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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.19%1,529.5万 | 301.35%685.6万 | 135.47%243.4万 | 332.98%1,863.8万 | 1,618.06%1,750.7万 | 595.78%1,139.8万 | -8.79%-340.5万 | -91.14%-686.2万 | -207.27%-800万 | -80.24%101.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.31%142.5万 | 57.26%-586.2万 | 72.35%-685.2万 | -0.05%-4,469.3万 | 76.70%-216.3万 | 68.75%-403.6万 | -0.70%-1,371.4万 | -179.84%-2,478万 | -25.73%-4,467.2万 | -31.85%-928.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.52%438.1万 | 34.52%437.6万 | 18.21%378.5万 | 14.22%1,247.4万 | 4.56%302.9万 | 15.00%299万 | 20.17%325.3万 | 17.85%320.2万 | -8.73%1,092.1万 | 4.58%289.7万 |
| その他の非現金項目 | 75.41%-13.5万 | 38.30%-11.6万 | 49.12%-20.2万 | 28.16%134.7万 | 142.52%248.1万 | -638.24%-54.9万 | -3,860.00%-18.8万 | -402.53%-39.7万 | 154.54%105.1万 | 202.71%102.3万 |
| 運転資金の増減額 | -78.95%128.4万 | -130.97%-18.8万 | -188.03%-244.9万 | 288.07%1,634.9万 | 414.20%685.9万 | 935.75%610.1万 | 170.75%60.7万 | 156.52%278.2万 | -284.02%-869.3万 | -160.37%-218.3万 |
| -売上債権増減額 | 69.43%-379.4万 | 56.69%-750.8万 | 32.37%-1,071.8万 | 47.09%-3,544万 | 226.38%1,015.3万 | 37.39%-1,240.9万 | -13.22%-1,733.7万 | 33.46%-1,584.7万 | -1.23%-6,698.2万 | -8.61%-803.4万 |
| -前払費用増減額 | -77.65%10.1万 | 264.13%201万 | 107.62%28.7万 | 63.52%-190.7万 | 205.82%85.4万 | 128.27%45.2万 | 172.54%55.2万 | -82.77%-376.5万 | -71.10%-522.7万 | 28.77%-80.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.68%137.7万 | 358.66%340.4万 | 0.33%-513.1万 | -47.58%164.4万 | 129.31%547.6万 | 5,748.89%263.2万 | -152.45%-131.6万 | -185.05%-514.8万 | -64.35%313.6万 | -46.25%238.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -76.66%360万 | -89.81%190.6万 | -52.39%1,311.3万 | -13.79%5,205.2万 | -325.39%-962.4万 | -25.28%1,542.6万 | 47.24%1,870.8万 | 21.02%2,754.2万 | -7.33%6,038万 | -44.57%427万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.19%1,529.5万 | 301.35%685.6万 | 135.47%243.4万 | 332.98%1,863.8万 | 1,618.06%1,750.7万 | 595.78%1,139.8万 | -8.79%-340.5万 | -91.14%-686.2万 | -207.27%-800万 | -80.24%101.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.74%-146万 | -401.30%-2,771.7万 | -108.07%-273.7万 | 111.31%763.9万 | 42.89%-1,744.7万 | 72.11%-329.9万 | 49.21%-552.9万 | 337.98%3,391.4万 | -30.06%-6,751.6万 | -51.95%-3,055.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.43%-191.3万 | 39.18%-288万 | 40.88%-306.5万 | -6.98%-1,828万 | 27.53%-397万 | -6.29%-439.1万 | -20.61%-473.5万 | -45.90%-518.4万 | -38.31%-1,708.8万 | -43.48%-547.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,503.4万 | ---1,227.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -114.51%-3.7万 | -1,887.71%-2,538.3万 | -100.48%-18.8万 | 172.00%2,433.4万 | -8.03%-1,364.2万 | 105.09%25.5万 | 76.62%-127.7万 | 464.71%3,899.8万 | 10.60%-3,379.6万 | 13.39%-1,262.8万 |
| その他の投資活動純額 | -41.46%49万 | 13.04%54.6万 | 416.00%51.6万 | 199.19%158.5万 | 198.80%16.5万 | 1,078.87%83.7万 | 132.26%48.3万 | 2,100.00%10万 | 8.95%-159.8万 | 90.22%-16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.74%-146万 | -401.30%-2,771.7万 | -108.07%-273.7万 | 111.31%763.9万 | 42.89%-1,744.7万 | 72.11%-329.9万 | 49.21%-552.9万 | 337.98%3,391.4万 | -30.06%-6,751.6万 | -51.95%-3,055.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.18%-103.9万 | -930.11%-95.8万 | -100.85%-28.6万 | -2.66%5,912.6万 | -96.12%56.9万 | 3,598.59%2,484万 | 98.45%-9.3万 | -35.92%3,381万 | 5,499.38%6,074.3万 | 3,355.43%1,468.2万 |
| 借入金純額 | -101.37%-33.8万 | 22.53%-33.7万 | -100.98%-33.8万 | -14.85%5,838.5万 | -102.32%-33.7万 | 9,257.62%2,463.4万 | -139.01%-43.5万 | -36.61%3,452.3万 | --6,856.7万 | --1,455.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -194.85%-80.2万 | -100.58%-34.3万 | 71.28%-24.5万 | --0 | -65.71%129.6万 | 68.15%-27.2万 | 97.32%-17.1万 | 62.88%-85.3万 | ---575.5万 | 1.34%378万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.92%25.8万 | -80.70%9.9万 | 165.71%37.2万 | 15.94%265.5万 | 94.62%137.4万 | 52.06%62.8万 | -10.16%51.3万 | -76.67%14万 | -36.51%229万 | 28.13%70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.7万 | ---37.7万 | ---7.5万 | 56.09%-191.4万 | ---176.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.88%-435.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.18%-103.9万 | -930.11%-95.8万 | -100.85%-28.6万 | -2.66%5,912.6万 | -96.12%56.9万 | 3,598.59%2,484万 | 98.45%-9.3万 | -35.92%3,381万 | 5,499.38%6,074.3万 | 3,355.43%1,468.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.09%1.48億 | 16.33%1.7億 | 101.41%1.7億 | -16.09%8,463.7万 | 70.31%1.69億 | 18.65%1.37億 | 7.23%1.46億 | -16.09%8,463.7万 | -31.00%1.01億 | -14.64%9,898.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.15%1,279.6万 | -141.71%-2,181.9万 | -100.97%-58.9万 | 678.10%8,540.3万 | 104.24%62.9万 | 322.02%3,293.9万 | 54.89%-902.7万 | 74.27%6,086.2万 | 67.59%-1,477.3万 | 3.57%-1,485.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.20%48.2万 | 18.48%-15万 | -220.38%-31.3万 | 129.06%42.4万 | 148.32%125.4万 | 28.55%-90.6万 | 77.96%-18.4万 | 87.05%26万 | -678.97%-145.9万 | 65.57%50.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.57%1.61億 | 8.09%1.48億 | 16.33%1.7億 | 101.41%1.7億 | 101.41%1.7億 | 70.31%1.69億 | 18.65%1.37億 | 7.23%1.46億 | -16.09%8,463.7万 | -16.09%8,463.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.98%1,338.2万 | 148.85%397.6万 | 94.76%-63.1万 | 101.43%35.8万 | 403.59%1,353.7万 | 208.97%700.7万 | -15.36%-814万 | -68.64%-1,204.6万 | -412.31%-2,508.8万 | -433.26%-445.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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