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| (Q1)2008/03/30 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | (Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/30 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.43%-65.3万 | -63.49%-356.1万 | -121.50%-127.7万 | -16.08%-82.96万 | -7.90%-74.12万 | -256.61%-71.31万 | -168.66%-217.81万 | -57.65万 | -71.47万 | -68.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.04%-92.92万 | -37.23%-472.53万 | -65.53%-134.76万 | -4.15%-114.23万 | -12.43%-129.66万 | -147.58%-93.89万 | -316.89%-344.33万 | ---81.41万 | ---109.68万 | ---115.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 499.27%3.38万 | 1,067.96%17.34万 | 2,778.48%12.31万 | 621.61%3.7万 | 181.77%7,667 | 107.43%5,642 | 117.62%1.48万 | --4,276 | --5,131 | --2,721 |
| その他の非現金項目 | 117.54%8.09万 | -48.44%49.41万 | 666.37%26.06万 | -78.02%9.06万 | --10.58万 | --3.72万 | --95.83万 | --3.4万 | --41.19万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.77%16.14万 | 70.14%49.68万 | -257.10%-31.31万 | 629.85%18.51万 | 1,003.39%44.18万 | 3.63%18.3万 | 615.23%29.2万 | --19.93万 | ---3.49万 | ---4.89万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.33%1.67万 | --0 | --0 | --8,333 |
| -前払費用増減額 | 36.06%1.45万 | -88.51%-1.04万 | -465.62%-1.9万 | -73.54%2,099 | 82.36%-4,198 | 107.47%1.07万 | -495.69%-5,528 | --5,195 | --7,934 | ---2.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.86%13.46万 | -79.72%5.21万 | -147.56%-9.23万 | 38.60%-4.91万 | -76.16%2.13万 | 220.16%17.23万 | 2,270.42%25.71万 | --19.41万 | ---8万 | --8.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 1,814.33%45.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.99%2.38万 | --0 | --3.71万 | ---3.71万 |
| -その他流動負債の変動 | --1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --22.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.43%-65.3万 | -63.49%-356.1万 | -121.50%-127.7万 | -16.08%-82.96万 | -7.90%-74.12万 | -256.61%-71.31万 | -168.66%-217.81万 | ---57.65万 | ---71.47万 | ---68.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.23%-1,129 | -61.37%-5.15万 | 0 | -998.20%-2.32万 | -88.58%-2.15万 | -6,731 | -7.19%-3.19万 | -1.84万 | -2,113 | -1.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.23%-1,129 | -61.37%-5.15万 | --0 | -998.20%-2.32万 | ---2.15万 | ---6,731 | -7.19%-3.19万 | ---1.84万 | ---2,113 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.23%-1,129 | -61.37%-5.15万 | --0 | -998.20%-2.32万 | -88.58%-2.15万 | ---6,731 | -7.19%-3.19万 | ---1.84万 | ---2,113 | ---1.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.33%28万 | 64.92%371.06万 | 116.67%162.5万 | -22.90%38.55万 | 10.01%110.01万 | 60万 | 136.84%225万 | 75万 | 50万 | 100万 |
| 借入金純額 | -83.34%9.99万 | 82.75%228.44万 | -48.77%38.42万 | --20.02万 | --110万 | --60万 | --125万 | --75万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.51万 | 42.62%142.62万 | --124.08万 | --18.53万 | ---- | ---- | 5.26%100万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.33%28万 | 64.92%371.06万 | 116.67%162.5万 | -22.90%38.55万 | 10.01%110.01万 | --60万 | 136.84%225万 | --75万 | --50万 | --100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.58%37.41万 | 16.94%27.6万 | -78.35%2.62万 | 46.15%49.34万 | 333.53%15.61万 | 16.94%27.6万 | 86.60%23.6万 | --12.09万 | --33.76万 | --3.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.22%-37.41万 | 145.60%9.82万 | 124.35%34.8万 | -115.56%-46.73万 | 11.84%33.73万 | 40.08%-11.98万 | -63.50%4万 | --15.51万 | ---21.68万 | --30.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 35.58%37.41万 | 35.58%37.41万 | -78.35%2.62万 | 46.15%49.34万 | 333.53%15.61万 | 16.94%27.6万 | --27.6万 | --12.09万 | --33.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.13%-65.41万 | -63.46%-361.24万 | -114.66%-127.7万 | -18.98%-85.28万 | -9.22%-76.28万 | -259.97%-71.98万 | -162.95%-221万 | ---59.49万 | ---71.68万 | ---69.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
