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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.53%3,033.7万 | 403.84%7,131.8万 | 33,840.00%1.39億 | 773.92%2.02億 | 138.99%1.31億 | 532.01%9,343.9万 | 57.66%-2,347.2万 | -99.09%41万 | 79.07%2,309.6万 | 188.46%5,500.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.35%-6,185.6万 | 96.97%-1,231.2万 | 62.14%-2,484.7万 | -110.95%-5.33億 | 57.13%-3,479万 | 77.54%-2,584.3万 | -1,593.82%-4.07億 | -102.05%-6,563.1万 | -1,548.71%-2.53億 | -12.51%-8,115.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -99.35%47.5万 | -88.57%863.6万 | ---- | ---- | 69.27%-25.2万 | 1,312.05%7,290.4万 | --7,553.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.41%4,461.5万 | -4.54%4,415.7万 | -5.86%4,382.8万 | -2.47%1.81億 | -5.91%4,418.1万 | -8.68%4,399.4万 | -2.71%4,625.9万 | 8.55%4,655.6万 | 137.24%1.86億 | 15.15%4,695.8万 |
| 資産減損費用 | -255.33%-429.6万 | -99.56%123.3万 | -104.38%-136万 | --3.08億 | 92.80%-548万 | -102.21%-120.9万 | 5,503.64%2.83億 | 88.42%3,101.5万 | --0 | -1,523,200.00%-7,615.5万 |
| 資産准備金及び償却 | -7.56%47.7万 | 189.39%147.3万 | 1,961.64%296万 | -23.97%275万 | 50.12%188.4万 | -59.50%51.6万 | -51.34%50.9万 | -478.57%-15.9万 | --361.7万 | --125.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 20.49%546.9万 | 943.58%495.7万 | 114.62%515.3万 | -41.65%1,057.5万 | -11.36%316万 | 5.75%453.9万 | -91.67%47.5万 | -47.39%240.1万 | 95.85%1,812.4万 | -49.34%356.5万 |
| 繰延税金 | 4.12%-619.4万 | -49.72%-649.8万 | 226.85%1,001.6万 | 36.80%-1,717.3万 | -80.17%152.3万 | 69.51%-646万 | 68.25%-434万 | ---789.6万 | -3.47%-2,717.4万 | 131.80%768.1万 |
| その他の非現金項目 | 83.51%415.1万 | -99.21%58.9万 | 204.94%206.1万 | -3.63%7,566.1万 | -90.33%79万 | -96.03%226.2万 | 464.18%7,457.3万 | -1,822.81%-196.4万 | 463.16%7,851万 | -22.39%817.3万 |
| 運転資金の増減額 | -42.76%4,797.1万 | 314.41%3,771.9万 | 2,868.93%1.01億 | 412.43%1.74億 | 61.32%1.12億 | 266.30%8,380.1万 | 80.20%-1,759.2万 | -125.45%-366万 | 34.33%-5,572.7万 | 335.08%6,915.3万 |
| -売上債権増減額 | -22.40%-145.9万 | 66.53%-74.6万 | -4.60%149.3万 | 59.30%-171.2万 | -84.75%14.4万 | -12.45%-119.2万 | -1,757.50%-222.9万 | 139.42%156.5万 | 14.18%-420.6万 | -71.20%94.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -150.74%-1,329.1万 | -96.29%148.8万 | 1,254.62%352.2万 | 199.85%8,330.4万 | 348.22%1,677.7万 | 183.32%2,619.4万 | 218.63%4,007.3万 | 101.18%26万 | -326.25%-8,343万 | -73.68%374.3万 |
| -前払費用増減額 | 13.14%489.8万 | -201.04%-680.3万 | 159.07%104.9万 | 28.25%675.1万 | -398.04%-253.5万 | 26.91%432.9万 | -35.61%673.3万 | 78.06%-177.6万 | 165.15%526.4万 | -138.21%-50.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.95%487.6万 | -922.89%-1.02億 | 1,712.18%1.01億 | 258.34%1.14億 | 100.31%1.09億 | 154.77%885.7万 | 86.00%-992.9万 | -91.31%559.1万 | 259.55%3,173.1万 | 318.06%5,450.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -411.08%-106.7万 | -1,305.43%-258.6万 | -229.66%-244.8万 | 23.70%295.4万 | -86.63%90.7万 | 1,272.00%34.3万 | -101.56%-18.4万 | 111.64%188.8万 | 138.05%238.8万 | 483.98%678.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -974.52%-1.53億 | 5,121.65%1.51億 | 35.36%-435.4万 | -130.19%-2,266万 | 140.49%127.7万 | -174.61%-1,420.3万 | 51.41%-299.8万 | -796.59%-673.6万 | 54.22%-984.4万 | 102.66%53.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 247.43%2.07億 | 94.66%-262万 | 117.12%76.2万 | -447.34%-823.2万 | -550.35%-1,419.5万 | 396,386.67%5,947.3万 | -34,206.29%-4,905.8万 | -580.73%-445.2万 | 151.06%237万 | 303.88%315.