米国市場銘柄情報

TRYIY 東レ (ADR)

銘柄追加

11.940
+0.160+1.36%

15分遅延終値 11/21 16:00 ET

95.65億時価総額30.46直近PER

東レ (ADR)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

66.50%418.03億

-46.75%595.67億

-686.16%-167.35億

13.66%273.23億

-13.98%238.72億

-56.13%251.07億

-7.02%1,118.7億

1,586.98%28.55億

-38.84%240.39億

-31.08%277.52億

その他の非現金項目

-371.53%-62.43億

117.28%239.81億

82.49%196.38億

-15.17%-5.01億

154.56%61.68億

22.66%-13.24億

3,017.80%110.37億

756.77%107.61億

-94.20%-4.35億

-0.62%24.23億

運転資金の増減額

46.90%23.71億

27.80%-327.05億

-82.80%129.1億

71.61%-124.74億

35.73%-347.55億

107.23%16.14億

48.10%-452.96億

178.76%750.59億

23.11%-439.44億

-10.28%-540.75億

-売上債権増減額

-40.47%186.99億

-1,608.96%-513.8億

-125.90%-183.02億

52.94%-131.25億

-10.49%-513.62億

341.39%314.09億

110.05%34.05億

164.58%706.61億

52.04%-278.87億

-77.91%-464.85億

-棚卸資産増減額

29.23%-157.28億

168.02%228.6億

31.96%331.31億

-101.48%-61.43億

253.60%180.96億

49.36%-222.24億

55.75%-336.08億

436.99%251.06億

78.52%-30.49億

59.97%-117.81億

-その他流動資産の変動

-387.30%-12.28億

75.20%-10.81億

-6.97%-9.06億

94.27%-1.85億

300.00%2.62億

-64.71%-2.52億

25.72%-43.58億

-25.85%-8.47億

-8.87%-32.27億

89.38%-1.31億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

28.74%570.78億

27.87%1,856.8億

-36.18%794.35億

4,464.80%399.42億

844.39%219.67億

94.31%443.36億

5.01%1,452.13億

62.06%1,244.72億

-57.63%8.75億

-125.32%-29.51億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-38.26%-359.52億

