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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.22%2,371万 | 249.42%2,555.3万 | 59.21%3,737.1万 | -20.27%8,012.6万 | 29.33%2,322.3万 | 49.52%2,611.7万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -23.96%1億 | -48.91%1,795.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.26%2,219.4万 | 135.73%2,471.5万 | 127.04%1,674.4万 | -94.17%-1.17億 | -82.37%638.1万 | 46.59%-6,121.3万 | -1,172.97%-6,917.3万 | -68.99%737.5万 | -143.35%-6,006.6万 | -19.35%3,619.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 201.41%321.3万 | 339.42%423.6万 | --416.7万 | --305.3万 | --102.3万 | --106.6万 | --96.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -101.53%-2,000 | -48.09%-19.4万 | 116.24%117.2万 | 45.85%-648.6万 | -1,102.57%-702.8万 | --13.1万 | 98.99%-13.1万 | 73.16%54.2万 | 17.17%-1,197.7万 | 104.47%70.1万 |
| 運転資金の増減額 | -134.88%-271万 | 92.80%-111.3万 | 37.53%890.4万 | 109.02%84.9万 | 125.41%207.3万 | 209.08%776.9万 | -337.22%-1,546.7万 | 1,085.39%647.4万 | -14,847.62%-941.7万 | -517.72%-815.8万 |
| -売上債権増減額 | -528.45%-304.8万 | 80.31%324.2万 | -82.74%119.4万 | 166.87%1,139.9万 | 141.46%316.9万 | 93.26%-48.5万 | 68.83%179.8万 | 311.21%691.7万 | -1,054.96%-1,704.6万 | -475.02%-764.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.70%10.4万 | 22.48%-275.2万 | -15.99%-208.9万 | -75.56%209.9万 | -129.95%-56.7万 | 850.66%801.7万 | -160.53%-355万 | -194.84%-180.1万 | 299.84%858.9万 | 1,471.74%189.3万 |
| -繰延手数料の変更 | 71.88%-15.3万 | 131.03%36.9万 | -124.82%-31.7万 | -291.40%-17.8万 | 243.30%27.8万 | -192.36%-54.4万 | -65.14%-118.9万 | 205.50%127.7万 | 278.85%9.3万 | -144.91%-19.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.45%38.7万 | 84.26%-197.2万 | 12,388.89%1,011.6万 | -1,084.33%-1,247.1万 | 63.55%-80.7万 | 42.00%78.1万 | -4,140.65%-1,252.6万 | -73.09%8.1万 | -142.09%-105.3万 | -484.17%-221.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.22%2,371万 | 249.42%2,555.3万 | 59.21%3,737.1万 | -20.27%8,012.6万 | 29.33%2,322.3万 | 49.52%2,611.7万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -23.96%1億 | -48.91%1,795.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%329.5万 | -60.50%1.89億 | 493.41%3.66億 | 342.04%10.95億 | -31.31%1.13億 | 186.32%4.41億 | 378.51%4.8億 | 129.93%6,159.6万 | -31.98%-4.53億 | 1,687.55%1.64億 |
| 貸付金の純収益支払い | -99.16%374.3万 | -60.17%1.91億 | 495.68%3.67億 | 270.25%10.25億 | -54.32%4,044.4万 | 186.78%4.44億 | 1,722.33%4.8億 | 129.93%6,159.6万 | -51.59%-6.02億 | 236.80%8,853万 |
| 資本支出 | 80.83%-44.8万 | ---156.7万 | ---139.7万 | -6.01%-536.4万 | 40.18%-302.7万 | ---233.7万 | --0 | --0 | ---506万 | ---506万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -51.25%7,543.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.58%1.55億 | --8,081万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.25%329.5万 | -60.50%1.89億 | 493.41%3.66億 | 342.04%10.95億 | -31.31%1.13億 | 186.32%4.41億 | 378.51%4.8億 | 129.93%6,159.6万 | -31.98%-4.53億 | 1,687.55%1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.32%-5,994.2万 | 53.53%-1.59億 | -129.40%-4.07億 | -454.09%-12.23億 | -40.67%-2.31億 | -226.55%-4.73億 | -166.05%-3.41億 | -166.98%-1.77億 | 127.05%3.45億 | -388.32%-1.64億 |
| 借入金純額 | 92.09%-3,557.4万 | 57.27%-1.36億 | -147.76%-3.84億 | -347.43%-11.31億 | -47.49%-2.08億 | -211.86%-4.5億 | -202.21%-3.18億 | -151.51%-1.55億 | 45.28%4.57億 | -1,276.90%-1.41億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.73%-2,294.2万 | -0.87%-2,231.4万 | -0.87%-2,230.6万 | 4.81%-8,841.8万 | -0.94%-2,206.5万 | -1.11%-2,211.7万 | -1.25%-2,212.2万 | 19.00%-2,211.4万 | 5.50%-9,288.2万 | -0.54%-2,185.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.15%-138.9万 | 68.73%-30.8万 | -83.72%-15.8万 | 80.68%-362.9万 | 8.14%-172.7万 | 87.53%-83.1万 | 14.35%-98.5万 | 99.05%-8.6万 | -4.59%-1,878.8万 | -9.11%-188万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.32%-5,994.2万 | 53.53%-1.59億 | -129.40%-4.07億 | -454.09%-12.23億 | -40.67%-2.31億 | -226.55%-4.73億 | -166.05%-3.41億 | -166.98%-1.77億 | 127.05%3.45億 | -388.32%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.58%2.6億 | 25.40%2.03億 | -18.60%2.07億 | -2.58%2.54億 | 27.80%3.02億 | -13.76%3.08億 | -53.98%1.62億 | -2.58%2.54億 | -18.34%2.61億 | -12.36%2.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -516.57%-3,293.7万 | -61.26%5,637.4万 | 96.03%-365.6万 | -603.41%-4,729.7万 | -637.45%-9,532.7万 | 95.56%-534.2万 | 3,234.58%1.46億 | -200.84%-9,214.9万 | 88.53%-672.4万 | 299.49%1,773.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.99%2.27億 | -15.58%2.6億 | 25.40%2.03億 | -18.60%2.07億 | -18.60%2.07億 | 27.80%3.02億 | -13.76%3.08億 | -53.98%1.62億 | -2.58%2.54億 | -2.58%2.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.18%2,326.2万 | 227.99%2,398.6万 | 53.26%3,597.4万 | -21.66%7,476.2万 | 56.61%2,019.6万 | 36.14%2,378万 | -77.47%731.3万 | -28.03%2,347.3万 | -27.79%9,543.6万 | -63.31%1,289.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
