| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,975.07%-127.75万 | -2,693.05%-136.2万 | -1,809.97%-84.1万 | 49.24%-74.01万 | -484.65%-65.16万 | 104.19%4,276 | 87.26%-4.88万 | 94.89%-4.4万 | 76.82%-145.81万 | 90.32%-11.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.12%-166.1万 | -842.77%-271.58万 | -142.91%-92.66万 | 1.96%-372.24万 | -47.41%-74.23万 | -455.70%-231.06万 | 57.39%-28.81万 | 82.67%-38.15万 | 72.61%-379.68万 | 91.48%-50.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---589 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -274.04%-10.3万 | 521.42%44.25万 | 449.54%39.13万 | -59.41%57.93万 | 266.59%37.77万 | -59.55%5.92万 | -46.58%7.12万 | -93.18%7.12万 | -79.58%142.72万 | -97.61%10.3万 |
| その他の非現金項目 | -65.15%52.97万 | --0 | -5.06%1.91万 | 1,837.37%157.59万 | -24.37%1.58万 | 6,444.87%151.99万 | -9.25%2.02万 | 34.10%2.01万 | -76.88%8.13万 | -52.68%2.09万 |
| 運転資金の増減額 | -105.88%-4.33万 | -140.64%-6.01万 | -231.93%-32.47万 | 1.18%82.76万 | -218.03%-30.22万 | 410.38%73.58万 | 7.40%14.79万 | -12.10%24.61万 | 254.17%81.8万 | -36.95%25.61万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 66,975.00%1.07万 | --1.65万 | -35,804.35%-1.65万 | 4,687.50%383 | -264.77%-1.69万 | 100.15%16 | --0 | 63.20%-46 | 700.00%8 |
| -前払費用増減額 | -372.18%-56.68万 | 4,518.79%32.17万 | ---40.1万 | -73.22%3,918 | 1,890.16%11.7万 | -8,779.25%-12万 | -11.35%6,965 | --0 | 158.34%1.46万 | -102.28%-6,535 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.02%52.35万 | -378.57%-39.25万 | -75.74%5.97万 | 4.59%84.02万 | -259.80%-41.96万 | 558.58%87.28万 | 0.52%14.09万 | -8.19%24.61万 | 213.63%80.34万 | 120.02%26.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29,975.07%-127.75万 | -2,693.05%-136.2万 | -1,809.97%-84.1万 | 49.24%-74.01万 | -484.65%-65.16万 | 104.19%4,276 | 87.26%-4.88万 | 94.89%-4.4万 | 76.82%-145.81万 | 90.32%-11.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.37%56.46万 | -84.03%5,353 | 4,903.55%243.47万 | 168.81%145.32万 | 941.70%46.95万 | 481.67%90.16万 | -76.11%3.35万 | -75.71%4.87万 | -92.21%54.06万 | 4.51万 |
| 借入金純額 | 127.97%2.68万 | -99.24%254 | -187.49%-4.26万 | -81.60%9.95万 | 151.25%11.32万 | -161.88%-9.59万 | -76.11%3.35万 | -75.71%4.87万 | --54.06万 | --4.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1万 | --248.73万 | --135.38万 | --37.13万 | --98.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --53.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.37%56.46万 | -84.03%5,353 | 4,903.55%243.47万 | 168.81%145.32万 | 941.70%46.95万 | 481.67%90.16万 | -76.11%3.35万 | -75.71%4.87万 | -92.21%54.06万 | --4.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,233.33%94.48万 | 32,684.25%230.47万 | 28,578.52%71.55万 | -99.73%2,495 | 1,702.75%89.74万 | -90.80%474 | -97.21%7,030 | -99.73%2,495 | 193.23%91.68万 | -97.61%4.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.69%-71.28万 | -8,793.35%-135.67万 | 34,343.07%159.37万 | 177.73%71.32万 | -174.31%-18.21万 | 1,613.66%90.59万 | 93.71%-1.53万 | 100.70%4,627 | -240.84%-91.75万 | 94.24%-6.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.42%-1,303 | -136.94%-3,213 | -4,766.30%-4,477 | -103.87%-125 | -98.92%207 | -8.54%-8,939 | 320.06%8,699 | 97.49%-92 | 106.83%3,231 | 221.35%1.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.29%23.07万 | 199,233.33%94.48万 | 32,684.25%230.47万 | 28,578.52%71.55万 | 28,578.52%71.55万 | 1,702.75%89.74万 | -90.80%474 | -97.21%7,030 | -99.73%2,495 | -99.73%2,495 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29,975.07%-127.75万 | -2,693.05%-136.2万 | -1,809.97%-84.1万 | 49.24%-74.01万 | -484.65%-65.16万 | 104.19%4,276 | 87.26%-4.88万 | 94.89%-4.4万 | 76.82%-145.81万 | 90.32%-11.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
