83.65%132.41万 | 568.10%809.67万 | -87.28%151.77万 | -79.85%304.33万 | -70.40%530.39万 | 568.10%809.67万 | 33.47%121.19万 | 326.48%1,192.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.33%-92.57万 | 173.57%166.32万 | 82.61%-48.57万 | -198.37%-677.26万 | 94.95%-19.36万 | 51.90%-152.56万 | 19.86%-226.06万 | -116.71%-279.28万 | 2,165.56%688.48万 | -141.73%-383.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.84%157.6万 | -17.80%250.16万 | -84.19%83.84万 | -83.65%132.41万 | -83.65%132.41万 | -87.28%151.77万 | -79.85%304.33万 | -70.40%530.39万 | 568.10%809.67万 | 568.10%809.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.83%-45.15万 | 76.56%-49.87万 | 53.19%-123.21万 | 19.02%-795.11万 | 30.29%-183.08万 | 54.83%-136.13万 | 8.23%-212.72万 | -41.41%-263.18万 | -58.62%-981.91万 | -86.64%-262.62万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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