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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 65.41%3.18億 | 133.11%3.55億 | 70.26%3.2億 | -2.81%2.01億 | -2.81%2.01億 | 67.87%1.92億 | -16.01%1.52億 | -29.60%1.88億 | -10.17%2.07億 | -10.17%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.68%2.38億 | 133.11%3.55億 | 70.26%3.2億 | -2.81%2.01億 | -2.81%2.01億 | 67.87%1.92億 | -16.01%1.52億 | -29.60%1.88億 | -10.17%2.07億 | -10.17%2.07億 |
| -短期投資 | --8,017.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 109.24%1,664.5万 | 106.89%1,606.9万 | 17.45%1,030.9万 | 78.80%1,293.6万 | 78.80%1,293.6万 | -33.84%795.5万 | -37.86%776.7万 | -61.76%877.7万 | -64.17%723.5万 | -64.17%723.5万 |
| -売掛金 | 31.15%903.1万 | 7.43%753.4万 | -26.17%593.4万 | 3.01%670.3万 | 3.01%670.3万 | -39.11%688.6万 | -40.85%701.3万 | -37.12%803.7万 | -26.51%650.7万 | -26.51%650.7万 |
| -受取手形 | 65.58%177万 | 190.45%219万 | 491.22%437.5万 | 756.18%623.3万 | 756.18%623.3万 | 49.51%106.9万 | 17.08%75.4万 | 16.72%74万 | -52.42%72.8万 | -52.42%72.8万 |
| -未収法人所得税 | --584.4万 | --634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -3.91%2.21億 | -17.86%2.08億 | -29.63%2.09億 | -22.92%2.13億 | -22.92%2.13億 | -23.68%2.3億 | -6.45%2.53億 | 25.86%2.98億 | 30.31%2.77億 | 30.31%2.77億 |
| 前払費用 | --1,915.4万 | --2,358.2万 | --1,744.7万 | 59.73%1,762万 | 59.73%1,762万 | ---- | ---- | ---- | -70.56%1,103.1万 | -70.56%1,103.1万 |
| 制限付き現金 | -86.48%90.7万 | -88.03%90.7万 | -7.65%660.7万 | 0.00%660.7万 | 0.00%660.7万 | --671.1万 | --757.5万 | --715.4万 | 119.28%660.7万 | 119.28%660.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -85.13%92.4万 | -91.64%95.9万 | -52.05%88.7万 | -94.20%195.8万 | -94.20%195.8万 | 118.96%621.4万 | --1,147.4万 | -80.44%185万 | 286.89%3,373.3万 | 286.89%3,373.3万 |
| その他の流動資産 | -39.13%2,662万 | -37.60%2,674.7万 | -71.30%2,029.9万 | -53.69%2,373.5万 | -53.69%2,373.5万 | -29.54%4,373.3万 | -34.93%4,286.7万 | 330.22%7,072.4万 | 320.23%5,124.7万 | 320.23%5,124.7万 |
| 流動資産合計 | 23.91%6.03億 | 32.90%6.31億 | 1.93%5.85億 | -19.58%4.77億 | -19.58%4.77億 | -1.21%4.87億 | -10.41%4.75億 | -3.21%5.74億 | 13.18%5.94億 | 13.18%5.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.54%8.83億 | -3.56%8.39億 | -13.36%8.27億 | -8.97%8.31億 | -8.97%8.31億 | -13.04%8.45億 | -15.57%8.7億 | -4.34%9.55億 | -6.17%9.13億 | -6.17%9.13億 |
| -有形固定資産総額 | -13.92%8.83億 | -18.80%8.39億 | -25.44%8.27億 | -0.80%10.3億 | -0.80%10.3億 | -5.48%10.26億 | -8.32%10.33億 | 3.20%11.1億 | 0.22%10.39億 | 0.22%10.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -58.49%-1.99億 | -58.49%-1.99億 | -59.11%-1.81億 | -69.10%-1.63億 | -100.95%-1.55億 | -97.87%-1.26億 | -97.87%-1.26億 |
