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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.24%-5.26万 | 186.87%266.86万 | -123.31%-114.2万 | -132.85%-190.72万 | -225.98%-307.2万 | -82.47%79.19万 | -31.61万 | -51.14万 | -81.91万 | 243.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,006,079.49%-156.93万 | 75.67%-130.19万 | -144.89%-266.09万 | 100.03%156 | -423.68%-535.12万 | -115.46%-95.68万 | ---107.07万 | ---108.65万 | ---45.28万 | --165.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.08%54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 179.43%22.1万 | 37.42%11.86万 | 549.57%9.74万 | 510.68%7.91万 | 605.33%8.63万 | 20.68%22.62万 | --21.82万 | --1.5万 | ---1.93万 | --1.22万 |
| その他の非現金項目 | 119.81%2.33万 | -99.95%2,609 | --4.38万 | ---11.74万 | --475.06万 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 168.08%127.25万 | 239.29%384.93万 | 63.82%91.76万 | -438.53%-186.91万 | -457.52%-276.35万 | 143.57%73.74万 | ---24.86万 | --56.02万 | ---34.71万 | --77.3万 |
| -売上債権増減額 | 54.34%-69.98万 | 27.45%46.84万 | -82.72%10.77万 | -25,195.30%-153.26万 | -54.18%36.75万 | 83.50%-24.44万 | ---167.59万 | --62.34万 | --6,107 | --80.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.82%-132 | 80.70%-21.66万 | 61.41%-9.34万 | 70.84%-7.43万 | -207.98%-112.2万 | 78.84%-26.56万 | --59.56万 | ---24.2万 | ---25.49万 | ---36.43万 |
| -前払費用増減額 | -236.69%-5.68万 | 185.39%20.03万 | 15.47%-13万 | -114.21%-1.69万 | 99.24%7.02万 | 355.45%21.03万 | --21.02万 | ---15.38万 | --11.87万 | --3.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 476.75%92.8万 | 83.13%90.8万 | 178.61%69.46万 | -130.14%-24.63万 | -7.94%49.58万 | 349.97%108.72万 | --40.63万 | --24.93万 | ---10.7万 | --53.86万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 229.42%247.9万 | -138.35%-3.85万 | 54.45%-5.43万 | -3,853.52%-191.54万 | 96.82%-140 | ---3.23万 | --10.04万 | ---11.92万 | --5.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.69%-8.32万 | -22.48%-8.03万 | ---4.69万 | ---4.41万 | ---6.56万 | -34.85%-16.81万 | ---16.81万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 1,091.51%118.44万 | 115.24%9.05万 | 2,580.48%42.42万 | 980.09%9.94万 | -105.12%-59.41万 | -88.33%11.82万 | --41.57万 | ---1.71万 | --9,203 | ---28.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.24%-5.26万 | 186.87%266.86万 | -123.31%-114.2万 | -132.85%-190.72万 | -225.98%-307.2万 | -82.47%79.19万 | ---31.61万 | ---51.14万 | ---81.91万 | --243.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,042.35%-110.12万 | 86.53%-33.23万 | -2.75万 | -1.35万 | -55,895.23%-246.77万 | -80.17%-4.14万 | -3.7万 | 0 | 0 | -4,407 |
| 固定資産取引の純額 | 1,874.29%33.23万 | -612.42%-33.23万 | ---2.36万 | ---1.87万 | -958.54%-4.67万 | -80.17%-4.14万 | ---3.7万 | --0 | --0 | ---4,407 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --5,207 | ---242.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,042.35%-110.12万 | 86.53%-33.23万 | ---2.75万 | ---1.35万 | -55,895.23%-246.77万 | -80.17%-4.14万 | ---3.7万 | --0 | --0 | ---4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.23%-2.09万 | -95.11%9.21万 | 2,942.08%86.43万 | 879.00%169.93万 | 2,968.89%188.43万 | -122.45%-180.29万 | -154.75万 | 2.84万 | -21.81万 | -6.57万 |
| 借入金純額 | -107.73%-13.73万 | 12.32%206.83万 | 521.94%90.44万 | 13,048.64%177.73万 | 2,903.48%184.14万 | 148.98%16.28万 | --6.96万 | --14.54万 | --1.35万 | ---6.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.98%-196.57万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 249.30%11.65万 | -4,699.63%-197.61万 | 65.76%-4.01万 | ---7.8万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---11.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.23%-2.09万 | -95.11%9.21万 | 2,942.08%86.43万 | 879.00%169.93万 | 2,968.89%188.43万 | -122.45%-180.29万 | ---154.75万 | --2.84万 | ---21.81万 | ---6.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.41%782.6万 | -44.10%539.76万 | -52.00%577.95万 | -54.11%600.09万 | -9.83%965.63万 | 52.46%1,070.87万 | --1,155.68万 | --1,203.98万 | --1,307.7万 | --1,070.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -430.46%-117.47万 | 166.43%242.84万 | 36.82%-30.52万 | 78.65%-22.15万 | -254.34%-365.53万 | -128.56%-105.24万 | ---190.06万 | ---48.3万 | ---103.72万 | --236.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.08%665.13万 | 30.41%782.6万 | -52.63%547.43万 | -52.00%577.95万 | -54.11%600.09万 | -9.83%965.63万 | --965.63万 | --1,155.68万 | --1,203.98万 | --1,307.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.10%-115.37万 | 174.91%233.63万 | -127.93%-116.56万 | -135.13%-192.6万 | -228.13%-311.86万 | -83.31%75.04万 | ---35.31万 | ---51.14万 | ---81.91万 | --243.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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