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.53%3,033.7万 | 403.84%7,131.8万 | 33,840.00%1.39億 | 773.92%2.02億 | 138.99%1.31億 | 532.01%9,343.9万 | 57.66%-2,347.2万 | -99.09%41万 | 79.07%2,309.6万 | 188.46%5,500.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535.15%-1.31億 | -406.90%-3,297.9万 | -0.79%-1,896.1万 | 82.58%-3,747万 | 80.14%-716.2万 | 88.29%-499万 | 87.62%-650.6万 | 77.56%-1,881.2万 | 0.06%-2.15億 | -260.54%-3,605.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 24.95%-1,046.7万 | ---- | ---- | 82.09%-21.3万 | 60.86%-58.2万 | -7.69%-1,394.6万 | -15.79%-995.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -488.28%-3,693.2万 | -135.45%-2,654.9万 | -15.70%-1,555.5万 | 80.05%-3,535.8万 | 87.21%-436万 | 83.10%-627.8万 | 77.70%-1,127.6万 | 75.76%-1,344.4万 | 26.71%-1.77億 | 18.97%-3,409万 |
| 無形資産取引の純額 | -295.38%-1,327.7万 | -149.36%-700.2万 | 9.70%-500.8万 | -150.13%-464万 | -2.87%707.2万 | 20.97%-335.8万 | -5.05%-280.8万 | -150.50%-554.6万 | ---185.5万 | 102.98%728.1万 |
| 事業取引の純額 | -92.78%25.5万 | ---- | ---- | 103.80%97.7万 | -2,581.76%-1,074.6万 | --353万 | ---- | ---- | -159.25%-2,574.4万 | -99.41%43.3万 |
| 受領利息 | ---118.4万 | --25.7万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -271.98%-35.6万 | -7.71%-43.3万 | 102.76%154.1万 | 220.91%1,201.8万 | 4,079.93%1,145.3万 | 86.49%20.7万 | -118.79%-40.2万 | -37.76%76万 | 197.53%374.5万 | --27.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535.15%-1.31億 | -406.90%-3,297.9万 | -0.79%-1,896.1万 | 82.58%-3,747万 | 80.14%-716.2万 | 88.29%-499万 | 87.62%-650.6万 | 77.56%-1,881.2万 | 0.06%-2.15億 | -260.54%-3,605.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%-1,636.1万 | -160.09%-916.8万 | 73.27%-155.3万 | -198.76%-1.76億 | -233.94%-1.15億 | -1,956.32%-5,126.4万 | -115.89%-352.5万 | -108.04%-581万 | -38.53%1.78億 | 43.54%8,585.1万 |
| 借入金純額 | 91.74%-419.7万 | -14.52%-403.7万 | 36.77%-364.2万 | -214.03%-1.74億 | -231.53%-1.14億 | -1,961.48%-5,083.6万 | 9.68%-352.5万 | -107.95%-576万 | 197.46%1.53億 | 56.63%8,680.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --4万 | --17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 141.70%1,939.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,742.06%-1,216.4万 | ---517.1万 | 3,938.00%191.9万 | -122.14%-124万 | 20.04%-76.2万 | -470.67%-42.8万 | --0 | 79.92%-5万 | -53.05%560万 | -123.61%-95.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%-1,636.1万 | -160.09%-916.8万 | 73.27%-155.3万 | -198.76%-1.76億 | -233.94%-1.15億 | -1,956.32%-5,126.4万 | -115.89%-352.5万 | -108.04%-581万 | -38.53%1.78億 | 43.54%8,585.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.63%3.56億 | 69.57%3.27億 | -2.72%2.08億 | -6.90%2.14億 | 97.58%1.99億 | -3.96%1.6億 | -27.63%1.93億 | -8.28%2.14億 | 56.53%2.3億 | -52.87%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -401.90%-1.18億 | 188.80%2,917.1万 | 666.49%1.19億 | 63.33%-581.3万 | -91.95%910.9万 | 159.08%3,892.6万 | 65.92%-3,285.2万 | -163.04%-2,099.6万 | -119.11%-1,585.2万 | 604.03%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.96%2.39億 | 122.63%3.56億 | 69.57%3.27億 | -2.72%2.08億 | -2.72%2.08億 | 97.58%1.99億 | -3.96%1.6億 | -27.63%1.93億 | -6.90%2.14億 | -6.90%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.49%-1,987.2万 | 200.76%3,776.7万 | 709.75%1.19億 | 185.73%1.46億 | 558.94%1.19億 | 230.65%8,459.8万 | 65.91%-3,748.2万 | -38.86%-1,944.9万 | 42.51%-1.71億 | 110.96%1,801.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
