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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,837.50%-185.7万 | -68.46%255.8万 | -97.35%4.5万 | -53.00%123.7万 | -43.55%125.2万 | -98.46%2.4万 | 282.01%811万 | 10.04%169.9万 | 1,120.16%263.2万 | 43.28%221.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.73%-22.3万 | -35.04%114.2万 | 77.64%28.6万 | 201.85%16.3万 | -13.98%48.6万 | -78.83%20.7万 | -23.53%175.8万 | -77.61%16.1万 | 126.47%5.4万 | -34.00%56.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.44%46万 | 557.14%4.6万 | ---2.6万 | --1,000 | -539.13%-10.1万 | 1,246.67%17.2万 | -90.79%7,000 | ---- | ---- | --2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.67%71.1万 | -16.78%423.4万 | -52.45%68.8万 | -49.13%76.2万 | 4.12%131.3万 | 66.78%147.1万 | 65.46%508.8万 | 78.20%144.7万 | 96.85%149.8万 | 59.02%126.1万 |
| 繰延税金 | 107.02%4,000 | -114.57%-2.9万 | --0 | 107.14%2.9万 | -101.35%-1,000 | -385.00%-5.7万 | 503.03%19.9万 | 56.90%9.1万 | 116.09%1.4万 | 68.18%7.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.84%-36.8万 | -13.34%-148.7万 | -11.38%-144.9万 | 0.00%-3,000 | 9.42%36万 | -17.21%-39.5万 | -22.27%-131.2万 | -264.43%-130.1万 | 99.61%-3,000 | 840.00%32.9万 |
| 運転資金の増減額 | -75.78%-253.3万 | -191.98%-184.6万 | -62.83%48.1万 | -104.96%-3.5万 | -1,602.00%-85.1万 | -2,628.07%-144.1万 | 174.69%200.7万 | 441.42%129.4万 | 280.56%70.6万 | 63.77%-5万 |
| -売上債権増減額 | 18.47%-154.1万 | -123.52%-44万 | -103.01%-3.4万 | 2.60%224.6万 | -23.50%-76.2万 | -127.71%-189万 | 152.23%187.1万 | 266.03%112.9万 | 575.62%218.9万 | 70.49%-61.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.37%40.9万 | -554.78%-104.6万 | -368.67%-44.6万 | -16.16%74.2万 | 10.00%57.2万 | -42.73%-191.4万 | 191.27%23万 | 973.68%16.6万 | 203.08%88.5万 | 419.02%52万 |
| -前払費用増減額 | -202.78%-3.7万 | -68.88%15.9万 | -55.07%3.1万 | 99.32%-1,000 | 82.35%9.3万 | -93.30%3.6万 | 161.86%51.1万 | 113.42%6.9万 | 37.34%-14.6万 | -93.73%5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.27%-146万 | 142.96%62.2万 | 141.52%41.4万 | -68.34%-268万 | 127.27%14.7万 | 63.15%274.1万 | -178.06%-144.8万 | -167.92%-99.7万 | -27.06%-159.2万 | -137.20%-53.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 297.87%9.3万 | -410.00%-5.1万 | -70.00%-1.7万 | 500.00%2.4万 | 26.67%-1.1万 | -527.27%-4.7万 | -108.47%-1万 | 37.50%-1万 | -55.56%4,000 | -108.47%-1.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.82%3,000 | -200.18%-56.7万 | 62.46%105.6万 | 42.27%-36.6万 | -261.82%-89万 | ---36.7万 | --56.6万 | --65万 | ---63.4万 | 269.75%55万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -282.23%-52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7,837.50%-185.7万 | -68.46%255.8万 | -97.35%4.5万 | -53.00%123.7万 | -43.55%125.2万 | -98.46%2.4万 | 282.01%811万 | 10.04%169.9万 | 1,120.16%263.2万 | 43.28%221.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.05%8.1万 | 98.14%-11.3万 | 69.97%-56.9万 | 9.45%-68万 | 106.77%32.2万 | -38.80%81.4万 | -1,268.02%-607.4万 | -92.97%-189.5万 | -147.04%-75.1万 | -872.40%-475.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.38%-5.9万 | 89.10%-48.2万 | -0.58%-34.5万 | 125.30%2.1万 | 97.15%-8.1万 | 93.34%-7.7万 | -201.09%-442万 | -5.86%-34.3万 | 76.22%-8.3万 | -694.96%-283.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -79.80%14万 | 110.22%16.9万 | 85.44%-22.6万 | 5.69%-63万 | 117.29%33.2万 | -72.12%69.3万 | -261.52%-165.4万 | -135.87%-155.2万 | -1,584.44%-66.8万 | -297.33%-192万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --20万 | --2,000 | ---7.1万 | --7.1万 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.05%8.1万 | 98.14%-11.3万 | 69.97%-56.9万 | 9.45%-68万 | 106.77%32.2万 | -38.80%81.4万 | -1,268.02%-607.4万 | -92.97%-189.5万 | -147.04%-75.1万 | -872.40%-475.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.58%-9.3万 | 92.76%-9万 | 92.73%-1.2万 | -678.26%-35.8万 | 122.01%13.6万 | 134.78%14.4万 | -236.44%-124.3万 | -141.15%-16.5万 | -110.53%-4.6万 | -1,203.57%-61.8万 |
| 借入金純額 | -164.58%-9.3万 | 54.57%-59.6万 | 33.49%-14.3万 | -1,060.87%-53.4万 | 89.81%-6.3万 | 133.26%14.4万 | -382.76%-131.2万 | -182.38%-21.5万 | -135.66%-4.6万 | -1,184.21%-61.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 633.33%50.6万 | 162.00%13.1万 | --17.6万 | ---- | ---- | -87.94%6.9万 | -65.03%5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.58%-9.3万 | 92.76%-9万 | 92.73%-1.2万 | -678.26%-35.8万 | 122.01%13.6万 | 134.78%14.4万 | -236.44%-124.3万 | -141.15%-16.5万 | -110.53%-4.6万 | -1,203.57%-61.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.08%1,255.6万 | 7.06%1,003.8万 | 20.86%1,323万 | 52.30%1,350.6万 | -2.45%1,078.9万 | 7.06%1,003.8万 | 23.74%937.6万 | 18.82%1,094.7万 | -4.24%886.8万 | 60.41%1,106万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.33%-186.9万 | 196.97%235.5万 | -48.48%-53.6万 | -89.16%19.9万 | 154.15%171万 | -60.36%98.2万 | -69.38%79.3万 | -137.49%-36.1万 | 1,568.00%183.5万 | -242.25%-315.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 516.88%96.3万 | 224.43%16.3万 | 74.82%-13.8万 | -294.67%-47.5万 | 4.24%100.7万 | 70.87%-23.1万 | 83.44%-13.1万 | 31.50%-54.8万 | 216.88%24.4万 | 561.64%96.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.98%1,165万 | 25.08%1,255.6万 | 25.08%1,255.6万 | 20.86%1,323万 | 52.30%1,350.6万 | -2.45%1,078.9万 | 7.06%1,003.8万 | 7.06%1,003.8万 | 18.82%1,094.7万 | -4.24%886.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,533.96%-192.6万 | -44.19%201.6万 | -122.61%-28.9万 | -53.43%118.7万 | 288.87%117.1万 | -113.09%-5.3万 | 451.45%361.2万 | 4.75%127.8万 | 519.93%254.9万 | -152.06%-62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
