| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.36%2,691万 | -16.44%3,501万 | -41.28%3,047万 | -68.87%3,489万 | -68.87%3,489万 | -56.86%3,466万 | -14.58%4,190万 | -3.35%5,189万 | -13.64%1.12億 | -13.64%1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.36%2,691万 | -16.44%3,501万 | -41.28%3,047万 | -68.87%3,489万 | -68.87%3,489万 | -56.86%3,466万 | -14.58%4,190万 | -3.35%5,189万 | -13.64%1.12億 | -13.64%1.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.54%1.63億 | 2.95%1.7億 | 8.74%1.63億 | 11.83%1.48億 | 11.83%1.48億 | 16.28%1.66億 | 6.23%1.65億 | -0.61%1.5億 | 5.36%1.32億 | 5.36%1.32億 |
| -売掛金 | -1.54%1.63億 | 2.95%1.7億 | 8.74%1.63億 | 11.83%1.48億 | 11.83%1.48億 | 16.28%1.66億 | 6.23%1.65億 | -0.61%1.5億 | 5.36%1.32億 | 5.36%1.32億 |
| 棚卸資産 | 17.30%2.14億 | 14.30%2.09億 | 20.09%2.06億 | 17.81%1.92億 | 17.81%1.92億 | 4.94%1.82億 | 11.27%1.83億 | 8.46%1.72億 | 7.16%1.63億 | 7.16%1.63億 |
| その他の流動資産 | 27.14%3,129万 | 23.60%2,561万 | 57.33%2,835万 | 48.32%2,201万 | 48.32%2,201万 | 22.26%2,461万 | 21.88%2,072万 | 10.62%1,802万 | 14.59%1,484万 | 14.59%1,484万 |
| 流動資産合計 | 6.85%4.35億 | 7.06%4.39億 | 9.33%4.28億 | -5.98%3.97億 | -5.98%3.97億 | -2.26%4.07億 | 6.40%4.1億 | 1.89%3.91億 | -2.11%4.23億 | -2.11%4.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.54%3.72億 | 1.45%3.69億 | 9.21%3.74億 | 14.82%3.73億 | 14.82%3.73億 | 12.83%3.62億 | 11.37%3.63億 | 2.78%3.42億 | 2.77%3.25億 | 2.77%3.25億 |
| -有形固定資産総額 | 5.01%6.91億 | 1.66%6.83億 | 6.77%6.85億 | 10.16%6.77億 | 10.16%6.77億 | 9.40%6.58億 | 11.11%6.72億 | 5.20%6.42億 | 4.94%6.15億 | 4.94%6.15億 |
| -減価償却累計额 | -8.05%-3.19億 | -1.91%-3.14億 | -3.98%-3.11億 | -4.94%-3.04億 | -4.94%-3.04億 | -5.47%-2.95億 | -10.81%-3.08億 | -8.10%-2.99億 | -7.49%-2.9億 | -7.49%-2.9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.76%5.34億 | -3.95%5.32億 | -3.49%5.37億 | 3.20%5.45億 | 3.20%5.45億 | 4.12%5.43億 | 3.20%5.53億 | 1.30%5.56億 | 3.07%5.28億 | 3.07%5.28億 |
| -のれん | 1.76%3.65億 | -0.67%3.6億 | -0.09%3.61億 | 7.05%3.64億 | 7.05%3.64億 | 7.98%3.59億 | 6.95%3.63億 | 4.81%3.62億 | 7.71%3.4億 | 7.71%3.4億 |
| -その他の無形資産 | -8.60%1.69億 | -10.21%1.71億 | -9.80%1.76億 | -3.77%1.81億 | -3.77%1.81億 | -2.63%1.85億 | -3.26%1.91億 | -4.61%1.95億 | -4.38%1.88億 | -4.38%1.88億 |
| 非流動繰延資産 | 21.86%1,037万 | 23.52%1,087万 | 8.57%988万 | 8.83%1,023万 | 8.83%1,023万 | -36.35%851万 | -2.11%880万 | 14.90%910万 | -3.49%940万 | -3.49%940万 |
| その他の非流動資産 | -17.45%1,684万 | -23.65%1,595万 | -20.89%1,609万 | -19.71%1,605万 | -19.71%1,605万 | -29.14%2,040万 | -54.61%2,089万 | -41.72%2,034万 | -40.56%1,999万 | -40.56%1,999万 |
| 非流動資産合計 | -0.22%9.32億 | -2.06%9.27億 | 0.93%9.37億 | 7.02%9.44億 | 7.02%9.44億 | 5.59%9.35億 | 3.15%9.46億 | 0.33%9.28億 | 1.20%8.82億 | 1.20%8.82億 |
| 資産合計 | 1.93%13.68億 | 0.70%13.66億 | 3.42%13.64億 | 2.81%13.42億 | 2.81%13.42億 | 3.08%13.42億 | 4.11%13.56億 | 0.79%13.19億 | 0.10%13.05億 | 0.10%13.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.90%8,080万 | 8.20%9,065万 | -4.10%8,225万 | 7.86%9,191万 | 7.86%9,191万 | -12.68%8,153万 | -13.51%8,378万 | -9.59%8,577万 | -2.95%8,521万 | -2.95%8,521万 |
