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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%373.3万 | -210.82%-381.9万 | -254.91%-659.9万 | -58.05%2,780.1万 | -54.67%1,542.1万 | -82.91%467.3万 | 147.92%344.6万 | -64.80%426万 | 103.68%6,626.8万 | -45.17%3,401.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.55%-1,543.1万 | -185.56%-494.2万 | -184.79%-838.4万 | -29.29%-1.64億 | -76.07%249.4万 | -172.03%-1.83億 | 109.66%577.6万 | 192.45%988.8万 | -1,288.51%-1.27億 | -31.46%1,042.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 34.03%83.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.36%62.3万 | 410.47%133.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%107.3万 | 1.40%108.8万 | -3.25%110.2万 | -25.70%455.6万 | 0.24%125万 | -27.04%109.3万 | -34.97%107.3万 | -34.43%113.9万 | -26.55%613.2万 | -33.71%124.7万 |
| 繰延税金 | 8.82%-417.6万 | -587.00%-329.7万 | -235.40%-243.5万 | 82.26%-350.1万 | 251.21%112.8万 | 70.30%-458万 | 121.44%67.7万 | -76.21%-72.6万 | -322.83%-1,973.4万 | -111.02%-74.6万 |
| その他の非現金項目 | 58.61%47.9万 | -46.50%13万 | -101.25%-1.4万 | ---- | ---- | --30.2万 | --24.3万 | --112.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.13%-1,039.8万 | 112.37%84.5万 | 118.97%185.8万 | -396.36%-1,588.5万 | -47.45%946.8万 | -392.30%-872.8万 | 80.13%-683万 | -152.27%-979.5万 | 151.84%536万 | -47.50%1,801.6万 |
| -売上債権増減額 | 73.50%-54.8万 | -22.67%-1,316.1万 | -97.53%-1,136.4万 | 166.16%669.1万 | -4.03%2,524.1万 | -8.67%-206.8万 | 41.97%-1,072.9万 | 64.10%-575.3万 | 60.73%-1,011.4万 | -26.62%2,630.2万 |
| -前払費用増減額 | -50.13%154.3万 | 145.72%364.5万 | 96.96%220.4万 | -328.97%-356.5万 | -90.19%19.4万 | -9.74%309.4万 | -34.44%-797.2万 | -46.23%111.9万 | 162.03%155.7万 | 704.07%197.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.86%-1,135.8万 | -21.34%994.2万 | 18,760.78%951.7万 | -152.02%-196.6万 | 30.43%-850.9万 | 33.19%-604.6万 | 219.35%1,264万 | -100.14%-5.1万 | -61.95%377.9万 | -116.77%-1,223万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.06%-3.5万 | 154.49%41.9万 | 129.37%150.1万 | -268.13%-1,704.5万 | -479.35%-745.8万 | -135.28%-370.8万 | -222.06%-76.9万 | -72.11%-511万 | 26.85%1,013.8万 | -49.23%196.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.12%373.3万 | -210.82%-381.9万 | -254.91%-659.9万 | -58.05%2,780.1万 | -54.67%1,542.1万 | -82.91%467.3万 | 147.92%344.6万 | -64.80%426万 | 103.68%6,626.8万 | -45.17%3,401.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-1,092.2万 | -105.73%-80.6万 | 479.72%2,464.4万 | 129.66%1,628.9万 | -699.08%-2,612万 | 2,244.43%2,408.2万 | 124.65%1,407.6万 | 503.32%425.1万 | -648.11%-5,491万 | 597.72%436万 |
| 資本支出 | 22.37%-71.5万 | 14.80%-80.6万 | 22.53%-58.1万 | 11.62%-351.4万 | -39.29%-89.7万 | 18.21%-92.1万 | 17.67%-94.6万 | 29.04%-75万 | -5.16%-397.6万 | 26.82%-64.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 64.71%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.09%1.7万 | 0.00%4,000 |
| 事業取引の純額 | ---1,021.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -38.33%-595.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 404.50%2,522.5万 | 143.94%1,977.5万 | -604.50%-2,522.5万 | --2,500万 | 130.00%1,500万 | --500万 | -350.18%-4,500万 | --500万 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --2.2万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-1,092.2万 | -105.73%-80.6万 | 479.72%2,464.4万 | 129.66%1,628.9万 | -699.08%-2,612万 | 2,244.43%2,408.2万 | 124.65%1,407.6万 | 503.32%425.1万 | -648.11%-5,491万 | 597.72%436万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.14%-14.8万 | 91.19%-14.6万 | -3,418.18%-36.5万 | -870.60%-1.9億 | -864.47%-1.86億 | -835.93%-252.7万 | -4,776.47%-165.8万 | 375.00%1.1万 | -1,963.34%-1,962.1万 | -80,370.83%-1,931.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,962.7万 | ---1,932.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 209.32%36.5万 | 400.00%14万 | 4.76%4.4万 | 1,644.44%15.7万 | -38.46%2.4万 | -90.71%11.8万 | 47.37%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.24%-14.8万 | 91.96%-14.6万 | -2,707.69%-36.5万 | -5,637.50%-642.6万 | -15,492.31%-202.7万 | -19,676.92%-257.1万 | -4,120.93%-181.5万 | 69.77%-1.3万 | 48.39%-11.2万 | 69.77%-1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.14%-14.8万 | 91.19%-14.6万 | -3,418.18%-36.5万 | -870.60%-1.9億 | -864.47%-1.86億 | -835.93%-252.7万 | -4,776.47%-165.8万 | 375.00%1.1万 | -1,963.34%-1,962.1万 | -80,370.83%-1,931.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.74%1.15億 | -53.29%1.2億 | -58.95%1.02億 | -3.04%2.49億 | 29.11%2.99億 | 33.25%2.73億 | -4.45%2.57億 | -3.04%2.49億 | 21.80%2.57億 | 19.01%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.97%-733.7万 | -130.07%-477.1万 | 107.46%1,768万 | -1,671.17%-1.46億 | -1,133.24%-1.97億 | 1.08%2,622.8万 | 124.66%1,586.4万 | -22.84%852.2万 | -118.95%-826.3万 | -68.82%1,906.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.81%-9.3万 | -9.62%4.7万 | 159.72%21.5万 | -181.91%-38.5万 | 92.66%-14.3万 | -93.22%6.7万 | -58.73%5.2万 | -127.59%-36万 | -79.92%47万 | -342.71%-194.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.94%1.08億 | -57.74%1.15億 | -53.29%1.2億 | -58.95%1.02億 | -58.95%1.02億 | 29.11%2.99億 | 33.25%2.73億 | -4.45%2.57億 | -3.04%2.49億 | -3.04%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.56%301.8万 | -285.00%-462.5万 | -304.56%-718万 | -61.01%2,428.7万 | -56.48%1,452.4万 | -85.69%375.2万 | 129.98%250万 | -68.22%351万 | 116.63%6,229.2万 | -45.43%3,337.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
