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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%-955.6万 | 12.07%-868.3万 | -27.69%-1,046.7万 | -12.55%-3,171万 | -0.44%-635.9万 | 15.12%-727.9万 | -59.89%-987.5万 | -15.58%-819.7万 | 2.66%-2,817.5万 | -1.64%-633.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.02%-1,324.2万 | -72.88%-1,235.2万 | -70.32%-1,090.2万 | 0.30%-2,906.5万 | -42.07%-782.1万 | 6.87%-769.8万 | 11.26%-714.5万 | 12.66%-640.1万 | 14.11%-2,915.2万 | 35.39%-550.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -93.20%1万 | --0 | --0 | --0 | -9.09%1万 | 279.27%14.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.86%3.6万 | 11.76%3.8万 | 84.21%3.5万 | 186.05%12.3万 | 133.33%3.5万 | 288.89%3.5万 | 325.00%3.4万 | 72.73%1.9万 | -14.00%4.3万 | 25.00%1.5万 |
| その他の非現金項目 | -75.63%2.9万 | -52.72%11.3万 | 48.15%12万 | 7.12%55.7万 | 11,700.00%11.8万 | -23.23%11.9万 | 13.81%23.9万 | -47.40%8.1万 | -46.61%52万 | -99.36%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 1,423.19%315.3万 | 191.60%272.7万 | 96.58%-6.2万 | -212.51%-384.7万 | 194.12%73.6万 | 124.44%20.7万 | -377.19%-297.7万 | -168.20%-181.3万 | -181.58%-123.1万 | -147.83%-78.2万 |
| -前払費用増減額 | 284.30%82.2万 | 180.46%133万 | 169.86%58.4万 | -374.21%-285万 | 486.36%8.5万 | -242.04%-44.6万 | -25.89%-165.3万 | -299.05%-83.6万 | -275.73%-60.1万 | -104.74%-2.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.97%233.1万 | 205.51%139.7万 | 33.88%-64.6万 | -58.25%-99.7万 | 185.66%65.1万 | 156.24%65.3万 | -155.47%-132.4万 | 10.86%-97.7万 | -153.98%-63万 | -164.90%-76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.28%-955.6万 | 12.07%-868.3万 | -27.69%-1,046.7万 | -12.55%-3,171万 | -0.44%-635.9万 | 15.12%-727.9万 | -59.89%-987.5万 | -15.58%-819.7万 | 2.66%-2,817.5万 | -1.64%-633.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.36%766.7万 | -85.91%276.8万 | -190.28%-809.1万 | 155.35%5,942.8万 | 126.59%1,284.5万 | 470.76%1,798.2万 | 136.22%1,963.9万 | 896.2万 | -1.07億 | -4,830.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 30.00%-2.8万 | --0 | 13.84%-13.7万 | 81.03%-2.2万 | 58.14%-1.8万 | ---4万 | ---5.7万 | ---15.9万 | ---11.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.41%766.7万 | -85.79%279.6万 | -189.71%-809.1万 | 155.56%5,956.5万 | 126.70%1,286.7万 | 474.45%1,800万 | 136.30%1,967.9万 | --901.9万 | ---1.07億 | ---4,819万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.36%766.7万 | -85.91%276.8万 | -190.28%-809.1万 | 155.35%5,942.8万 | 126.59%1,284.5万 | 470.76%1,798.2万 | 136.22%1,963.9万 | --896.2万 | ---1.07億 | ---4,830.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.67%497.8万 | 166.12%506.7万 | 98.36%-2.8万 | -107.11%-791万 | -108.28%-5.4万 | -97.27%151万 | -113.69%-766.3万 | -172.48%-170.3万 | 435.77%1.11億 | -95.26%65.2万 |
| 借入金純額 | -3.23%-3.2万 | 99.60%-3.1万 | 98.17%-3.2万 | -62.94%-950.4万 | 98.17%-3.2万 | 98.23%-3.1万 | -339.49%-769.1万 | -200.17%-175万 | ---583.3万 | ---175万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 183.45%484.7万 | ---- | ---- | -98.38%171万 | --0 | -96.66%171万 | ---- | ---- | 397.62%1.05億 | -82.45%240万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,333.33%16.3万 | 504.88%24.8万 | -93.55%4,000 | -98.81%14.2万 | 9.09%3.6万 | -99.95%3,000 | -99.31%4.1万 | 3,000.00%6.2万 | 28,416.67%1,197.7万 | 32.00%3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -4.45%-25.8万 | -87.10%-5.8万 | -6.83%-17.2万 | -18.18%-1.3万 | 65.91%-1.5万 | 45.11%-24.7万 | -181.58%-3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.67%497.8万 | 166.12%506.7万 | 98.36%-2.8万 | -107.11%-791万 | -108.28%-5.4万 | -97.27%151万 | -113.69%-766.3万 | -172.48%-170.3万 | 435.77%1.11億 | -95.26%65.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.74%1,296.3万 | 18.54%1,381.1万 | 157.34%3,239.7万 | -65.82%1,258.9万 | -61.00%2,596.5万 | -44.32%1,375.2万 | -59.98%1,165.1万 | -65.82%1,258.9万 | -18.16%3,683万 | 127.08%6,657.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.71%308.9万 | -140.36%-84.8万 | -1,881.45%-1,858.6万 | 181.71%1,980.8万 | 111.91%643.2万 | -70.84%1,221.3万 | 147.59%210.1万 | 87.85%-93.8万 | -196.67%-2,424.1万 | -818.65%-5,398.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.18%1,605.2万 | -5.74%1,296.3万 | 18.54%1,381.1万 | 157.34%3,239.7万 | 157.34%3,239.7万 | -61.00%2,596.5万 | -44.32%1,375.2万 | -59.98%1,165.1万 | -65.82%1,258.9万 | -65.82%1,258.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.96%-955.6万 | 12.14%-871.1万 | -26.81%-1,046.7万 | -12.40%-3,184.7万 | 1.02%-638.1万 | 15.34%-729.7万 | -60.54%-991.5万 | -16.38%-825.4万 | 2.11%-2,833.4万 | -3.50%-644.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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