| -買掛金 | -0.90%8,080万 | 8.20%9,065万 | -4.10%8,225万 | 7.86%9,191万 | 7.86%9,191万 | -12.68%8,153万 | -13.51%8,378万 | -9.59%8,577万 | -2.95%8,521万 | -2.95%8,521万 |
| 当期の未払費用 | -3.02%6,521万 | -3.02%5,715万 | 23.33%6,651万 | 13.87%5,313万 | 13.87%5,313万 | 18.28%6,724万 | 16.72%5,893万 | 4.60%5,393万 | -20.89%4,666万 | -20.89%4,666万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.11%798万 | -11.45%789万 | -11.17%803万 | -4.59%790万 | -4.59%790万 | 5.53%878万 | 8.26%891万 | 7.62%904万 | 1.97%828万 | 1.97%828万 |
| -短期借入金 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -10.02%790万 | -11.45%789万 | -11.17%803万 | -4.59%790万 | -4.59%790万 | 5.53%878万 | 8.26%891万 | 7.62%904万 | 1.97%828万 | 1.97%828万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --651万 | --651万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -2.26%1.54億 | 2.68%1.56億 | 5.41%1.57億 | 13.77%1.59億 | 13.77%1.59億 | -0.62%1.58億 | -2.55%1.52億 | -3.93%1.49億 | -9.52%1.4億 | -9.52%1.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.74%4.49億 | 1.44%4.63億 | 5.89%4.63億 | -0.09%4.35億 | -0.09%4.35億 | -0.15%4.37億 | 4.22%4.57億 | -0.74%4.37億 | -0.43%4.36億 | -0.43%4.36億 |
| -長期借入金 | 3.65%4.1億 | 2.48%4.27億 | 7.59%4.25億 | 0.24%3.96億 | 0.24%3.96億 | 0.23%3.95億 | 5.77%4.17億 | 0.23%3.95億 | 0.23%3.95億 | 0.23%3.95億 |
| -リース債務 | -6.08%3,865万 | -9.49%3,607万 | -10.05%3,795万 | -3.22%3,969万 | -3.22%3,969万 | -3.72%4,115万 | -9.66%3,985万 | -9.05%4,219万 | -6.33%4,101万 | -6.33%4,101万 |
| 繰延負債 | 2.09%2,682万 | 0.26%2,695万 | 0.15%2,612万 | 11.22%2,329万 | 11.22%2,329万 | 23.57%2,627万 | 4.39%2,688万 | 16.12%2,608万 | -1.51%2,094万 | -1.51%2,094万 |
| その他の非流動性負債 | 19.69%5,575万 | -25.23%4,384万 | -22.46%4,547万 | -27.90%4,062万 | -27.90%4,062万 | -7.36%4,658万 | 12.19%5,863万 | 1.98%5,864万 | -4.56%5,634万 | -4.56%5,634万 |
| 非流動負債合計 | 4.25%5.31億 | -1.50%5.34億 | 2.41%5.34億 | -2.68%4.99億 | -2.68%4.99億 | 0.13%5.09億 | 5.03%5.42億 | 0.28%5.22億 | -0.94%5.13億 | -0.94%5.13億 |
| 負債合計 | 2.72%6.85億 | -0.59%6.9億 | 3.08%6.91億 | 0.85%6.59億 | 0.85%6.59億 | -0.05%6.67億 | 3.28%6.94億 | -0.68%6.71億 | -2.92%6.53億 | -2.92%6.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.33%42万 | -2.33%42万 | -2.33%42万 |
| -普通株式 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.38%41万 | -2.33%42万 | -2.33%42万 | -2.33%42万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 576.55%1,768万 | 183.51%1,687万 | 124.44%763万 | 111.71%423万 | 111.71%423万 | 93.25%-371万 | 70.41%-2,020万 | 64.58%-3,122万 | 64.68%-3,613万 | 64.68%-3,613万 |
| 資本剰余金 | -2.84%6.65億 | -2.57%6.66億 | -2.53%6.67億 | -2.66%6.78億 | -2.66%6.78億 | -2.59%6.84億 | -2.96%6.83億 | -5.36%6.85億 | -4.96%6.96億 | -4.96%6.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 94.47%-34万 | -505.08%-714万 | 56.48%-225万 | 107.54%65万 | 107.54%65万 | 54.61%-615万 | 78.70%-118万 | -157.21%-517万 | -3,847.83%-862万 | -3,847.83%-862万 |
| 株主資本 | 1.15%6.83億 | 2.05%6.76億 | 3.77%6.73億 | 4.77%6.83億 | 4.77%6.83億 | 6.37%6.75億 | 5.01%6.62億 | 2.36%6.49億 | 3.33%6.52億 | 3.33%6.52億 |
| 資本合計 | 1.15%6.83億 | 2.05%6.76億 | 3.77%6.73億 | 4.77%6.83億 | 4.77%6.83億 | 6.37%6.75億 | 5.01%6.62億 | 2.36%6.49億 | 3.33%6.52億 | 3.33%6.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
