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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.50%418.03億 | -46.75%595.67億 | -686.16%-167.35億 | 13.66%273.23億 | -13.98%238.72億 | -56.13%251.07億 | -7.02%1,118.7億 | 1,586.98%28.55億 | -38.84%240.39億 | -31.08%277.52億 |
| その他の非現金項目 | -371.53%-62.43億 | 117.28%239.81億 | 82.49%196.38億 | -15.17%-5.01億 | 154.56%61.68億 | 22.66%-13.24億 | 3,017.80%110.37億 | 756.77%107.61億 | -94.20%-4.35億 | -0.62%24.23億 |
| 運転資金の増減額 | 46.90%23.71億 | 27.80%-327.05億 | -82.80%129.1億 | 71.61%-124.74億 | 35.73%-347.55億 | 107.23%16.14億 | 48.10%-452.96億 | 178.76%750.59億 | 23.11%-439.44億 | -10.28%-540.75億 |
| -売上債権増減額 | -40.47%186.99億 | -1,608.96%-513.8億 | -125.90%-183.02億 | 52.94%-131.25億 | -10.49%-513.62億 | 341.39%314.09億 | 110.05%34.05億 | 164.58%706.61億 | 52.04%-278.87億 | -77.91%-464.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 29.23%-157.28億 | 168.02%228.6億 | 31.96%331.31億 | -101.48%-61.43億 | 253.60%180.96億 | 49.36%-222.24億 | 55.75%-336.08億 | 436.99%251.06億 | 78.52%-30.49億 | 59.97%-117.81億 |
| -その他流動資産の変動 | -387.30%-12.28億 | 75.20%-10.81億 | -6.97%-9.06億 | 94.27%-1.85億 | 300.00%2.62億 | -64.71%-2.52億 | 25.72%-43.58億 | -25.85%-8.47億 | -8.87%-32.27億 | 89.38%-1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.74%570.78億 | 27.87%1,856.8億 | -36.18%794.35億 | 4,464.80%399.42億 | 844.39%219.67億 | 94.31%443.36億 | 5.01%1,452.13億 | 62.06%1,244.72億 | -57.63%8.75億 | -125.32%-29.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.26%-359.52億 | -33.62%-1,317.3億 | -31.51%-417.9億 | -30.28%-295.36億 | -59.25%-344.01億 | -15.37%-260.03億 | -10.88%-985.88億 | -19.92%-317.76億 | -9.04%-226.72億 | -8.63%-216.02億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---64.56億 | --0 | --0 | --0 | ---64.56億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.41%21.84億 | 492.52%196.42億 | 2,792.79%60.17億 | 151.91%42.8億 | 412.03%71.07億 | 11,090.00%22.38億 | -91.12%33.15億 | 229.19%2.08億 | -23.30%16.99億 | -95.77%13.88億 |
| その他の投資活動純額 | -73.27%-27.36億 | 67.08%-24.53億 | 235.25%16.92億 | -225.86%-36.17億 | 189.14%10.51億 | 59.63%-15.79億 | -876.54%-74.51億 | -404.44%-12.51億 | -169.03%-11.1億 | 6.21%-11.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.79%-365.04億 | -17.79%-1,209.97億 | -3.85%-340.81億 | -30.75%-288.73億 | -22.67%-262.43億 | -20.32%-318億 | -79.69%-1,027.24億 | -20.86%-328.19億 | -10.53%-220.83億 | -283.69%-213.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.67%-9.74億 | -278.31%-533.53億 | 7.92%-732.76億 | -27.49%291.06億 | -54.90%12.52億 | -146.26%-104.35億 | 78.86%-141.03億 | -196.02%-795.75億 | 21.99%401.41億 | 105.09%27.76億 |
| 配当金支払総額 | -0.30%-138.48億 | -5.89%-288.28億 | 2.82%-6,900万 | -0.01%-143.49億 | 1.95%-6.03億 | -13.25%-138.07億 | -35.98%-272.25億 | -18.33%-7,100万 | -12.55%-143.47億 | -63.56%-6.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.03%-4,800万 | 40,359.15%285.84億 | 99,600.00%288.55億 | 40.00%-900万 | -800.00%-900万 | -873.08%-2.53億 | -2,266.67%-7,100万 | -2,800.00%-2,900万 | ---1,500万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.26%-207.46億 | -22.64%-703.7億 | 42.34%-476.24億 | -49.59%111.26億 | -74.96%-49.53億 | -584.24%-289.19億 | 43.48%-573.78億 | -174.97%-825.88億 | 32.24%220.69億 | 95.19%-28.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.31%2,358.87億 | -2.76%2,239.95億 | 6.89%2,293.92億 | -6.08%2,125.9億 | -12.53%2,165.43億 | -2.76%2,239.95億 | -2.54%2,303.55億 | 6.16%2,146.11億 | 13.88%2,263.49億 | 5.81%2,475.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.95%-1.72億 | 61.80%-56.87億 | -125.04%-22.7億 | 2,477.82%221.95億 | 66.04%-92.29億 | -794.19%-163.83億 | 27.01%-148.89億 | -53.79%90.65億 | 170.29%8.61億 | 23.65%-271.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.19%122.52億 | 106.11%175.79億 | 2,647.65%87.65億 | 57.20%-53.93億 | -11.46%52.76億 | -39.86%89.31億 | -40.77%85.29億 | -96.28%3.19億 | -372.47%-125.99億 | 1,439.79%59.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.51%2,479.67億 | 5.31%2,358.87億 | 5.31%2,358.87億 | 6.89%2,293.92億 | -6.08%2,125.9億 | -12.53%2,165.43億 | -2.76%2,239.95億 | -2.76%2,239.95億 | 6.16%2,146.11億 | 13.88%2,263.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.25%175.54億 | 19.89%515.5億 | -58.30%374.99億 | 144.57%97.94億 | 47.11%-130.81億 | 8,089.86%173.38億 | -6.71%429.97億 | 83.56%899.22億 | -13.27%-219.74億 | -184.53%-247.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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