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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.14%180万 | 79.95%-200.3万 | 116.93%204.9万 | 23.07%-2,241.4万 | 35.03%-579.9万 | 182.21%547.7万 | -64.19%-999.1万 | -62.10%-1,210.1万 | -302.71%-2,913.7万 | -395.01%-892.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.96%-583.1万 | 33.80%-1,352万 | 70.11%-584.8万 | 58.07%-4,976.6万 | 89.51%-190.2万 | 89.79%-787.5万 | -85.35%-2,042.4万 | -57.60%-1,956.5万 | -209.65%-1.19億 | -15.15%-1,813.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 14.74%-157.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.14%-184.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.52%474.5万 | -9.78%439.8万 | 1.49%517.6万 | 1.08%2,068.1万 | -9.56%515.5万 | 7.60%555.1万 | 0.64%487.5万 | 7.21%510万 | -0.55%2,046万 | 23.06%570万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,842.86%-235.8万 | 1,920.00%30.3万 |
| その他の非現金項目 | 5.59%32.1万 | 315.63%26.6万 | -39.49%47.5万 | 151.27%148万 | -22.88%32.7万 | -28.13%30.4万 | 111.17%6.4万 | 149.21%78.5万 | 44.01%58.9万 | 670.91%42.4万 |
| 運転資金の増減額 | -114.01%-52.9万 | -881.92%-336.8万 | 83.14%-60.3万 | -93.84%-1,060.7万 | -418.79%-1,046.4万 | 1,978.61%377.6万 | 71.56%-34.3万 | -74.61%-357.6万 | -250.00%-547.2万 | -1,594.07%-201.7万 |
| -売上債権増減額 | -117.53%-36.2万 | 42.92%-134.7万 | 783.95%294.1万 | -334.12%-517.4万 | -327.79%-444.9万 | 61.33%206.5万 | -546.97%-236万 | -129.82%-43万 | -85.91%221万 | -135.39%-104万 |
| -前払費用増減額 | -108.58%-18万 | -59.10%-316.6万 | -19.28%110.1万 | 735.71%133.5万 | -108.88%-13.6万 | 2,404.40%209.7万 | -32.58%-199万 | 1,015.44%136.4万 | -107.68%-21万 | -32.14%153.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -427.91%-70.5万 | 13.64%214.1万 | 52.50%-28.5万 | 105.90%24.3万 | -3.37%-125.6万 | 111.28%21.5万 | 429.95%188.4万 | -39.86%-60万 | 44.58%-412.1万 | 60.37%-121.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.48%-58万 | -45.50%-161.5万 | 24.46%-87.7万 | -27.04%-662.4万 | -196.60%-349.4万 | 25.88%-85.9万 | 25.70%-111万 | 16.05%-116.1万 | 6.56%-521.4万 | 12.02%-117.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 403.10%129.8万 | -80.85%61.9万 | -26.70%-348.3万 | -120.77%-38.7万 | -881.74%-112.9万 | -84.60%25.8万 | 76.47%323.3万 | -79.79%-274.9万 | 206.21%186.3万 | 82.44%-11.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.14%180万 | 79.95%-200.3万 | 116.93%204.9万 | 23.07%-2,241.4万 | 35.03%-579.9万 | 182.21%547.7万 | -64.19%-999.1万 | -62.10%-1,210.1万 | -305.28%-2,913.7万 | -395.01%-892.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.91%-197万 | 50.02%-162.1万 | 33.59%-256万 | -47.10%-1,180.9万 | 30.11%-234万 | -580.93%-237.1万 | 77.78%-324.3万 | -140.92%-385.5万 | 24.89%-802.8万 | -27.16%-334.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.91%-197万 | 50.02%-162.1万 | 33.59%-256万 | -1.10%-1,180.9万 | 30.11%-234万 | 3.30%-237.1万 | -29.67%-324.3万 | -14.09%-385.5万 | -9.27%-1,168万 | -27.16%-334.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --365.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.91%-197万 | 50.02%-162.1万 | 33.59%-256万 | -47.10%-1,180.9万 | 30.11%-234万 | -580.93%-237.1万 | 77.78%-324.3万 | -140.92%-385.5万 | -90.92%-802.8万 | -27.16%-334.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,778.38%-1,327.5万 | -109.02%-210.9万 | 5.08%-276.6万 | 86.69%-433.1万 | 92.85%-37.1万 | 93.06%-3.7万 | 93.00%-100.9万 | 76.48%-291.4万 | 14.58%-3,253.4万 | -412.65%-518.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,265.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.76%-2,978.3万 | ---468万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6.1万 | --0 | 296.65%71万 | --20.8万 | --43.8万 | --0 | -60.74%6.4万 | -87.13%17.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.11%-61.8万 | 17.34%-83.4万 | 7.12%-276.6万 | -72.05%-504.1万 | -13.98%-57.9万 | 10.88%-47.5万 | -16.65%-100.9万 | -190.82%-297.8万 | 61.11%-293万 | 50.87%-50.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,778.38%-1,327.5万 | -109.02%-210.9万 | 5.08%-276.6万 | 86.69%-433.1万 | 92.85%-37.1万 | 93.06%-3.7万 | 93.00%-100.9万 | 76.48%-291.4万 | 14.58%-3,253.4万 | -412.65%-518.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.15%1.28億 | -14.66%1.34億 | -21.97%1.37億 | -28.42%1.76億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 | -28.42%1.76億 | -10.28%2.45億 | -23.01%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -538.09%-1,344.5万 | 59.75%-573.3万 | 82.63%-327.7万 | 44.69%-3,855.4万 | 51.26%-851万 | 145.79%306.9万 | 59.42%-1,424.3万 | -80.83%-1,887万 | -148.07%-6,969.9万 | -220.50%-1,746.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.29%1.15億 | -10.15%1.28億 | -14.66%1.34億 | -21.97%1.37億 | -21.97%1.37億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 | -28.42%1.76億 | -28.42%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.47%-17万 | 72.62%-362.4万 | 96.80%-51.1万 | 16.16%-3,422.3万 | 33.68%-813.9万 | 134.08%310.6万 | -54.13%-1,323.4万 | -47.14%-1,595.6万 | -1,264.54%-4,081.7万 | -176.67%-1,227.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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