-33.62%-1,317.3億

-31.51%-417.9億

-30.28%-295.36億

-59.25%-344.01億

-15.37%-260.03億

-10.88%-985.88億

-19.92%-317.76億

-9.04%-226.72億

-8.63%-216.02億

事業取引の純額

--0

---64.56億

--0

--0

--0

---64.56億

--0

--0

----

----

投資商品取引の純額

-2.41%21.84億

492.52%196.42億

2,792.79%60.17億

151.91%42.8億

412.03%71.07億

11,090.00%22.38億

-91.12%33.15億

229.19%2.08億

-23.30%16.99億

-95.77%13.88億

その他の投資活動純額

-73.27%-27.36億

67.08%-24.53億

235.25%16.92億

-225.86%-36.17億

189.14%10.51億

59.63%-15.79億

-876.54%-74.51億

-404.44%-12.51億

-169.03%-11.1億

6.21%-11.79億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-14.79%-365.04億

-17.79%-1,209.97億

-3.85%-340.81億

-30.75%-288.73億

-22.67%-262.43億

-20.32%-318億

-79.69%-1,027.24億

-20.86%-328.19億

-10.53%-220.83億

-283.69%-213.93億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

90.67%-9.74億

-278.31%-533.53億

7.92%-732.76億

-27.49%291.06億

-54.90%12.52億

-146.26%-104.35億

78.86%-141.03億

-196.02%-795.75億

21.99%401.41億

105.09%27.76億

配当金支払総額

-0.30%-138.48億

-5.89%-288.28億

2.82%-6,900万

-0.01%-143.49億

1.95%-6.03億

-13.25%-138.07億

-35.98%-272.25億

-18.33%-7,100万

-12.55%-143.47億

-63.56%-6.15億

資金管理によるキャッシュ・フロー

81.03%-4,800万

40,359.15%285.84億

99,600.00%288.55億

40.00%-900万

-800.00%-900万

-873.08%-2.53億

-2,266.67%-7,100万

-2,800.00%-2,900万

---1,500万

0.00%-100万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

28.26%-207.46億

-22.64%-703.7億

42.34%-476.24億

-49.59%111.26億

-74.96%-49.53億

-584.24%-289.19億

43.48%-573.78億

-174.97%-825.88億

32.24%220.69億

95.19%-28.31億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

5.31%2,358.87億

-2.76%2,239.95億

6.89%2,293.92億

-6.08%2,125.9億

-12.53%2,165.43億

-2.76%2,239.95億

-2.54%2,303.55億

6.16%2,146.11億

13.88%2,263.49億

5.81%2,475.65億

現金及び現金同等物の純増減額

98.95%-1.72億

61.80%-56.87億

-125.04%-22.7億

2,477.82%221.95億

66.04%-92.29億

-794.19%-163.83億

27.01%-148.89億

-53.79%90.65億

170.29%8.61億

23.65%-271.75億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

37.19%122.52億

106.11%175.79億

2,647.65%87.65億

57.20%-53.93億

-11.46%52.76億

-39.86%89.31億

-40.77%85.29億

-96.28%3.19億

-372.47%-125.99億

1,439.79%59.59億

現金及び現金同等物の期末残高

14.51%2,479.67億

5.31%2,358.87億

5.31%2,358.87億

6.89%2,293.92億

-6.08%2,125.9億

-12.53%2,165.43億

-2.76%2,239.95億

-2.76%2,239.95億

6.16%2,146.11億

13.88%2,263.49億

フリーキャッシュ・フロー

1.25%175.54億

19.89%515.5億

-58.30%374.99億

144.57%97.94億

47.11%-130.81億

8,089.86%173.38億

-6.71%429.97億

83.56%899.22億

-13.27%-219.74億

-184.53%-247.34億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	66.50%418.03億	-46.75%595.67億	-686.16%-167.35億	13.66%273.23億	-13.98%238.72億	-56.13%251.07億	-7.02%1,118.7億	1,586.98%28.55億	-38.84%240.39億	-31.08%277.52億
その他の非現金項目	-371.53%-62.43億	117.28%239.81億	82.49%196.38億	-15.17%-5.01億	154.56%61.68億	22.66%-13.24億	3,017.80%110.37億	756.77%107.61億	-94.20%-4.35億	-0.62%24.23億
運転資金の増減額	46.90%23.71億	27.80%-327.05億	-82.80%129.1億	71.61%-124.74億	35.73%-347.55億	107.23%16.14億	48.10%-452.96億	178.76%750.59億	23.11%-439.44億	-10.28%-540.75億
-売上債権増減額	-40.47%186.99億	-1,608.96%-513.8億	-125.90%-183.02億	52.94%-131.25億	-10.49%-513.62億	341.39%314.09億	110.05%34.05億	164.58%706.61億	52.04%-278.87億	-77.91%-464.85億
-棚卸資産増減額	29.23%-157.28億	168.02%228.6億	31.96%331.31億	-101.48%-61.43億	253.60%180.96億	49.36%-222.24億	55.75%-336.08億	436.99%251.06億	78.52%-30.49億	59.97%-117.81億
-その他流動資産の変動	-387.30%-12.28億	75.20%-10.81億	-6.97%-9.06億	94.27%-1.85億	300.00%2.62億	-64.71%-2.52億	25.72%-43.58億	-25.85%-8.47億	-8.87%-32.27億	89.38%-1.31億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	28.74%570.78億	27.87%1,856.8億	-36.18%794.35億	4,464.80%399.42億	844.39%219.67億	94.31%443.36億	5.01%1,452.13億	62.06%1,244.72億	-57.63%8.75億	-125.32%-29.51億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-38.26%-359.52億	-33.62%-1,317.3億	-31.51%-417.9億	-30.28%-295.36億	-59.25%-344.01億	-15.37%-260.03億	-10.88%-985.88億	-19.92%-317.76億	-9.04%-226.72億	-8.63%-216.02億
事業取引の純額	--0	---64.56億	--0	--0	--0	---64.56億	--0	--0	----	----
投資商品取引の純額	-2.41%21.84億	492.52%196.42億	2,792.79%60.17億	151.91%42.8億	412.03%71.07億	11,090.00%22.38億	-91.12%33.15億	229.19%2.08億	-23.30%16.99億	-95.77%13.88億
その他の投資活動純額	-73.27%-27.36億	67.08%-24.53億	235.25%16.92億	-225.86%-36.17億	189.14%10.51億	59.63%-15.79億	-876.54%-74.51億	-404.44%-12.51億	-169.03%-11.1億	6.21%-11.79億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14.79%-365.04億	-17.79%-1,209.97億	-3.85%-340.81億	-30.75%-288.73億	-22.67%-262.43億	-20.32%-318億	-79.69%-1,027.24億	-20.86%-328.19億	-10.53%-220.83億	-283.69%-213.93億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	90.67%-9.74億	-278.31%-533.53億	7.92%-732.76億	-27.49%291.06億	-54.90%12.52億	-146.26%-104.35億	78.86%-141.03億	-196.02%-795.75億	21.99%401.41億	105.09%27.76億
配当金支払総額	-0.30%-138.48億	-5.89%-288.28億	2.82%-6,900万	-0.01%-143.49億	1.95%-6.03億	-13.25%-138.07億	-35.98%-272.25億	-18.33%-7,100万	-12.55%-143.47億	-63.56%-6.15億
資金管理によるキャッシュ・フロー	81.03%-4,800万	40,359.15%285.84億	99,600.00%288.55億	40.00%-900万	-800.00%-900万	-873.08%-2.53億	-2,266.67%-7,100万	-2,800.00%-2,900万	---1,500万	0.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	28.26%-207.46億	-22.64%-703.7億	42.34%-476.24億	-49.59%111.26億	-74.96%-49.53億	-584.24%-289.19億	43.48%-573.78億	-174.97%-825.88億	32.24%220.69億	95.19%-28.31億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	5.31%2,358.87億	-2.76%2,239.95億	6.89%2,293.92億	-6.08%2,125.9億	-12.53%2,165.43億	-2.76%2,239.95億	-2.54%2,303.55億	6.16%2,146.11億	13.88%2,263.49億	5.81%2,475.65億
現金及び現金同等物の純増減額	98.95%-1.72億	61.80%-56.87億	-125.04%-22.7億	2,477.82%221.95億	66.04%-92.29億	-794.19%-163.83億	27.01%-148.89億	-53.79%90.65億	170.29%8.61億	23.65%-271.75億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	37.19%122.52億	106.11%175.79億	2,647.65%87.65億	57.20%-53.93億	-11.46%52.76億	-39.86%89.31億	-40.77%85.29億	-96.28%3.19億	-372.47%-125.99億	1,439.79%59.59億
現金及び現金同等物の期末残高	14.51%2,479.67億	5.31%2,358.87億	5.31%2,358.87億	6.89%2,293.92億	-6.08%2,125.9億	-12.53%2,165.43億	-2.76%2,239.95億	-2.76%2,239.95億	6.16%2,146.11億	13.88%2,263.49億
フリーキャッシュ・フロー	1.25%175.54億	19.89%515.5億	-58.30%374.99億	144.57%97.94億	47.11%-130.81億	8,089.86%173.38億	-6.71%429.97億	83.56%899.22億	-13.27%-219.74億	-184.53%-247.34億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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