エルメネジルド ゼニア
ZGN
ワークデイ クラスA
WDAY
ドリアンLPG
LPG
デクスコム
DXCM
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.22%38.75億 | 8.26%16.77億 | 44.07%14.58億 | 19.27%77.11億 | 57.01%21.04億 | 22.62%30.46億 | 12.65%15.49億 | -20.06%10.12億 | -11.12%64.65億 | -20.80%13.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.88%12.6億 | 3,914.29%5.34億 | 15.18%11.23億 | 5.24%29.91億 | 98.53%16.26億 | -11.01%4.04億 | -102.54%-1,400万 | -4.22%9.75億 | -22.39%28.42億 | -38.56%8.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,066.67%-1.18億 | -20.00%-2,400万 | -186.11%-1.03億 | 57.64%-6,100万 | 59.26%-1,100万 | -90.00%600万 | 75.61%-2,000万 | 62.11%-3,600万 | 87.63%-1.44億 | 90.25%-2,700万 |
| 繰延税金 | -37.21%-5,900万 | 11.46%-8,500万 | 31.25%4,200万 | 12.37%-1.63億 | 0.00%-5,600万 | 57.84%-4,300万 | -41.18%-9,600万 | -20.00%3,200万 | -400.00%-1.86億 | -5,700.00%-5,600万 |
| その他の非現金項目 | 39.62%9.62億 | ---- | ---- | 1,337.78%6.47億 | --5.5億 | --6.89億 | ---- | ---- | -94.00%4,500万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -161.75%-1.34億 | -56.37%2.5億 | 7.82%-14.98億 | -8.79%-26.6億 | -71.36%-18.25億 | 886.36%2.17億 | 455.90%5.73億 | -30.94%-16.25億 | -25.45%-24.45億 | 34.42%-10.65億 |
| -売上債権増減額 | 257.14%3.08億 | 17.79%-6.98億 | 9.81%-5.24億 | -163.41%-14.04億 | 55.24%2.22億 | -140.92%-1.96億 | -133.24%-8.49億 | 26.55%-5.81億 | -48.47%-5.33億 | 72.29%1.43億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -40.03%7.55億 | -2.05%13.84億 | 143.57%9.28億 | 38.68%28.43億 | -158.99%-2.1億 | 198.34%12.59億 | 138.28%14.13億 | -43.89%3.81億 | -14.15%20.5億 | 300.00%3.56億 |
| -繰延取得費用の変更 | -7.41%-18.56億 | -4.94%-18.07億 | -9.02%-17.76億 | -14.85%-66.89億 | -14.59%-16.1億 | -15.05%-17.28億 | -14.49%-17.22億 | -15.29%-16.29億 | -11.42%-58.24億 | -10.46%-14.05億 |
| -未満期保険料の変更 | -25.28%6.59億 | -24.38%7.88億 | -48.82%4.57億 | 39.10%25.9億 | -32.75%-2.27億 | 38.90%8.82億 | 55.29%10.42億 | 22.83%8.93億 | 49.08%18.62億 | 18.96%-1.71億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 15.38%-5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.53%-6.89億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.22%38.75億 | 8.26%16.77億 | 44.07%14.58億 | 19.27%77.11億 | 57.01%21.04億 | 22.62%30.46億 | 12.65%15.49億 | -20.06%10.12億 | -11.12%64.65億 | -20.80%13.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.44%-33.91億 | 38.45%-11.43億 | -127.91%-10.37億 | -82.97%-68.21億 | -164.69%-17.84億 | -61.53%-27.25億 | -161.55%-18.57億 | 30.75%-4.55億 | 28.25%-37.28億 | 12.92%-6.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -27.13%-33.32億 | 40.49%-10.2億 | -75.08%-5.62億 | -90.21%-62.92億 | -188.54%-16.36億 | -68.77%-26.21億 | -172.93%-17.14億 | 42.68%-3.21億 | 32.24%-33.08億 | 20.37%-5.67億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100万 | ---3.81億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.47%-400万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -34.52%-1.13億 | 15.27%-1.11億 | 32.50%-8,100万 | -20.00%-4.62億 | -35.11%-1.27億 | 36.36%-8,400万 | -74.67%-1.31億 | -42.86%-1.2億 | -37.99%-3.85億 | -17.50%-9,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.44%-33.91億 | 38.45%-11.43億 | -127.91%-10.37億 | -82.97%-68.21億 | -164.69%-17.84億 | -61.53%-27.25億 | -161.55%-18.57億 | 30.75%-4.55億 | 28.25%-37.28億 | 12.92%-6.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -40.56%-4.54億 | -442.03%-4.72億 | 32.72%-3.99億 | 60.62%-10.51億 | 58.51%-2.73億 | 54.51%-3.23億 | 120.06%1.38億 | 3.26%-5.93億 | -31.03%-26.69億 | 32.72%-6.58億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --7.38億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -146.53%-2.49億 | 36.87%-2.5億 | 21.74%-3.6億 | 50.41%-10.22億 | 87.03%-6,500万 | 79.84%-1.01億 | 20.80%-3.96億 | 17.71%-4.6億 | 6.32%-20.61億 | 37.45%-5.01億 |
| 配当金支払総額 | -3.93%-2.38億 | -5.17%-2.44億 | -6.51%-2.29億 | -3.77%-9.08億 | -5.94%-2.32億 | -4.09%-2.29億 | -4.04%-2.32億 | -0.94%-2.15億 | -0.69%-8.75億 | -2.34%-2.19億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 371.43%3,300万 | -21.43%2,200万 | 131.71%1.9億 | -47.19%1.41億 | -61.29%2,400万 | -36.36%700万 | -20.00%2,800万 | -48.43%8,200万 | -8.87%2.67億 | 67.57%6,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.56%-4.54億 | -442.03%-4.72億 | 32.72%-3.99億 | 60.62%-10.51億 | 58.51%-2.73億 | 54.51%-3.23億 | 120.06%1.38億 | 3.26%-5.93億 | -31.03%-26.69億 | 32.72%-6.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.50%7.29億 | -13.04%6.67億 | -18.65%6.5億 | 4.99%7.99億 | -23.29%5.93億 | -14.79%6.05億 | 1.99%7.67億 | 4.99%7.99億 | 5.55%7.61億 | -5.50%7.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,600.00%3,000万 | 136.47%6,200万 | 161.11%2,200万 | -336.76%-1.61億 | 487.50%4,700万 | -102.30%-200万 | -639.13%-1.7億 | -800.00%-3,600万 | 65.85%6,800万 | 113.33%800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 230.00%1,300万 | --0 | -225.00%-500万 | 140.00%1,200万 | -44.44%1,000万 | 58.33%-1,000万 | 142.11%800万 | 180.00%400万 | -2,900.00%-3,000万 | 500.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.19%7.72億 | 20.50%7.29億 | -13.04%6.67億 | -18.65%6.5億 | -18.65%6.5億 | -23.29%5.93億 | -14.79%6.05億 | 1.99%7.67億 | 4.99%7.99億 | 4.99%7.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.22%38.75億 | 8.26%16.77億 | 44.07%14.58億 | 19.27%77.11億 | 57.01%21.04億 | 22.62%30.46億 | 12.65%15.49億 | -20.06%10.12億 | -11.12%64.65億 | -20.80%13.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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