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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.48%1,346.2万 | -41.75%1,636.7万 | -14.16%2,355.2万 | -13.95%3,297.5万 | -13.95%3,297.5万 | -13.47%3,495.2万 | -43.26%2,809.7万 | -43.62%2,743.6万 | -42.74%3,832万 | -42.74%3,832万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.48%1,346.2万 | -41.75%1,636.7万 | -14.16%2,355.2万 | -13.95%3,297.5万 | -13.95%3,297.5万 | 55.82%3,495.2万 | 43.43%2,809.7万 | -43.62%2,743.6万 | -42.74%3,832万 | -42.74%3,832万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 14.65%90万 | -69.87%90.1万 | -66.99%90.6万 | -61.48%90.6万 | -61.48%90.6万 |
| 制限付き現金 | --28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -71.25%99.1万 | -58.11%166.4万 | 0.04%242.6万 | 25.14%223万 | 25.14%223万 | 152.90%344.7万 | 21.47%397.2万 | -14.61%242.5万 | 23.07%178.2万 | 23.07%178.2万 |
| 流動資産合計 | -62.68%1,473.5万 | -45.31%1,803.1万 | -15.57%2,597.8万 | -14.15%3,520.5万 | -14.15%3,520.5万 | -7.20%3,947.8万 | -40.90%3,297万 | -43.29%3,076.7万 | -42.02%4,100.8万 | -42.02%4,100.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.91%411.3万 | -17.48%437.2万 | -15.99%461.9万 | -14.92%486万 | -14.92%486万 | -14.35%507.2万 | -13.22%529.8万 | -13.12%549.8万 | -12.75%571.2万 | -12.75%571.2万 |
| -有形固定資産総額 | -18.91%411.3万 | -17.48%437.2万 | -15.99%461.9万 | -11.98%745.9万 | -11.98%745.9万 | -14.35%507.2万 | -13.22%529.8万 | -13.12%549.8万 | -6.26%847.4万 | -6.26%847.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.90%-259.9万 | 5.90%-259.9万 | ---- | ---- | ---- | -10.79%-276.2万 | -10.79%-276.2万 |
| その他の非流動資産 | -41.68%34万 | -8.63%54万 | -73.36%54万 | -72.45%54万 | -72.45%54万 | -77.20%58.3万 | -79.72%59.1万 | -47.21%202.7万 | -31.32%196万 | -31.32%196万 |
| 非流動資産合計 | -21.26%445.3万 | -16.59%491.2万 | -31.44%515.9万 | -29.61%540万 | -29.61%540万 | -33.31%565.5万 | -34.70%588.9万 | -25.99%752.5万 | -18.39%767.2万 | -18.39%767.2万 |
| 資産合計 | -57.49%1,918.8万 | -40.96%2,294.3万 | -18.69%3,113.7万 | -16.59%4,060.5万 | -16.59%4,060.5万 | -11.54%4,513.3万 | -40.03%3,885.9万 | -40.56%3,829.2万 | -39.24%4,868万 | -39.24%4,868万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -40.58%91.8万 | -55.20%113.2万 | 39.84%232.7万 | -2.91%230.3万 | -2.91%230.3万 | 9.11%154.5万 | -7.06%252.7万 | -30.90%166.4万 | -47.83%237.2万 | -47.83%237.2万 |
| -買掛金 | -40.58%91.8万 | -55.20%113.2万 | 39.84%232.7万 | -2.91%230.3万 | -2.91%230.3万 | 9.11%154.5万 | -7.06%252.7万 | -30.90%166.4万 | -47.83%237.2万 | -47.83%237.2万 |
| 当期の未払費用 | -12.81%316.4万 | -36.06%300.2万 | -29.29%383.9万 | -38.62%214.6万 | -38.62%214.6万 | -46.59%362.9万 | -21.11%469.5万 | -4.80%542.9万 | 103.85%349.6万 | 103.85%349.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 104.07%200.4万 | 12.37%107.2万 | 12.42%104.1万 | 12.57%101.2万 | 12.57%101.2万 | -6.21%98.2万 | 13.71%95.4万 | 13.62%92.6万 | 13.51%89.9万 | 13.51%89.9万 |
