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| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.67%238.1万 | -11.61%1,531.6万 | 119.66%603.4万 | -1.24%311.5万 | -78.48%102.8万 | -22.70%513.9万 | 486.36%1,732.7万 | 16.65%274.7万 | 56.84%315.4万 | 209.46%477.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,579.49%213.7万 | -50.18%351万 | 42.23%328.4万 | -342.78%-165.6万 | 3,942.00%192.1万 | -100.76%-3.9万 | 403.40%704.5万 | 198.26%230.9万 | -111.73%-37.4万 | 95.01%-5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,750.00%-62.9万 | 68.42%-99.6万 | -23.87%-188.9万 | 217.19%252.8万 | -269.78%-160.1万 | 98.99%-3.4万 | -252.29%-315.4万 | -144.16%-152.5万 | -46.76%79.7万 | 550.34%94.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 85.31%92.1万 | 65.93%226万 | 82.62%76.7万 | 38.29%54.9万 | 43.27%44.7万 | 113.30%49.7万 | 1,016.39%136.2万 | 691.55%42万 | 584.48%39.7万 | 477.78%31.2万 |
| 繰延税金 | 43.60%129.1万 | 21.72%521.8万 | 198.10%219.1万 | -7.03%132.3万 | -19.50%80.5万 | -20.37%89.9万 | --428.7万 | --73.5万 | --142.3万 | --100万 |
| その他の非現金項目 | -131.34%-22.5万 | 107.44%3.7万 | -264.72%-81.7万 | 178.31%47.3万 | 40.98%-33.7万 | 294.51%71.8万 | -114.34%-49.7万 | -85.26%49.6万 | 10.12%-60.4万 | -177.37%-57.1万 |
| 運転資金の増減額 | -158.61%-130.3万 | -49.54%268万 | 606.67%159.6万 | -148.62%-45.7万 | -131.26%-68.2万 | -11.22%222.3万 | 251.96%531.1万 | 88.84%-31.5万 | 1,546.15%94万 | 102.79%218.2万 |
| -売上債権増減額 | -120.25%-20.9万 | 483.33%18.4万 | 32.46%-113.2万 | 39.51%-46.7万 | -49.43%75.1万 | 12.79%103.2万 | 97.69%-4.8万 | -33.12%-167.6万 | -4.18%-77.2万 | 4,007.89%148.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -30.03%-44.6万 | -7.03%-92.9万 | 192.59%30万 | -802.70%-52万 | 25.76%-36.6万 | -174.40%-34.3万 | 59.76%-86.8万 | 72.75%-32.4万 | 122.98%7.4万 | -60.06%-49.3万 |
| -前払費用増減額 | -60.76%3.1万 | 326.04%21.7万 | -116.18%-23.8万 | 126.74%10万 | 123.41%27.6万 | 664.29%7.9万 | 89.02%-9.6万 | 405.19%147.1万 | -1,600.00%-37.4万 | -113.59%-117.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.67%-67.9万 | -49.26%320.8万 | 1,145.79%266.6万 | -78.63%43万 | -156.69%-134.3万 | -15.80%145.5万 | 291.27%632.3万 | 98.15%21.4万 | 97.25%201.2万 | 20.01%236.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.67%238.1万 | -11.61%1,531.6万 | 119.66%603.4万 | -1.24%311.5万 | -78.48%102.8万 | -22.70%513.9万 | 486.36%1,732.7万 | 16.65%274.7万 | 56.84%315.4万 | 209.46%477.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.87%-370万 | 21.73%-1,398.9万 | -147.82%-522.4万 | 39.68%-333.1万 | 67.33%-137.4万 | 32.74%-406万 | -28.87%-1,787.2万 | 43.45%-210.8万 | -23.59%-552.2万 | -35.28%-420.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.98%-358.6万 | 23.10%-1,367.8万 | -68.95%-530万 | 33.72%-332.4万 | 69.64%-128万 | 30.36%-377.4万 | -42.70%-1,778.7万 | 21.22%-313.7万 | -12.24%-501.5万 | -35.61%-421.6万 |
| その他の投資活動純額 | 60.14%-11.4万 | -265.88%-31.1万 | -92.61%7.6万 | 98.62%-7,000 | -1,040.00%-9.4万 | 53.65%-28.6万 | 93.94%-8.5万 | 305.12%102.9万 | ---50.7万 | --1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.87%-370万 | 21.73%-1,398.9万 | -147.82%-522.4万 | 39.68%-333.1万 | 67.33%-137.4万 | 32.74%-406万 | -28.87%-1,787.2万 | 43.45%-210.8万 | -23.59%-552.2万 | -35.28%-420.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.94%-22.5万 | -106.95%-62.5万 | 32.87%-14.5万 | -193.90%-7.7万 | -120.00%-2.2万 | -141.14%-38.1万 | -105.08%-30.2万 | 64.94%-21.6万 | 582.35%8.2万 | -100.15%-1万 |
| 借入金純額 | -829.17%-22.3万 | 37.39%-7.2万 | -66.67%-3万 | 73.91%-6,000 | -20.00%-1.2万 | 62.50%-2.4万 | ---11.5万 | ---1.8万 | ---2.3万 | ---1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.46%11万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.44%-2,000 | -86.20%-55.3万 | 41.92%-11.5万 | -1,320.00%-7.1万 | ---1万 | -279.79%-35.7万 | 75.35%-29.7万 | 67.86%-19.8万 | 70.59%-5,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.94%-22.5万 | -106.95%-62.5万 | 32.87%-14.5万 | -193.90%-7.7万 | -120.00%-2.2万 | -141.14%-38.1万 | -105.08%-30.2万 | 64.94%-21.6万 | 582.35%8.2万 | -100.15%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.20%833.1万 | -9.99%762.9万 | 6.38%766.6万 | -16.15%795.9万 | -6.75%832.7万 | -9.99%762.9万 | -36.97%847.6万 | -31.14%720.6万 | -26.64%949.2万 | 12.62%893万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -321.20%-154.4万 | 182.88%70.2万 | 57.21%66.5万 | 87.18%-29.3万 | -165.48%-36.8万 | 53.74%69.8万 | 82.96%-84.7万 | 121.27%42.3万 | 7.60%-228.6万 | -88.78%56.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.49%678.7万 | 9.20%833.1万 | 9.20%833.1万 | 6.38%766.6万 | -16.15%795.9万 | -6.75%832.7万 | -9.99%762.9万 | -9.99%762.9万 | -31.14%720.6万 | -26.64%949.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.28%-120.5万 | 456.09%163.8万 | 288.21%73.4万 | 88.77%-20.9万 | -144.84%-25.2万 | 11.07%136.5万 | 95.28%-46万 | 78.99%-39万 | 24.26%-186.1万 | 135.91%56.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |