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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.60%45.1万 | -39.23%363.81万 | 87.34%598.63万 | 319.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.70%81.56万 | -29.85%288.21万 | 235.95%410.84万 | --122.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3,310 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.16%38.77万 | -35.18%35.85万 | 96.30%55.3万 | --28.17万 |
| 繰延税金 | 603.62%7.46万 | 53.55%-1.48万 | 1.18%-3.19万 | ---3.23万 |
| 運転資金の増減額 | -398.22%-102.47万 | -69.68%34.36万 | -24.41%113.31万 | --149.9万 |
| -売上債権増減額 | -250.45%-164.23万 | 185.25%109.16万 | -147.69%-128.04万 | --268.48万 |
| -棚卸資産増減額 | -402.98%-90.91万 | 158.39%30万 | -799.61%-51.39万 | ---5.71万 |
| -前払費用増減額 | -473.86%-73.07万 | 586.27%19.55万 | 86.95%-4.02万 | ---30.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 190.80%35.01万 | -126.50%-38.56万 | 265.17%145.48万 | ---88.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.57%-23.96万 | -62.68%-15.5万 | -429.60%-9.53万 | --2.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 405.42%214.69万 | -143.71%-70.29万 | 5,044.55%160.8万 | --3.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.60%45.1万 | -39.23%363.81万 | 87.34%598.63万 | --319.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.49%-8.17万 | 89.73%-10.41万 | -65.70%-101.36万 | -61.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.31%-4.33万 | 29.39%-14.57万 | 89.97%-20.63万 | ---205.79万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.8万 | --0 | --0 | ---3.73万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---22.29万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.19%-498 | 132.76%26.45万 | -154.41%-80.73万 | --148.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.49%-8.17万 | 89.73%-10.41万 | -65.70%-101.36万 | ---61.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.77%-280.53万 | -10,311.19%-139.73万 | 98.07%-1.34万 | -69.49万 |
| 借入金純額 | 149.75%45.71万 | -339.32%-91.88万 | 218.37%38.39万 | ---32.44万 |
| 配当金支払総額 | 22.88%-127.59万 | ---165.44万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -268.93%-198.65万 | 395.94%117.59万 | -7.24%-39.74万 | ---37.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.77%-280.53万 | -10,311.19%-139.73万 | 98.07%-1.34万 | ---69.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.82%1,313.03万 | 85.96%1,133.65万 | 45.22%609.64万 | --419.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.01%-243.6万 | -56.92%213.67万 | 162.57%495.93万 | --188.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.54%10.81万 | -222.09%-34.29万 | 2,805.25%28.09万 | --9,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.73%1,080.24万 | 15.82%1,313.03万 | 85.96%1,133.65万 | --609.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.41%36.98万 | -39.58%349.24万 | 425.39%578万 | --110.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