| 長期受取手形 | -52.05%577.3万 | -49.42%599.6万 | -47.44%626.6万 | -38.10%742.3万 | -38.10%742.3万 | -0.17%1,203.9万 | -2.21%1,185.5万 | -2.18%1,192.2万 | -1.28%1,199.2万 | -1.28%1,199.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.32%13.57億 | -4.47%13.71億 | -21.22%13.86億 | -21.12%14.01億 | -21.12%14.01億 | -22.00%14.18億 | -23.21%14.35億 | -6.85%17.59億 | -5.68%17.76億 | -5.68%17.76億 |
| -のれん | 0.00%4.84億 | 0.00%4.84億 | -38.86%4.84億 | -38.86%4.84億 | -38.86%4.84億 | -38.86%4.84億 | -38.74%4.84億 | 0.20%7.91億 | 3.42%7.91億 | 3.42%7.91億 |
| -その他の無形資産 | -6.55%8.73億 | -6.74%8.87億 | -6.79%9.02億 | -6.86%9.17億 | -6.86%9.17億 | -9.01%9.35億 | -11.84%9.51億 | -11.92%9.67億 | -11.91%9.85億 | -11.91%9.85億 |
| その他の非流動資産 | 90.81%2,499.1万 | 5.99%1,742.4万 | -10.18%1,483.8万 | -88.30%1,238.9万 | -88.30%1,238.9万 | -49.69%1,309.7万 | -26.10%1,644万 | -51.47%1,651.9万 | 478.29%1.06億 | 478.29%1.06億 |
| 非流動資産合計 | -0.76%22.71億 | -4.29%22.34億 | -18.53%22.34億 | -19.78%22.52億 | -19.78%22.52億 | -19.09%22.89億 | -20.46%23.34億 | -6.49%27.42億 | -2.76%28.07億 | -2.76%28.07億 |
| 資産合計 | 3.57%28.74億 | 2.00%28.65億 | -14.99%28.19億 | -19.74%27.29億 | -19.74%27.29億 | -16.43%27.75億 | -18.92%28.09億 | -5.94%33.16億 | -0.31%34億 | -0.31%34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.26%2,588.9万 | -84.07%2,446万 | -19.77%2,364.9万 | -28.80%2,293万 | -28.80%2,293万 | 507.48%1.55億 | 426.04%1.54億 | -1.64%2,947.5万 | 18.97%3,220.4万 | 18.97%3,220.4万 |
| -短期借入金 | -97.54%334.2万 | -97.13%387.3万 | -61.35%379.3万 | -69.81%375.9万 | -69.81%375.9万 | 2,720.34%1.36億 | 1,320.09%1.35億 | -13.58%981.3万 | 23.89%1,245.3万 | 23.89%1,245.3万 |
| -資本リース債務 | 21.04%2,254.7万 | 10.76%2,058.7万 | 0.99%1,985.6万 | -2.94%1,917.1万 | -2.94%1,917.1万 | -9.73%1,862.7万 | -5.57%1,858.7万 | 5.64%1,966.2万 | 16.07%1,975.1万 | 16.07%1,975.1万 |
| 未払金 | 11.11%9,605.1万 | 15.58%8,721.4万 | -34.49%8,395.5万 | -46.83%4,122万 | -46.83%4,122万 | -6.50%8,644.3万 | -29.97%7,545.7万 | 9.73%1.28億 | 37.64%7,752.5万 | 37.64%7,752.5万 |
| -買掛金 | 11.11%9,605.1万 | 15.58%8,721.4万 | -10.49%8,279.9万 | 78.12%2,824.5万 | 78.12%2,824.5万 | -1.52%8,644.3万 | -10.02%7,545.7万 | 387.94%9,250.3万 | 7.28%1,585.7万 | 7.28%1,585.7万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | -96.76%115.6万 | -87.25%706.1万 | -87.25%706.1万 | --0 | --0 | -57.15%3,565万 | 67.96%5,536.2万 | 67.96%5,536.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -6.22%591.4万 | -6.22%591.4万 | ---- | ---- | ---- | -26.52%630.6万 | -26.52%630.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -31.25%2,382.9万 | -31.25%2,382.9万 | ---- | ---- | ---- | -46.97%3,466.2万 | -46.97%3,466.2万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -6.88%1,811.3万 | -6.88%1,811.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,945.1万 | --1,945.1万 |
| 流動性繰延負債 | 87.11%666.3万 | -25.38%431.6万 | -58.98%209.8万 | -85.89%133.5万 | -85.89%133.5万 | -44.23%356.1万 | -9.21%578.4万 | -21.48%511.5万 | 31.96%945.9万 | 31.96%945.9万 |
