| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.95%1,648.8万 | 19.48%1,871.9万 | -47.31%989.6万 | -18.44%6,412.9万 | -21.89%1,781.6万 | -48.01%1,186.6万 | -28.84%1,566.7万 | 71.08%1,878万 | 42.01%7,862.6万 | 102.59%2,281万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.30%1,287.5万 | -23.34%1,255.1万 | -31.67%1,212.6万 | -22.05%5,864.6万 | -52.90%984.8万 | -24.19%1,468万 | -8.39%1,637.2万 | 3.84%1,774.6万 | 22.29%7,523.4万 | 28.75%2,091万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.6万 | ---- | ---- | 132.06%10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.5万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.76%271.6万 | 2.34%270.8万 | 3.67%273.9万 | 2.21%1,078.6万 | 7.94%282.9万 | 0.95%266.9万 | -0.38%264.6万 | 0.38%264.2万 | -0.46%1,055.3万 | -1.95%262.1万 |
| 繰延税金 | -161.22%-9万 | -336.91%-35.3万 | -20.32%144.7万 | -47.59%215.6万 | -98.30%4.4万 | -39.26%14.7万 | -72.25%14.9万 | 144.09%181.6万 | 1,828.57%411.4万 | 156.79%259.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -190.98%-35.5万 | -656.52%-17.4万 | 76.92%-6,000 | ---2.7万 | -102.74%-14.8万 | 43.52%-12.2万 | 82.31%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 79.23%-128.6万 | 220.57%424.4万 | -86.22%-751.6万 | 18.67%-1,043.5万 | 185.61%331.3万 | -2,793.46%-619.2万 | -513.63%-352万 | 57.95%-403.6万 | 14.05%-1,283.1万 | 39.30%-387万 |
| -売上債権増減額 | 34.07%-113.4万 | 103.56%14.7万 | -41.67%306.7万 | -190.37%-227.1万 | -681.60%-167.5万 | -321.94%-172万 | -644.66%-413.4万 | 660.93%525.8万 | 220.54%251.3万 | -49.83%28.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.00%197.8万 | 69.52%449.9万 | -14.49%-456.7万 | 5,425.30%442万 | 228.73%516.1万 | -65.84%59.4万 | 2.75%265.4万 | 33.24%-398.9万 | -106.99%-8.3万 | -55.67%157万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.13%-32.7万 | 565.78%140.2万 | -17.89%-422.4万 | 33.73%-558.8万 | 139.94%160.8万 | -222.18%-331.2万 | 61.26%-30.1万 | -37.75%-358.3万 | 17.71%-843.2万 | 54.28%-402.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.79%-180.3万 | -3.74%-180.4万 | -4.07%-179.2万 | -2.45%-699.6万 | -4.64%-178.1万 | -3.18%-175.4万 | -1.46%-173.9万 | -0.53%-172.2万 | -2.66%-682.9万 | -0.89%-170.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.95%1,648.8万 | 19.48%1,871.9万 | -47.31%989.6万 | -18.44%6,412.9万 | -21.89%1,781.6万 | -48.01%1,186.6万 | -28.84%1,566.7万 | 71.08%1,878万 | 42.01%7,862.6万 | 102.59%2,281万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.32%-1,173.8万 | 96.75%-221.1万 | 133.21%1,885.6万 | 43.93%-2.34億 | 62.81%-4,248.9万 | 18.26%-6,637.8万 | 63.28%-6,795.1万 | -57.12%-5,677.5万 | -137.72%-4.17億 | -480.48%-1.14億 |