| -短期借入金 | --90.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 12.22%110.2万 | 12.37%107.2万 | 12.42%104.1万 | 12.57%101.2万 | 12.57%101.2万 | 12.49%98.2万 | 13.71%95.4万 | 13.62%92.6万 | 13.51%89.9万 | 13.51%89.9万 |
| 流動負債合計 | -1.14%608.6万 | -36.33%520.6万 | -10.13%720.7万 | -13.49%755.4万 | -13.49%755.4万 | -33.50%615.6万 | -14.02%817.6万 | -10.16%801.9万 | -4.94%873.2万 | -4.94%873.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.58%3,556万 | 85.14%3,540.2万 | 89.98%3,547万 | 86.75%3,523.3万 | 86.75%3,523.3万 | 80.40%3,433.1万 | -1.18%1,912.2万 | 206.27%1,867万 | 199.03%1,886.6万 | 199.03%1,886.6万 |
| -長期借入金 | 7.86%3,197.2万 | 122.40%3,152.7万 | 132.39%3,131.7万 | 129.40%3,080.9万 | 129.40%3,080.9万 | 121.89%2,964.2万 | 5.23%1,417.6万 | --1,347.6万 | --1,343万 | --1,343万 |
| -リース債務 | -23.48%358.8万 | -21.65%387.5万 | -20.04%415.3万 | -18.62%442.4万 | -18.62%442.4万 | -17.33%468.9万 | -15.87%494.6万 | -14.80%519.4万 | -13.84%543.6万 | -13.84%543.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -22.42%85.1万 | -27.37%129.2万 | 114.91%311.4万 | -0.15%547.5万 | -0.15%547.5万 | 26.38%109.7万 | --177.9万 | --144.9万 | --548.3万 | --548.3万 |
| 非流動負債合計 | 2.77%3,641.1万 | 75.56%3,669.4万 | 91.78%3,858.4万 | 67.19%4,070.8万 | 67.19%4,070.8万 | 78.04%3,542.8万 | 8.01%2,090.1万 | 230.04%2,011.9万 | 285.94%2,434.9万 | 285.94%2,434.9万 |
| 負債合計 | 2.20%4,249.7万 | 44.10%4,190万 | 62.74%4,579.1万 | 45.89%4,826.2万 | 45.89%4,826.2万 | 42.63%4,158.4万 | 0.75%2,907.7万 | 87.31%2,813.8万 | 113.49%3,308.1万 | 113.49%3,308.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -93.33%1,000 | 50.00%2.1万 | 100.00%1.8万 | 112.50%1.7万 | 112.50%1.7万 | -91.33%1.5万 | -91.52%1.4万 | -94.55%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
| -普通株式 | -93.33%1,000 | 50.00%2.1万 | 100.00%1.8万 | 112.50%1.7万 | 112.50%1.7万 | -91.33%1.5万 | -91.52%1.4万 | -94.55%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.96%-6.06億 | -6.57%-6.01億 | -7.23%-5.96億 | -7.36%-5.88億 | -7.36%-5.88億 | -5.69%-5.72億 | -7.26%-5.64億 | -8.83%-5.56億 | -10.86%-5.48億 | -10.86%-5.48億 |
| 資本剰余金 | 1.25%5.82億 | 1.44%5.82億 | 2.71%5.81億 | 3.02%5.8億 | 3.02%5.8億 | 2.24%5.75億 | 2.14%5.73億 | 1.07%5.66億 | 0.83%5.63億 | 0.83%5.63億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 |
| 株主資本 | -756.78%-2,330.9万 | -293.79%-1,895.7万 | -244.32%-1,465.4万 | -149.09%-765.7万 | -149.09%-765.7万 | -83.77%354.9万 | -72.78%978.2万 | -79.44%1,015.4万 | -75.86%1,559.9万 | -75.86%1,559.9万 |
| 資本合計 | -756.78%-2,330.9万 | -293.79%-1,895.7万 | -244.32%-1,465.4万 | -149.09%-765.7万 | -149.09%-765.7万 | -83.77%354.9万 | -72.78%978.2万 | -79.44%1,015.4万 | -75.86%1,559.9万 | -75.86%1,559.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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