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TRVI トレビ・セラピューティクス

銘柄追加
  • 2.770
  • +0.020+0.73%
終値 08/16 16:00 ET
  • 2.770
  • 0.0000.00%
市場後 16:02 ET
2.01億時価総額-7289直近PER

トレビ・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
12.07%-868.3万
-27.69%-1,046.7万
-12.55%-3,171万
-0.44%-635.9万
15.12%-727.9万
-59.89%-987.5万
-15.58%-819.7万
2.66%-2,817.5万
-1.64%-633.1万
-18.44%-857.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-72.88%-1,235.2万
-70.32%-1,090.2万
0.30%-2,906.5万
-42.07%-782.1万
6.87%-769.8万
11.26%-714.5万
12.66%-640.1万
14.11%-2,915.2万
35.39%-550.5万
-13.94%-826.6万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-93.20%1万
--0
--0
--0
-9.09%1万
279.27%14.7万
--0
--0
減価償却費及び償却費
11.76%3.8万
84.21%3.5万
186.05%12.3万
133.33%3.5万
288.89%3.5万
325.00%3.4万
72.73%1.9万
-14.00%4.3万
25.00%1.5万
-30.77%9,000
その他の非現金項目
-52.72%11.3万
48.15%12万
7.12%55.7万
11,700.00%11.8万
-23.23%11.9万
13.81%23.9万
-47.40%8.1万
-46.61%52万
-99.36%1,000
2.65%15.5万
運転資金の増減額
191.60%272.7万
96.58%-6.2万
-212.51%-384.7万
194.12%73.6万
124.44%20.7万
-377.19%-297.7万
-168.20%-181.3万
-181.58%-123.1万
-147.83%-78.2万
-21.87%-84.7万
-前払費用増減額
180.46%133万
169.86%58.4万
-374.21%-285万
486.36%8.5万
-242.04%-44.6万
-25.89%-165.3万
-299.05%-83.6万
-275.73%-60.1万
-104.74%-2.2万
-33.19%31.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
205.51%139.7万
33.88%-64.6万
-58.25%-99.7万
185.66%65.1万
156.24%65.3万
-155.47%-132.4万
10.86%-97.7万
-153.98%-63万
-164.90%-76万
0.34%-116.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
12.07%-868.3万
-27.69%-1,046.7万
-12.55%-3,171万
-0.44%-635.9万
15.12%-727.9万
-59.89%-987.5万
-15.58%-819.7万
2.66%-2,817.5万
-1.64%-633.1万
-18.44%-857.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-85.91%276.8万
-190.28%-809.1万
155.35%5,942.8万
126.59%1,284.5万
470.76%1,798.2万
136.22%1,963.9万
896.2万
-1.07億
-4,830.6万
-485万
固定資産取引の純額
30.00%-2.8万
--0
13.84%-13.7万
81.03%-2.2万
58.14%-1.8万
---4万
---5.7万
---15.9万
---11.6万
---4.3万
投資商品取引の純額
-85.79%279.6万
-189.71%-809.1万
155.56%5,956.5万
126.70%1,286.7万
474.45%1,800万
136.30%1,967.9万
--901.9万
---1.07億
---4,819万
---480.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-85.91%276.8万
-190.28%-809.1万
155.35%5,942.8万
126.59%1,284.5万
470.76%1,798.2万
136.22%1,963.9万
--896.2万
---1.07億
---4,830.6万
---485万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
166.12%506.7万
98.36%-2.8万
-107.11%-791万
-108.28%-5.4万
-97.27%151万
-113.69%-766.3万
-172.48%-170.3万
435.77%1.11億
-95.26%65.2万
41,170.15%5,530.2万
借入金純額
99.60%-3.1万
98.17%-3.2万
-62.94%-950.4万
98.17%-3.2万
98.23%-3.1万
-339.49%-769.1万
-200.17%-175万
---583.3万
---175万
---175万
株式発行/消却（ネット）
----
----
-98.38%171万
--0
-96.66%171万
----
----
397.62%1.05億
-82.45%240万
9,503.00%5,118.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
504.88%24.8万
-93.55%4,000
-98.81%14.2万
9.09%3.6万
-99.95%3,000
-99.31%4.1万
3,000.00%6.2万
28,416.67%1,197.7万
32.00%3.3万
--602.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-4.45%-25.8万
-87.10%-5.8万
-6.83%-17.2万
-18.18%-1.3万
65.91%-1.5万
45.11%-24.7万
-181.58%-3.1万
59.65%-16.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
166.12%506.7万
98.36%-2.8万
-107.11%-791万
-108.28%-5.4万
-97.27%151万
-113.69%-766.3万
-172.48%-170.3万
435.77%1.11億
-95.26%65.2万
41,170.15%5,530.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
18.54%1,381.1万
157.34%3,239.7万
-65.82%1,258.9万
-61.00%2,596.5万
-44.32%1,375.2万
-59.98%1,165.1万
-65.82%1,258.9万
-18.16%3,683万
127.08%6,657.4万
-32.19%2,469.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-140.36%-84.8万
-1,881.45%-1,858.6万
181.71%1,980.8万
111.91%643.2万
-70.84%1,221.3万
147.59%210.1万
87.85%-93.8万
-196.67%-2,424.1万
-818.65%-5,398.5万
689.22%4,187.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-5.74%1,296.3万
18.54%1,381.1万
157.34%3,239.7万
157.34%3,239.7万
-61.00%2,596.5万
-44.32%1,375.2万
-59.98%1,165.1万
-65.82%1,258.9万
-65.82%1,258.9万