| 投資商品取引の純額 | 186.93%2,209.1万 | 58.56%3,192.8万 | 141.54%2,408.2万 | 134.11%4,003.2万 | 129.66%222.7万 | -6.03%769.9万 | 118.72%2,013.6万 | 195.33%997万 | -643.62%-1.17億 | -132.64%-750.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 55.28%-3,293.5万 | 62.35%-3,275.4万 | 92.77%-479.3万 | 8.91%-2.7億 | 59.19%-4,297.2万 | 17.30%-7,365.2万 | -13.76%-8,700万 | -159.95%-6,632.8万 | -52.22%-2.96億 | -148.54%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -9.69%-89.4万 | -2.08%-108.1万 | 33.82%-50.1万 | -70.92%-566.6万 | -85.74%-303.5万 | -39.55%-81.5万 | -37.53%-105.9万 | -131.50%-75.7万 | -16.97%-331.5万 | -97.10%-163.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -985.71%-30.4万 | -80.00%6.8万 | 404.56%199.3万 | 650.58%129.1万 | 56.00%39万 | 85.49%-2.8万 | 104.82%34万 | -40.69%39.5万 | -66.21%17.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.32%-1,173.8万 | 96.75%-221.1万 | 133.21%1,885.6万 | 43.93%-2.34億 | 62.81%-4,248.9万 | 18.26%-6,637.8万 | 63.28%-6,795.1万 | -57.12%-5,677.5万 | -137.72%-4.17億 | -480.48%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.96%-1,789.8万 | -582.81%-9,007.8万 | -87.99%292.7万 | 141.96%9,686.9万 | 196.17%9,541.6万 | 71.62%-4,158.4万 | 129.45%1,865.7万 | -68.84%2,438万 | -199.40%-2.31億 | -387.11%-9,921.4万 |
| 預金増減額 | 46.95%-1,277.6万 | -270.05%-7,820.2万 | -77.65%439.2万 | 309.73%1.58億 | 230.74%1.16億 | 79.06%-2,408.2万 | -1.79%4,598.9万 | -76.01%1,964.8万 | -132.61%-7,531.9万 | -428.44%-8,904.4万 |
| 借入金純額 | 116.24%173万 | 77.33%-465.4万 | -53.56%538.4万 | 72.37%-3,371万 | -532.62%-1,412万 | 52.33%-1,065.5万 | 79.69%-2,052.8万 | 214.60%1,159.3万 | -507.56%-1.22億 | -116.04%-223.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -170.84%-700.4万 | ---152.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-685.2万 | -0.65%-684.8万 | 0.17%-684.9万 | -1.47%-2,738.8万 | -0.50%-687.6万 | -2.27%-684.7万 | -1.14%-680.4万 | -1.99%-686.1万 | -2.71%-2,699.1万 | -4.12%-684.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.00%42.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.96%-1,789.8万 | -582.81%-9,007.8万 | -87.99%292.7万 | 141.96%9,686.9万 | 196.17%9,541.6万 | 71.62%-4,158.4万 | 129.45%1,865.7万 | -68.84%2,438万 | -199.40%-2.31億 | -387.11%-9,921.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.14%5.36億 | -4.29%6.1億 | -11.16%5.78億 | -46.65%6.51億 | -39.70%5.07億 | -42.33%6.03億 | -49.94%6.37億 | -46.65%6.51億 | 10.15%12.19億 | -29.50%8.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.32%-1,314.8万 | -118.78%-7,357万 | 332.68%3,167.9万 | 87.24%-7,259.5万 | 137.10%7,074.3万 | 53.11%-9,609.6万 | 85.14%-3,362.7万 | -125.65%-1,361.5万 | -606.24%-5.69億 | -829.65%-1.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.10%5.23億 | -11.14%5.36億 | -4.29%6.1億 | -11.16%5.78億 | -11.16%5.78億 | -39.70%5.07億 | -42.33%6.03億 | -49.94%6.37億 | -46.65%6.51億 | -46.65%6.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.79%1,555.9万 | 20.54%1,760.9万 | -47.87%939.5万 | -21.88%5,846.3万 | -30.20%1,478.1万 | -50.31%1,105.1万 | -31.24%1,460.8万 | 77.03%1,802.3万 | 42.49%7,484.1万 | 103.02%2,117.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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