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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.38%-13.12万 | -16.84%-25.06万 | -126.99%-8.01万 | -16.74%-2.24万 | -13.09%-7.62万 | 22.34%-7.2万 | 33.55%-21.45万 | 40.15%-3.53万 | 82.66%-1.92万 | -3.22%-6.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.42%-12.04万 | 70.24%-20.32万 | 83.04%-8.17万 | 21.83%-3.01万 | 48.50%-4.44万 | 38.34%-4.7万 | -57.66%-68.26万 | -292.17%-48.17万 | 53.44%-3.85万 | 36.96%-8.62万 |
| その他の非現金項目 | 19.80%-5,459 | -102.28%-2.94万 | 14.42%-6,538 | -40.05%-6,844 | -854.93%-9,196 | -556.41%-6,807 | -356.39%-1.45万 | -615.36%-7,640 | -219.41%-4,887 | ---963 |
| 運転資金の増減額 | 58.90%-8,280 | -191.86%-2万 | -76.27%8,132 | 7.14%1.46万 | -1,410.09%-2.26万 | 17.95%-2.01万 | 202.07%2.18万 | -9.01%3.43万 | 127.67%1.36万 | -105.12%-1,496 |
| -売掛金増減額 | -23.08%-2.51万 | -210.46%-2.52万 | -197.96%-8,748 | -44.76%8,949 | -144.80%-4,985 | -52.05%-2.04万 | 209.43%2.28万 | -64.37%8,930 | 145.56%1.62万 | 19.71%1.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,921.43%1.69万 | 613.82%5,169 | -33.39%1.69万 | 315.46%5,615 | -39.49%-1.76万 | 102.52%280 | -94.21%-1,006 | 101.10%2.53万 | 80.78%-2,606 | -163.36%-1.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.38%-13.12万 | -16.84%-25.06万 | -126.99%-8.01万 | -16.74%-2.24万 | -13.09%-7.62万 | 22.34%-7.2万 | 33.55%-21.45万 | 40.15%-3.53万 | 82.66%-1.92万 | -3.22%-6.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.69%2.33万 | 55.33%-22.31万 | -213.55%-2.49万 | -125.26%-19.43万 | 81.53%-3.45万 | 113.99%3.06万 | 12.85%-49.94万 | 91.62%-7,936 | 20.95%-8.62万 | -164.32%-18.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -116.01%-6,856 | 37.11%-2.19万 | --0 | 36.36%-1.89万 | 117.24%196 | 19.67%-3,174 | -14.40%-3.49万 | --0 | -47.92%-2.98万 | 87.94%-1,137 |
| その他の投資活動純額 | -8.22%2.47万 | 51.88%-23.05万 | -101.73%-3.14万 | -196.89%-18.22万 | 76.48%-4.39万 | 112.50%2.69万 | 12.21%-47.9万 | 83.64%-1.56万 | 32.20%-6.14万 | -204.73%-18.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.69%2.33万 | 55.33%-22.31万 | -213.55%-2.49万 | -125.26%-19.43万 | 81.53%-3.45万 | 113.99%3.06万 | 12.85%-49.94万 | 91.62%-7,936 | 20.95%-8.62万 | -164.32%-18.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.89%55.85万 | -40.88%103.22万 | -38.30%66.35万 | -25.46%88.01万 | -30.95%99.08万 | -40.88%103.22万 | 144.15%174.6万 | -43.50%107.54万 | -45.91%118.08万 | 336.54%143.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.75%-10.79万 | 33.65%-47.37万 | -142.88%-10.5万 | -105.51%-21.66万 | 56.45%-11.07万 | 86.70%-4.14万 | -169.25%-71.38万 | 72.50%-4.32万 | 62.35%-10.54万 | -113.70%-25.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.52%45.06万 | -45.89%55.85万 | -45.89%55.85万 | -38.30%66.35万 | -25.46%88.01万 | -30.95%99.08万 | -40.88%103.22万 | -40.88%103.22万 | -43.50%107.54万 | -45.91%118.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.80%-13.81万 | -9.30%-27.25万 | -126.99%-8.01万 | 15.56%-4.13万 | -10.92%-7.6万 | 22.23%-7.51万 | 29.41%-24.93万 | 40.69%-3.53万 | 62.56%-4.9万 | 8.28%-6.85万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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