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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.55%-450.3万 | 0.92%-718.3万 | 13.37%-942万 | 35.83%-3,303.5万 | 43.88%-598.5万 | 15.84%-892.6万 | 39.33%-725万 | 40.44%-1,087.4万 | -2.55%-5,147.7万 | 15.47%-1,066.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.72%-493.9万 | 38.95%-489.1万 | 1.80%-767.8万 | 24.93%-4,028.9万 | -135.95%-1,652.8万 | 48.15%-793万 | 46.52%-801.2万 | 52.29%-781.9万 | -4.04%-5,367万 | 49.80%-700.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.34%-44.1万 | -338.79%-182.2万 | 4.26%-236.1万 | 163.18%254.8万 | 245.86%493.3万 | ---68.2万 | --76.3万 | ---246.6万 | -67,116.67%-403.3万 | ---338.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.10%9.5万 | 7.23%8.9万 | 7.32%8.8万 | -12.57%33.4万 | 3.66%8.5万 | -6.67%8.4万 | -20.95%8.3万 | -21.90%8.2万 | -10.75%38.2万 | -22.64%8.2万 |
| その他の非現金項目 | -59.25%16.3万 | -56.03%36.8万 | 271.35%66.1万 | 4.34%319.6万 | 6,750.00%178.1万 | -85.21%40万 | 282.19%83.7万 | 56.14%17.8万 | 641.65%306.3万 | -76.15%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 104.24%6.3万 | 6.65%-151.5万 | 51.00%-81.1万 | -106.60%-175.4万 | 367.88%301.1万 | -182.61%-148.7万 | -194.53%-162.3万 | 48.95%-165.5万 | 77.95%-84.9万 | -7,928.57%-112.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -56.82%52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.9万 | ---41.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | 101.60%1万 | 103.31%4,000 | -99.26%1,000 | ---- | ---- | 73.47%-62.4万 | 88.39%-12.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 72.04%-19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.52%-70.1万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.62%-35.6万 | -1,675.19%-203.2万 | 49.33%-37.6万 | -106.95%-139.9万 | 433.86%126.2万 | -2,705.48%-204.8万 | 122.41%12.9万 | -162.19%-74.2万 | -144.10%-67.6万 | -121.64%-37.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.89%-25.4万 | -12.90%-24.5万 | -12.74%-23.9万 | -17.02%-88.7万 | -12.14%-23.1万 | -31.98%-22.7万 | -13.02%-21.7万 | -12.77%-21.2万 | 92.18%-75.8万 | -12.57%-20.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.55%-450.3万 | 0.92%-718.3万 | 13.37%-942万 | 35.83%-3,303.5万 | 43.88%-598.5万 | 15.84%-892.6万 | 39.33%-725万 | 40.44%-1,087.4万 | -2.55%-5,147.7万 | 15.47%-1,066.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -327.78%-4.1万 | -100.12%-2.1万 | 0 | 212.50%1.8万 | 1,446.39%1,800万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -46.43%-4.1万 | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | -75.00%-2.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | 1,446.39%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -327.78%-4.1万 | -100.12%-2.1万 | --0 | ---- | ---- | 212.50%1.8万 | 1,446.39%1,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.35%168万 | -100.03%-2,000 | -50.00%-3,000 | 11.94%2,631.1万 | -49.36%402.9万 | 1,334.64%1,578.1万 | -55.00%650.3万 | 0.00%-2,000 | 203.92%2,350.5万 | 3,035.79%795.6万 |
| 借入金純額 | -88.63%168万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-3,000 | 6.22%1,476.3万 | 0.00%-4,000 | 2,691.58%1,477.2万 | -100.01%-2,000 | -50.00%-3,000 | 173,825.00%1,389.8万 | -100.00%-4,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 18.69%949.2万 | -75.25%197.9万 | --100.9万 | ---- | ---- | 0.62%799.7万 | --799.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --205.8万 | --205.6万 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.59%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.59%-3.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.35%168万 | -100.03%-2,000 | -50.00%-3,000 | 11.94%2,631.1万 | -49.36%402.9万 | 1,334.64%1,578.1万 | -55.00%650.3万 | 0.00%-2,000 | 203.92%2,350.5万 | 3,035.79%795.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.96%1,690.7万 | -18.07%2,409.2万 | -16.79%3,351.5万 | -40.97%4,028万 | 42.04%3,549.2万 | 27.28%2,863.7万 | -41.16%2,940.4万 | -40.97%4,028万 | -38.37%6,823.4万 | -68.75%2,498.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.18%-282.3万 | -836.77%-718.5万 | 13.36%-942.3万 | 75.80%-676.5万 | -112.93%-197.7万 | 175.52%685.5万 | 97.21%-76.7万 | 40.43%-1,087.6万 | 34.19%-2,795.4万 | 230.44%1,529.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.32%1,408.4万 | -40.96%1,690.7万 | -18.07%2,409.2万 | -16.79%3,351.5万 | -16.79%3,351.5万 | 42.04%3,549.2万 | 27.28%2,863.7万 | -41.16%2,940.4万 | -40.97%4,028万 | -40.97%4,028万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.55%-450.3万 | 1.20%-718.3万 | 13.37%-942万 | 35.78%-3,307.6万 | 43.68%-600.6万 | 16.06%-892.6万 | 39.16%-727万 | 40.44%-1,087.4万 | -2.57%-5,150.5万 | 15.47%-1,066.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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