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TRT Todd River Resources Ltd

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20分遅延取引時間外 04/12 10:00 AET
1,189.26万時価総額-1600前年PER

Todd River Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
5万
2万
お客様からの領収書
----
----
----
----
----
--2万
----
営業活動からのその他の現金収入
----
----
----
--5万
----
----
----
現金支払カテゴリ
8.97%-315.68万
-52.75%-346.8万
17.77%-227.04万
-86.68%-276.1万
-79.71%-147.9万
-65.59%-82.3万
-49.7万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-35.56%-131.54万
1.87%-97.03万
7.52%-98.88万
27.71%-106.92万
-79.71%-147.9万
-65.59%-82.3万
---49.7万
営業活動からのその他の現金支払い
26.28%-184.14万
-94.89%-249.77万
24.25%-128.16万
---169.18万
----
----
----
直接支払利息
-237.48%-9,544
-1,088.24%-2,828
79.55%-238
-8.38%-1,164
---1,074
----
----
直接受取利息
1,137.09%10.37万
2.83%8,380
-60.26%8,149
-51.37%2.05万
0.39%4.22万
133.33%4.2万
--1.8万
投資活動によるキャッシュフロー
11.55%-306.26万
-53.04%-346.25万
15.95%-226.25万
-87.20%-269.17万
-88.95%-143.79万
-58.87%-76.1万
---47.9万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.55%-13.95万
413.71%56.83万
-4,249.44%-18.12万
99.92%-4,165
-114.63%-492.57万
-186.16%-229.5万
-80.2万
資本支出
----
----
-13,211.95%-25.4万
99.96%-1,908
-112.53%-476.49万
-189.29%-224.2万
---77.5万
固定資産取引の純額
---1.45万
----
42.93%-1,288
98.60%-2,257
-3,116.16%-16.08万
---5,000
----
投資商品取引の純額
----
666.66%56.83万
--7.41万
----
----
----
----
その他の投資活動純額
---12.5万
----
----
----
----
-77.78%-4.8万
---2.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.55%-13.95万
413.71%56.83万
-4,249.44%-18.12万
99.92%-4,165
-114.63%-492.57万
-186.16%-229.5万
---80.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
20.45%126.33万
-86.07%104.88万
189.28%752.98万
-60.44%260.29万
4,566.95%658.04万
-97.41%14.1万
543.7万
株式発行/消却（ネット）
21.95%130.18万
-85.86%106.75万
184.94%755.11万
-60.30%265.01万
--667.6万
----
--543.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-105.52%-3.85万
11.98%-1.87万
54.85%-2.13万
50.68%-4.72万
-167.82%-9.56万
--14.1万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
20.45%126.33万
-86.07%104.88万
189.28%752.98万
-60.44%260.29万
4,566.95%658.04万
-97.41%14.1万
--543.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-28.61%460.53万
372.75%645.07万
-6.38%136.45万
17.48%145.75万
-70.15%124.06万
--415.6万
----
現金及び現金同等物の純増減額
-5.07%-193.89万
-136.28%-184.54万
5,570.82%508.62万
-142.87%-9.3万
107.44%21.68万
-170.14%-291.5万
--415.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-42.10%266.65万
-28.61%460.53万
372.75%645.07万
-6.38%136.45万
17.44%145.75万
-70.14%124.1万
--415.6万
フリーキャッシュ・フロー
11.13%-307.72万
-37.52%-346.25万
6.61%-251.78万
57.64%-269.59万
-111.55%-636.36万
-139.87%-300.8万
---125.4万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 5万2万
お客様からの領収書 ----------------------2万----
営業活動からのその他の現金収入 --------------5万------------
現金支払カテゴリ 8.97%-315.68万-52.75%-346.8万17.77%-227.04万-86.68%-276.1万-79.71%-147.9万-65.59%-82.3万-49.7万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -35.56%-131.54万1.87%-97.03万7.52%-98.88万27.71%-106.92万-79.71%-147.9万-65.59%-82.3万---49.7万
営業活動からのその他の現金支払い 26.28%-184.14万-94.89%-249.77万24.25%-128.16万---169.18万------------
直接支払利息 -237.48%-9,544-1,088.24%-2,82879.55%-238-8.38%-1,164---1,074--------
直接受取利息 1,137.09%10.37万2.83%8,380-60.26%8,149-51.37%2.05万0.39%4.22万133.33%4.2万--1.8万
投資活動によるキャッシュフロー 11.55%-306.26万-53.04%-346.25万15.95%-226.25万-87.20%-269.17万-88.95%-143.79万-58.87%-76.1万---47.9万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -124.55%-13.95万413.71%56.83万-4,249.44%-18.12万99.92%-4,165-114.63%-492.57万-186.16%-229.5万-80.2万
資本支出 ---------13,211.95%-25.4万99.96%-1,908-112.53%-476.49万-189.29%-224.2万---77.5万
固定資産取引の純額 ---1.45万----42.93%-1,28898.60%-2,257-3,116.16%-16.08万---5,000----
投資商品取引の純額 ----666.66%56.83万--7.41万----------------
その他の投資活動純額 ---12.5万-----------------77.78%-4.8万---2.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -124.55%-13.95万413.71%56.83万-4,249.44%-18.12万99.92%-4,165-114.63%-492.57万-186.16%-229.5万---80.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 20.45%126.33万-86.07%104.88万189.28%752.98万-60.44%260.29万4,566.95%658.04万-97.41%14.1万543.7万
株式発行/消却（ネット） 21.95%130.18万-85.86%106.75万184.94%755.11万-60.30%265.01万--667.6万------543.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー -105.52%-3.85万11.98%-1.87万54.85%-2.13万50.68%-4.72万-167.82%-9.56万--14.1万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 20.45%126.33万-86.07%104.88万189.28%752.98万-60.44%260.29万4,566.95%658.04万-97.41%14.1万--543.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -28.61%460.53万372.75%645.07万-6.38%136.45万17.48%145.75万-70.15%124.06万--415.6万----
現金及び現金同等物の純増減額 -5.07%-193.89万-136.28%-184.54万5,570.82%508.62万-142.87%-9.3万107.44%21.68万-170.14%-291.5万--415.6万
現金及び現金同等物の期末残高 -42.10%266.65万-28.61%460.53万372.75%645.07万-6.38%136.45万17.44%145.75万-70.14%124.1万--415.6万
フリーキャッシュ・フロー 11.13%-307.72万-37.52%-346.25万6.61%-251.78万57.64%-269.59万-111.55%-636.36万-139.87%-300.8万---125.4万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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