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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-13.37万 | 15.75%-25.04万 | 51.56%-181.48万 | 43.30%-34.61万 | 65.25%-43.27万 | 35.22%-73.89万 | 60.40%-29.72万 | 29.13%-374.65万 | 68.14%-61.03万 | 26.83%-124.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.55%-30.2万 | 45.09%-20.1万 | 49.19%-214.32万 | -5.97%-49.19万 | 52.91%-67.44万 | 55.35%-61.07万 | 61.64%-36.61万 | 48.02%-421.84万 | 76.65%-46.42万 | 11.16%-143.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 558.01%34.92万 | --0 | 13,361.54%35万 | --0 | -104.24%-825 | -358.07%-7.62万 | -537.58%-12.21万 | --2,600 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | -883.13%-8.33万 | ---- | ---- | 266.66%3.9万 | -33.33%7,094 | --1.06万 |
| 株式ベースの報酬 | 194.22%3.34万 | -103.35%-1,791 | -31.49%20.68万 | 906.98%20.45万 | -122.00%-1.57万 | -124.49%-3.55万 | -18.08%5.34万 | -52.46%30.18万 | -74.90%2.03万 | 44.41%7.15万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -212.92%-20.61万 | -2,315.46%-5,000 | -12.84%5.96万 | -24,461.43%-24.95万 | -109.96%-1.13万 | -92.22%18.25万 | -109.87%-207 | 60.26%6.84万 |
| 運転資金の増減額 | 83.63%13.49万 | -272.75%-4.76万 | -186.61%-2.15万 | -4.81%-5.37万 | -302.59%-6.88万 | 56.67%7.35万 | 676.54%2.76万 | 112.87%2.48万 | -5.33%-5.12万 | 118.70%3.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,326.56%11.87万 | -23.46%3.81万 | -118.10%-7.52万 | -1,295.08%-10.12万 | -1,643.64%-3.2万 | -90.05%8,321 | -84.49%4.98万 | 174.88%41.52万 | 103.55%8,471 | 101.17%2,076 |
| -前払費用増減額 | 8.06%-4.06万 | 37.13%1.95万 | -71.39%1.51万 | 1,178.80%1.82万 | -49.91%2.68万 | -4,522.95%-4.41万 | 521.06%1.42万 | 163.46%5.26万 | -93.71%1,420 | -59.52%5.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.05%5.68万 | -188.68%-10.52万 | 108.72%3.86万 | 148.05%2.94万 | -193.24%-6.36万 | 389.47%10.93万 | 88.70%-3.64万 | -199.66%-44.3万 | -136.56%-6.11万 | 84.06%-2.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 81.90%-13.37万 | 15.75%-25.04万 | 51.56%-181.48万 | 43.30%-34.61万 | 65.25%-43.27万 | 35.22%-73.89万 | 60.40%-29.72万 | 29.13%-374.65万 | 68.14%-61.03万 | 26.83%-124.51万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -93.60%3,265 | 0 | 0 | 0 | -88.24%3,265 | -94.67%5.1万 | 104.54%4,950 | -280 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -93.60%3,265 | --0 | --0 | --0 | -88.24%3,265 | 144.30%5.1万 | 103.80%4,950 | ---280 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -93.60%3,265 | --0 | --0 | --0 | -88.24%3,265 | -94.67%5.1万 | 104.54%4,950 | ---280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.47%-3.78万 | -802.34%-5.99万 | 79.42%339.29万 | -105.16%-2.89万 | 15,772.67%284.36万 | -56.98%58.49万 | 38.55%-6,637 | -72.30%189.11万 | 3,807.45%56.05万 | -123.20%-1.81万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -161.92%-3.96万 | 52.38%-7,200 | ---1.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.02%-3.78万 | ---5.99万 | 67.78%349.96万 | -104.69%-2.89万 | --290万 | --62.85万 | --0 | -70.20%208.58万 | --61.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 31.27%-10.66万 | 100.00%1 | -667.31%-5.64万 | ---4.36万 | ---6,637 | 36.94%-15.51万 | ---4.93万 | ---7,344 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.47%-3.78万 | -802.34%-5.99万 | 79.42%339.29万 | -105.16%-2.89万 | 15,772.67%284.36万 | -56.98%58.49万 | 38.55%-6,637 | -72.30%189.11万 | 3,807.45%56.05万 | -123.20%-1.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204.85%233.89万 | 148.09%264.92万 | -62.82%106.78万 | 171.80%302.42万 | -74.19%61.32万 | -64.13%76.72万 | -62.82%106.78万 | 663.79%287.22万 | -77.35%111.27万 | -63.64%237.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.42%-17.16万 | -3.23%-31.03万 | 187.64%158.14万 | -736.01%-37.5万 | 290.82%241.1万 | -164.85%-15.4万 | 59.02%-30.06万 | -172.29%-180.44万 | 97.80%-4.49万 | 22.17%-126.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.43%216.73万 | 204.85%233.89万 | 148.09%264.92万 | 148.09%264.92万 | 171.80%302.42万 | -74.19%61.32万 | -64.13%76.72万 | -62.82%106.78万 | -62.82%106.78万 | -77.35%111.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.90%-13.37万 | 15.75%-25.04万 | 51.56%-181.48万 | 43.30%-34.61万 | 65.25%-43.27万 | 35.22%-73.89万 | 60.40%-29.72万 | 29.13%-374.65万 | 68.14%-61.03万 | 26.83%-124.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
