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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-1,790 | -48.90%-4.49万 | -316.34%-1.56万 | -80.20%-1.06万 | 44.89%-8,888 | -122.79%-9,758 | -3.02万 | 86.87%-3,757 | -57.65%-5,893 | -40,222.50%-1.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.18%-8,996 | 18.87%-3.89万 | 14.46%-1.27万 | 77.85%-2,203 | -37.06%-1.01万 | 11.84%-1.39万 | ---4.79万 | 83.92%-1.49万 | 12.52%-9,946 | 8.91%-7,340 |
| 運転資金の増減額 | 74.86%7,206 | -133.96%-6,031 | -126.13%-2,908 | -307.65%-8,416 | 113.33%1,172 | -63.73%4,121 | --1.78万 | 245.83%1.11万 | -46.89%4,053 | -209.62%-8,789 |
| -売掛金増減額 | --52 | ---52 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,779 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.25%7,154 | -133.67%-5,979 | -125.66%-2,856 | -307.65%-8,416 | 93.09%-607 | -48.08%5,900 | --1.78万 | 245.83%1.11万 | -46.89%4,053 | -209.62%-8,789 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-1,790 | -48.90%-4.49万 | -316.34%-1.56万 | -80.20%-1.06万 | 44.89%-8,888 | -122.79%-9,758 | ---3.02万 | 86.87%-3,757 | -57.65%-5,893 | -40,222.50%-1.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.17%50.5万 | -5.20%54.99万 | -60.14%22.07万 | -5.06%53.13万 | -6.17%54.02万 | -5.20%54.99万 | --58.01万 | 205.54%55.37万 | 202.55%55.96万 | --57.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.66%-1,790 | -48.90%-4.49万 | 7,668.75%28.44万 | -5,170.98%-31.06万 | 44.89%-8,888 | -122.79%-9,758 | ---3.02万 | -100.94%-3,757 | -57.65%-5,893 | -108.72%-1.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.84%50.32万 | -8.17%50.5万 | -8.17%50.5万 | -60.14%22.07万 | -5.06%53.13万 | -6.17%54.02万 | --54.99万 | -5.20%54.99万 | 205.54%55.37万 | 202.55%55.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.66%-1,790 | -48.90%-4.49万 | -316.34%-1.56万 | -80.20%-1.06万 | 44.89%-8,888 | -122.79%-9,758 | ---3.02万 | 86.87%-3,757 | -57.65%-5,893 | -40,222.50%-1.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