| その他の流動負債 | 13.69%809万 | 34.16%781.1万 | -70.68%748.4万 | -79.94%742.2万 | -79.94%742.2万 | -72.61%711.6万 | -73.62%582.2万 | 84.62%2,552.6万 | 184.20%3,699.4万 | 184.20%3,699.4万 |
| 流動負債合計 | -45.71%1.37億 | -48.54%1.24億 | -37.76%1.17億 | -45.39%1.15億 | -45.39%1.15億 | 67.54%2.52億 | 45.48%2.41億 | -20.83%1.88億 | 24.48%2.1億 | 24.48%2.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.23%7.95億 | -4.69%7.76億 | -22.51%7.7億 | -18.37%7.7億 | -18.37%7.7億 | -18.33%7.48億 | -12.62%8.14億 | 8.76%9.94億 | 13.33%9.43億 | 13.33%9.43億 |
| -長期借入金 | 4.84%4.77億 | -6.66%4.78億 | -24.81%4.79億 | -24.66%4.79億 | -24.66%4.79億 | -16.98%4.55億 | -5.69%5.12億 | 17.62%6.37億 | 35.48%6.36億 | 35.48%6.36億 |
| -リース債務 | 8.38%3.18億 | -1.36%2.98億 | -18.41%2.92億 | -5.33%2.91億 | -5.33%2.91億 | -20.34%2.93億 | -22.28%3.02億 | -4.11%3.57億 | -15.34%3.07億 | -15.34%3.07億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -0.58%2.04億 | -0.38%2.11億 | 0.34%2.17億 | -7.98%2.07億 | -7.98%2.07億 | -6.71%2.05億 | -10.83%2.12億 | -11.16%2.16億 | -10.51%2.25億 | -10.51%2.25億 |
| 売却予定負債 | -7.58%3,938.6万 | -6.37%4,017.6万 | 180.74%4,089.5万 | -39.22%4,155.3万 | -39.22%4,155.3万 | 192.39%4,261.6万 | --4,290.8万 | --1,456.7万 | --6,837万 | --6,837万 |
| その他の非流動性負債 | 351.93%3.91億 | 802.62%3.38億 | 659.82%2.83億 | 613.25%1.87億 | 613.25%1.87億 | 903.24%8,643.9万 | 308.60%3,742.4万 | 294.79%3,724.1万 | 212.85%2,627.9万 | 212.85%2,627.9万 |
| 非流動負債合計 | 31.99%14.29億 | 23.38%13.65億 | 3.88%13.11億 | -4.50%12.06億 | -4.50%12.06億 | -6.65%10.83億 | -6.17%11.06億 | 7.97%12.62億 | 15.33%12.62億 | 15.33%12.62億 |
| 負債合計 | 17.33%15.66億 | 10.53%14.89億 | -1.52%14.28億 | -10.34%13.2億 | -10.34%13.2億 | 1.86%13.34億 | 0.19%13.47億 | 3.10%14.5億 | 16.56%14.73億 | 16.56%14.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | -0.22%20.48億 | 0.40%20.56億 | 0.25%20.54億 | 0.49%20.55億 | 0.49%20.55億 | 0.52%20.52億 | 0.51%20.48億 | 1.81%20.49億 | 1.84%20.45億 | 1.84%20.45億 |
| 利益剰余金 | -21.20%-7.36億 | -16.14%-6.76億 | -272.94%-6.64億 | -462.74%-6.41億 | -462.74%-6.41億 | -1,840.02%-6.07億 | -798.84%-5.82億 | -268.30%-1.78億 | -182.66%-1.14億 | -182.66%-1.14億 |
| 株主資本 | -9.22%13.12億 | -5.85%13.8億 | -25.69%13.9億 | -26.76%14.14億 | -26.76%14.14億 | -28.12%14.45億 | -30.87%14.66億 | -11.67%18.71億 | -10.00%19.31億 | -10.00%19.31億 |
| 少数株主持分 | 21.33%-354.1万 | 2.15%-396.3万 | 113.09%65.6万 | -69.56%-586万 | -69.56%-586万 | -1,144.32%-450.1万 | -526.93%-405万 | -667.08%-501.3万 | -322.68%-345.6万 | -322.68%-345.6万 |
| 資本合計 | -9.18%13.08億 | -5.86%13.76億 | -25.46%13.91億 | -26.93%14.09億 | -26.93%14.09億 | -28.35%14.41億 | -31.04%14.62億 | -11.94%18.66億 | -10.23%19.28億 | -10.23%19.28億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
