| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.22%-24.95万 | 66.61%-25.82万 | 11.10%-21.74万 | -77.27%-154.67万 | 4.23%-26.55万 | 38.89%-26.32万 | -1,732.66%-77.35万 | -99.82%-24.46万 | -25.35%-87.25万 | -292.16%-27.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.52%-20.58万 | 66.01%-23.43万 | -102.41%-22.16万 | 2,698.77%789.19万 | -419.34%-37.17万 | 5.99%-25.89万 | -52.85%-68.94万 | 1,763.53%921.19万 | 84.48%-30.37万 | 84.76%-7.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -444.89%-985.75万 | --0 | --0 | --0 | -1,003.36%-985.75万 | -9,209.81%-180.91万 | ---46.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.65%542 | --541 | --542 | --2,166 | --541 | --1,625 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -61.98%45.94万 | -103.83%-1.25万 | --0 | --0 | 72.01%47.19万 | 15.11%120.81万 | 16.30%32.7万 |
| 運転資金の増減額 | 28.68%-4.42万 | 71.37%-2.45万 | 105.15%3,578 | -20.95%-15.15万 | 198.35%6.56万 | 63.98%-6.2万 | -183.10%-8.56万 | -757.75%-6.95万 | -59.70%-12.53万 | -169.75%-6.67万 |
| -売上債権増減額 | 341.04%1,721 | 65.88%-346 | 186.04%1,430 | -369.07%-2,984 | -82.83%406 | 42.23%-714 | -404.48%-1,014 | -1,018.23%-1,662 | 157.31%1,109 | 413.66%2,365 |
| -前払費用増減額 | 23.45%-3.92万 | -31.89%-5,678 | -63.28%6,003 | 168.50%1.55万 | 1,415.69%5.47万 | -39.07%-5.12万 | -181.09%-4,305 | 207.91%1.64万 | -74.88%-2.26万 | -32.04%3,608 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.12%-6,737 | 76.98%-1.85万 | 95.42%-3,855 | -58.08%-16.4万 | 114.44%1.05万 | 92.49%-1.01万 | -182.00%-8.03万 | -1,760.01%-8.41万 | -57.36%-10.38万 | -179.80%-7.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.22%-24.95万 | 66.61%-25.82万 | 11.10%-21.74万 | -77.27%-154.67万 | 4.23%-26.55万 | 38.89%-26.32万 | -1,732.66%-77.35万 | -99.82%-24.46万 | -25.35%-87.25万 | -292.16%-27.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 975.68%984.97万 | 0 | -101.02%-4,586 | -3,292 | 985.75万 | 91.57万 | 46.59万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 975.68%984.97万 | --0 | 2,090.42%985.3万 | ---986.08万 | --985.75万 | --91.57万 | --46.59万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 975.68%984.97万 | --0 | -101.02%-4,586 | ---3,392 | --985.76万 | --91.57万 | --46.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 398.09%30.9万 | 70.29%-7,590 | 99.32%-5.17万 | -4,304.24%-795.47万 | -18.6万 | -10.37万 | -148.61%-2.56万 | -5,690.53%-763.95万 | -71.00%18.92万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---694.32万 | --69.62万 | --0 | --0 | ---763.95万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 398.09%30.9万 | 70.29%-7,590 | ---5.17万 | -241.09%-28.71万 | ---15.79万 | ---10.37万 | -140.88%-2.56万 | --0 | -69.38%20.35万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -96.77%-2.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.51%-1.43万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398.09%30.9万 | 70.29%-7,590 | 99.32%-5.17万 | -4,304.24%-795.47万 | ---18.6万 | ---10.37万 | -148.61%-2.56万 | -5,690.53%-763.95万 | -71.00%18.92万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.67%4.68万 | -85.84%31.26万 | 149.18%58.17万 | 21,296.79%23.34万 | 2,207.75%103.32万 | 5,365.37%140.47万 | 14,279.41%220.7万 | 21,296.79%23.34万 | -97.56%1,091 | -45.25%4.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.02%5.95万 | 66.87%-26.58万 | -113.64%-26.91万 | 49.88%34.83万 | -339.30%-45.15万 | -2,048.05%-37.15万 | -7,849.43%-80.23万 | 13,742.41%197.35万 | 632.51%23.23万 | 333.85%18.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.71%10.63万 | -96.67%4.68万 | -85.84%31.26万 | 149.18%58.17万 | 149.18%58.17万 | 2,207.75%103.32万 | 5,365.37%140.47万 | 14,279.41%220.7万 | 21,296.79%23.34万 | 21,296.79%23.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.84%-24.95万 | 66.76%-25.82万 | 11.10%-21.74万 | -78.17%-155.46万 | 4.23%-26.55万 | 37.83%-26.78万 | -1,740.46%-77.67万 | -99.82%-24.46万 | -25.35%-87.25万 | -292.16%-27.72万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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