127.08%6,657.4万
フリーキャッシュ・フロー
12.14%-871.1万
-26.81%-1,046.7万
-12.40%-3,184.7万
1.02%-638.1万
15.34%-729.7万
-60.54%-991.5万
-16.38%-825.4万
2.11%-2,833.4万
-3.50%-644.7万
-19.03%-861.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 12.07%-868.3万-27.69%-1,046.7万-12.55%-3,171万-0.44%-635.9万15.12%-727.9万-59.89%-987.5万-15.58%-819.7万2.66%-2,817.5万-1.64%-633.1万-18.44%-857.6万
持続的な事業活動による当期純利益 -72.88%-1,235.2万-70.32%-1,090.2万0.30%-2,906.5万-42.07%-782.1万6.87%-769.8万11.26%-714.5万12.66%-640.1万14.11%-2,915.2万35.39%-550.5万-13.94%-826.6万
持続的な事業活動による当期損益 ---------93.20%1万--0--0--0-9.09%1万279.27%14.7万--0--0
減価償却費及び償却費 11.76%3.8万84.21%3.5万186.05%12.3万133.33%3.5万288.89%3.5万325.00%3.4万72.73%1.9万-14.00%4.3万25.00%1.5万-30.77%9,000
その他の非現金項目 -52.72%11.3万48.15%12万7.12%55.7万11,700.00%11.8万-23.23%11.9万13.81%23.9万-47.40%8.1万-46.61%52万-99.36%1,0002.65%15.5万
運転資金の増減額 191.60%272.7万96.58%-6.2万-212.51%-384.7万194.12%73.6万124.44%20.7万-377.19%-297.7万-168.20%-181.3万-181.58%-123.1万-147.83%-78.2万-21.87%-84.7万
-前払費用増減額 180.46%133万169.86%58.4万-374.21%-285万486.36%8.5万-242.04%-44.6万-25.89%-165.3万-299.05%-83.6万-275.73%-60.1万-104.74%-2.2万-33.19%31.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 205.51%139.7万33.88%-64.6万-58.25%-99.7万185.66%65.1万156.24%65.3万-155.47%-132.4万10.86%-97.7万-153.98%-63万-164.90%-76万0.34%-116.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 12.07%-868.3万-27.69%-1,046.7万-12.55%-3,171万-0.44%-635.9万15.12%-727.9万-59.89%-987.5万-15.58%-819.7万2.66%-2,817.5万-1.64%-633.1万-18.44%-857.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -85.91%276.8万-190.28%-809.1万155.35%5,942.8万126.59%1,284.5万470.76%1,798.2万136.22%1,963.9万896.2万-1.07億-4,830.6万-485万
固定資産取引の純額 30.00%-2.8万--013.84%-13.7万81.03%-2.2万58.14%-1.8万---4万---5.7万---15.9万---11.6万---4.3万
投資商品取引の純額 -85.79%279.6万-189.71%-809.1万155.56%5,956.5万126.70%1,286.7万474.45%1,800万136.30%1,967.9万--901.9万---1.07億---4,819万---480.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -85.91%276.8万-190.28%-809.1万155.35%5,942.8万126.59%1,284.5万470.76%1,798.2万136.22%1,963.9万--896.2万---1.07億---4,830.6万---485万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 166.12%506.7万98.36%-2.8万-107.11%-791万-108.28%-5.4万-97.27%151万-113.69%-766.3万-172.48%-170.3万435.77%1.11億-95.26%65.2万41,170.15%5,530.2万
借入金純額 99.60%-3.1万98.17%-3.2万-62.94%-950.4万98.17%-3.2万98.23%-3.1万-339.49%-769.1万-200.17%-175万---583.3万---175万---175万
株式発行/消却（ネット） ---------98.38%171万--0-96.66%171万--------397.62%1.05億-82.45%240万9,503.00%5,118.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 504.88%24.8万-93.55%4,000-98.81%14.2万9.09%3.6万-99.95%3,000-99.31%4.1万3,000.00%6.2万28,416.67%1,197.7万32.00%3.3万--602.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------4.45%-25.8万-87.10%-5.8万-6.83%-17.2万-18.18%-1.3万65.91%-1.5万45.11%-24.7万-181.58%-3.1万59.65%-16.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 166.12%506.7万98.36%-2.8万-107.11%-791万-108.28%-5.4万-97.27%151万-113.69%-766.3万-172.48%-170.3万435.77%1.11億-95.26%65.2万41,170.15%5,530.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 18.54%1,381.1万157.34%3,239.7万-65.82%1,258.9万-61.00%2,596.5万-44.32%1,375.2万-59.98%1,165.1万-65.82%1,258.9万-18.16%3,683万127.08%6,657.4万-32.19%2,469.8万
現金及び現金同等物の純増減額 -140.36%-84.8万-1,881.45%-1,858.6万181.71%1,980.8万111.91%643.2万-70.84%1,221.3万147.59%210.1万87.85%-93.8万-196.67%-2,424.1万-818.65%-5,398.5万689.22%4,187.6万
現金及び現金同等物の期末残高 -5.74%1,296.3万18.54%1,381.1万157.34%3,239.7万157.34%3,239.7万-61.00%2,596.5万-44.32%1,375.2万-59.98%1,165.1万-65.82%1,258.9万-65.82%1,258.9万127.08%6,657.4万
フリーキャッシュ・フロー 12.14%-871.1万-26.81%-1,046.7万-12.40%-3,184.7万1.02%-638.1万15.34%-729.7万-60.54%-991.5万-16.38%-825.4万2.11%-2,833.4万-3.50%-644.7万-19.03%-861.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------------

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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