| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.80%2,203万 | 11.27%1,836万 | -138.08%-369万 | 21.48%8,816万 | 17.97%3,059万 | 65.59%3,138万 | -25.07%1,650万 | 70.90%969万 | -45.93%7,257万 | -54.09%2,593万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.66%253万 | -0.73%1,094万 | 4.68%514万 | -39.01%4,036万 | -57.86%794万 | 23.98%1,649万 | -44.51%1,102万 | -65.35%491万 | 15.46%6,617万 | 46.96%1,884万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -500.00%-6万 | 100.82%18万 | 101.44%25万 | 97.47%-12万 | -68.42%6万 | -150.00%-1万 | -16,984.62%-2,195万 | ---1,741万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.80%1,415万 | -13.12%1,424万 | 6.29%1,419万 | 8.21%5,759万 | 5.05%1,395万 | 9.02%1,390万 | 22.04%1,639万 | -2.98%1,335万 | -0.43%5,322万 | -2.06%1,328万 |
| 繰延税金 | 190.91%70万 | -142.22%-57万 | 64.73%341万 | -22.14%-171万 | -178.56%-436万 | 92.50%-77万 | 321.88%135万 | -31.00%207万 | -183.33%-140万 | 408.33%555万 |
| その他の非現金項目 | 1,435.29%261万 | 411.32%271万 | 156.76%190万 | -74.40%85万 | 65.90%-59万 | -91.33%17万 | -74.27%53万 | -28.16%74万 | -80.63%332万 | -177.93%-173万 |
| 運転資金の増減額 | 241.26%202万 | 31.88%-1,096万 | -134.87%-3,361万 | 38.98%-2,235万 | 80.92%948万 | -139.94%-143万 | 1.41%-1,609万 | 50.88%-1,431万 | -634.07%-3,663万 | -80.95%524万 |
| -売上債権増減額 | 445.45%874万 | -3.17%-846万 | -36.62%-1,619万 | 16.99%-552万 | 108.56%1,706万 | -117.33%-253万 | -15.49%-820万 | 46.93%-1,185万 | 40.52%-665万 | -32.28%818万 |
| -棚卸資産増減額 | -577.14%-474万 | -199.02%-405万 | -796.86%-1,426万 | -1.43%-707万 | -173.86%-887万 | 93.66%-70万 | 158.18%409万 | -74.73%-159万 | -626.04%-697万 | 145.60%1,201万 |
| -前払費用増減額 | -122.99%-417万 | -225.00%-91万 | -65.77%51万 | -22.22%476万 | -25.65%542万 | 4.59%-187万 | -119.05%-28万 | 319.12%149万 | 21.67%612万 | -17.72%729万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.31%-581万 | 121.03%246万 | -55.51%-367万 | 50.15%-1,452万 | 81.43%-413万 | 85.35%367万 | -219.67%-1,170万 | 54.70%-236万 | -1,474.06%-2,913万 | -1,431.74%-2,224万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.80%2,203万 | 11.27%1,836万 | -138.08%-369万 | 21.48%8,816万 | 17.97%3,059万 | 65.59%3,138万 | -25.07%1,650万 | 70.90%969万 | -45.93%7,257万 | -54.09%2,593万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.71%-800万 | 75.56%-1,074万 | 75.00%-1,314万 | -144.22%-1.34億 | -255.97%-2,260万 | -194.56%-1,530万 | -344.39%-4,395万 | 30.66%-5,257万 | 30.49%-5,504万 | 129.28%1,449万 |
| 資本支出 | -18.58%-1,187万 | -7.10%-1,086万 | 10.41%-1,325万 | -17.91%-5,419万 | -36.33%-1,925万 | 1.09%-1,001万 | -3.15%-1,014万 | -24.39%-1,479万 | -2.00%-4,596万 | 7.17%-1,412万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,742.86%387万 | -50.00%12万 | 1,000.00%11万 | -98.33%48万 | -99.93%2万 | 200.00%21万 | 166.67%24万 | -50.00%1万 | 12,986.36%2,879万 | 47,583.33%2,861万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -20.66%-7,734万 | --0 | ---550万 | -22,600.00%-3,405万 | 40.91%-3,779万 | -86.66%-6,410万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -112.85%-337万 | ---337万 | --0 | ---- | ---- | --2,623万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.71%-800万 | 75.56%-1,074万 | 75.00%-1,314万 | -144.22%-1.34億 | -255.97%-2,260万 | -194.56%-1,530万 | -344.39%-4,395万 | 30.66%-5,257万 | 30.49%-5,504万 | 129.28%1,449万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.10%-2,213万 | -117.64%-308万 | 171.65%1,241万 | 33.00%-3,094万 | 10.50%-776万 | -501.03%-2,332万 | 179.87%1,746万 | -47.15%-1,732万 | -493.02%-4,618万 | -170.09%-867万 |
| 借入金純額 | 15.21%-1,795万 | -89.97%223万 | --2,907万 | --56万 | ---50万 | ---2,117万 | --2,223万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -608.57%-248万 | 3.60%-509万 | -28.08%-1,332万 | 45.34%-2,148万 | 21.70%-545万 | 83.87%-35万 | 73.78%-528万 | -3.69%-1,040万 | -61.60%-3,930万 | -373.47%-696万 |
| 配当金支払総額 | 1.19%-166万 | 1.19%-166万 | 0.00%-166万 | 2.62%-670万 | 1.75%-168万 | 1.75%-168万 | 2.33%-168万 | 4.60%-166万 | -295.40%-688万 | 1.72%-171万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 32.47%-156万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---231万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-4万 | 0.00%-12万 | 95.93%-12万 | ---332万 | ---13万 | ---12万 | ---12万 | ---295万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.10%-2,213万 | -117.64%-308万 | 171.65%1,241万 | 33.00%-3,094万 | 10.50%-776万 | -501.03%-2,332万 | 179.87%1,746万 | -47.15%-1,732万 | -493.02%-4,618万 | -170.09%-867万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.44%3,501万 | -41.28%3,047万 | -68.87%3,489万 | -20.36%1.12億 | -56.86%3,466万 | -14.65%4,190万 | -11.78%5,189万 | -20.36%1.12億 | 90.32%1.41億 | -41.34%8,034万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.88%-810万 | 145.45%454万 | 92.66%-442万 | -169.46%-7,720万 | -99.28%23万 | -123.17%-724万 | -2.67%-999万 | 26.51%-6,020万 | -142.90%-2,865万 | 739.95%3,175万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.36%2,691万 | -16.44%3,501万 | -41.28%3,047万 | -68.87%3,489万 | -68.87%3,489万 | -56.86%3,466万 | -14.65%4,190万 | -11.78%5,189万 | -20.36%1.12億 | -20.36%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.46%1,016万 | 17.92%750万 | -232.16%-1,694万 | 27.66%3,397万 | -3.98%1,134万 | 142.02%2,137万 | -47.83%636万 | 18.01%-510万 | -70.15%2,661万 | -71.38%1,181万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
