ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.16%5,589.9万 | -44.33%5,168.3万 | -15.14%9,284.5万 | 30.15%1.09億 | -40.63%8,406.7万 | -21.44%1.42億 | 0.79%1.8億 | -9.47%1.79億 | -4.02%1.98億 | 85.47%2.06億 |
| お客様からの領収書 | 5.78%5,955.4万 | -44.68%5,629.8万 | -14.87%1.02億 | 22.65%1.2億 | -29.56%9,747.6万 | -23.20%1.38億 | 0.80%1.8億 | -9.50%1.79億 | -4.00%1.98億 | 87.30%2.06億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 20.80%-365.5万 | 48.33%-461.5万 | 11.97%-893.1万 | 24.34%-1,014.5万 | -516.17%-1,340.9万 | 4,638.24%322.2万 | -26.09%6.8万 | 113.95%9.2万 | -46.25%4.3万 | -92.89%8万 |
| 現金支払カテゴリ | -26.29%-6,631.4万 | 21.94%-5,250.9万 | 27.35%-6,726.5万 | -7.83%-9,258.3万 | 23.27%-8,586万 | 7.38%-1.12億 | 20.14%-1.21億 | -30.02%-1.51億 | -11.20%-1.16億 | -49.12%-1.05億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.29%-6,631.4万 | 21.94%-5,250.9万 | 27.35%-6,726.5万 | -7.83%-9,258.3万 | 23.27%-8,586万 | 7.38%-1.12億 | 20.14%-1.21億 | -30.02%-1.51億 | -11.20%-1.16億 | -49.12%-1.05億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.43%-135.9万 | -18.81%-1,796.4万 | 43.06%-1,512万 | -9.73%-2,655.6万 | -436.75%-2,420.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,160.90%-1,041.5万 | -103.23%-82.6万 | 51.98%2,558万 | 1,038.71%1,683.1万 | -106.33%-179.3万 | -31.63%2,834.1万 | 233.55%4,145.4万 | -77.25%1,242.8万 | -29.03%5,463.5万 | 112.11%7,698.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.71%-433.4万 | 4.87%-1,479.7万 | -1,771.84%-1,555.5万 | 92.41%-83.1万 | 72.57%-1,095.1万 | 64.41%-3,992.5万 | -77.01%-1.12億 | 11.58%-6,338万 | -185.65%-7,168万 | 46.76%-2,509.4万 |
| 資本支出 | 49.83%-29.7万 | ---59.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.24%-3,896.1万 | -4.88%-4,200.1万 | -137.00%-4,004.8万 | -104.23%-1,689.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.12%-404.7万 | 7.62%-1,451.5万 | -1,784.05%-1,571.3万 | 94.48%-83.4万 | 52.91%-1,512万 | 55.99%-3,211.1万 | -194.73%-7,296.3万 | -24.64%-2,475.6万 | -174.68%-1,986.2万 | 82.83%-723.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.51%395.3万 | ---814.8万 | ---- | ---275.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 113.24%29万 | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,049.4万 | ---- |
| 受領利息 | -50.00%1万 | -9.09%2万 | 633.33%2.2万 | -98.61%3,000 | -35.33%21.6万 | -44.98%33.4万 | 40.51%60.7万 | 49.48%43.2万 | -48.21%28.9万 | 25.96%55.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.34%-87.4万 | 463.96%569.6万 | -2.76%-156.5万 | 10.15%-152.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.71%-433.4万 | 4.87%-1,479.7万 | -1,771.84%-1,555.5万 | 92.41%-83.1万 | 72.57%-1,095.1万 | 64.41%-3,992.5万 | -77.01%-1.12億 | 11.58%-6,338万 | -185.65%-7,168万 | 46.76%-2,509.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.64%1,170.1万 | 446.89%1,253.3万 | 84.64%-361.3万 | -228.78%-2,351.8万 | 139.75%1,826.2万 | -152.59%-4,593.8万 | 27.03%8,734.4万 | 529.62%6,875.7万 | 21.96%-1,600.4万 | -189.39%-2,050.7万 |
| 借入金純額 | -121.42%-195.1万 | 168.96%910.9万 | 37.19%-1,321万 | -30.37%-2,103.2万 | 64.16%-1,613.2万 | -175.95%-4,500.6万 | 48.81%5,926.1万 | 413.76%3,982.2万 | 15.39%-1,269.2万 | -161.37%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 277.21%1,402.1万 | -67.19%371.7万 | --1,132.9万 | ---- | 314.61%3,841.4万 | -73.82%926.5万 | 10.35%3,538.4万 | 702.25%3,206.6万 | 68.44%399.7万 | 59.37%237.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.33%-4.5万 | -41.15%-667.2万 | -58.20%-472.7万 |
| 支払利息CFF | ---- | 94.49%-6.1万 | ---110.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.46%-308.6万 | 79.80%-63.7万 | ---315.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.05%-36.9万 | 62.82%-23.2万 | 74.90%-62.4万 | 38.16%-248.6万 | 60.58%-402万 | -39.67%-1,019.7万 | ---730.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.64%1,170.1万 | 446.89%1,253.3万 | 84.64%-361.3万 | -228.78%-2,351.8万 | 139.75%1,826.2万 | -152.59%-4,593.8万 | 27.03%8,734.4万 | 529.62%6,875.7万 | 21.96%-1,600.4万 | -189.39%-2,050.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.40%491万 | 483.56%784.3万 | -84.82%134.4万 | 157.71%885.5万 | -94.33%343.6万 | 39.50%6,055.6万 | 66.41%4,340.9万 | -55.73%2,608.6万 | 110.88%5,892.2万 | 70.04%2,794.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.36%-304.8万 | -148.19%-309万 | 185.29%641.2万 | -236.25%-751.8万 | 109.59%551.8万 | -446.37%-5,752.2万 | -6.73%1,660.7万 | 153.87%1,780.5万 | -205.32%-3,304.9万 | 159.28%3,138.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.78%-8.6万 | 80.46%15.7万 | 1,142.86%8.7万 | 107.07%7,000 | -124.63%-9.9万 | -25.56%40.2万 | 212.03%54万 | -326.29%-48.2万 | 153.25%21.3万 | 32.66%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.83%177.6万 | -37.40%491万 | 483.56%784.3万 | -84.82%134.4万 | 157.71%885.5万 | -94.33%343.6万 | 39.50%6,055.6万 | 66.41%4,340.9万 | -55.73%2,608.6万 | 110.88%5,892.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.37%-1,475.9万 | -262.38%-1,593.3万 | -38.41%981.2万 | 187.58%1,593.2万 | -113.36%-1,819.1万 | 88.00%-852.6万 | -29.10%-7,106.9万 | -610.78%-5,505万 | -114.72%-774.5万 | 458.83%5,262.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
