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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,109.68%-9,113.7万 | -3.85%1.83億 | -43.26%1.11億 | 280.91%3.22億 | 6.16%-5,636.3万 | 87.99%-753.4万 | 673.37%1.91億 | 344.75%1.95億 | 65.69%-1.78億 | -112.55%-6,006.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.62%-3,989.3万 | -86.38%-5,438.7万 | -7.71%-6,097.7万 | 94.32%-2,529.2万 | 102.53%319.5万 | 153.82%5,730.3万 | 70.31%-2,918万 | 50.49%-5,661万 | -14.35%-4.45億 | -4.03%-1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.78%163.9万 | -33.43%1,869.8万 | -161.58%-1,367万 | -83.47%935.2万 | -94.34%324.1万 | -104.26%-1,675.1万 | 186.32%2,808.8万 | -126.28%-522.6万 | 176.52%5,657.5万 | 549.04%5,727万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.09%5,541.2万 | 28.03%5,474.8万 | 22.03%5,016.4万 | 20.84%1.86億 | 15.84%4,873.2万 | 40.81%5,375.2万 | 17.16%4,276.3万 | 9.70%4,110.8万 | -3.48%1.54億 | 6.10%4,206.8万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---311.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -19.67%4.9万 | -10.71%5万 | -448.21%-19.5万 | 64.58%23.7万 | 14.29%6.4万 | 103.33%6.1万 | 93.10%5.6万 | 93.10%5.6万 | --14.4万 | --5.6万 |
| 繰延税金 | 23.54%78.2万 | -82.91%-28.9万 | -53.31%-46.3万 | 108.72%8.5万 | 90.97%-8.8万 | --63.3万 | ---15.8万 | ---30.2万 | -1,400.00%-97.5万 | ---97.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.76%1,127.5万 | 3.68%1,090.8万 | -4.98%1,084.8万 | 24.84%5,730.6万 | 103.42%2,417.9万 | -4.47%1,119万 | 204.09%1,052.1万 | 11.71%1,141.6万 | 10.51%4,590.2万 | 325.88%1,188.6万 |
| 運転資金の増減額 | -5.87%-1.2億 | 10.85%1.53億 | -37.40%1.28億 | 706.98%9,370.7万 | -207.43%-1.36億 | -5,696.56%-1.14億 | 59.74%1.38億 | 720.68%2.05億 | 104.01%1,161.2万 | -216.14%-4,413.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.87%-1.2億 | 10.85%1.53億 | -37.40%1.28億 | 706.98%9,370.7万 | -207.43%-1.36億 | -5,696.56%-1.14億 | 59.74%1.38億 | 720.68%2.05億 | 104.01%1,161.2万 | -216.14%-4,413.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,109.68%-9,113.7万 | -3.85%1.83億 | -43.26%1.11億 | 280.91%3.22億 | 6.16%-5,636.3万 | 87.99%-753.4万 | 673.37%1.91億 | 344.75%1.95億 | 65.69%-1.78億 | -112.55%-6,006.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -609.21%-2,933.3万 | -329.28%-3,124.7万 | -174.26%-2,874.5万 | 76.51%-793.5万 | 258.97%1,396.1万 | 58.61%-413.6万 | 32.89%-727.9万 | -151.77%-1,048.1万 | -843.79%-3,378.3万 | -461.15%-878.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.48%-2,933.3万 | -238.80%-2,982.1万 | -369.03%-4,915.9万 | -76.96%-5,756.8万 | -199.03%-2,414.7万 | -41.49%-1,413.8万 | 14.55%-880.2万 | -151.77%-1,048.1万 | ---3,253.1万 | ---807.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 6,904.81%4,811万 | --3,810.8万 | --1,000.2万 | --0 | ---- | 95.53%-70.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,041.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -193.63%-142.6万 | ---- | 379.45%152.3万 | --0 | ---- | 379.45%152.3万 | ---- | -102.10%-54.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609.21%-2,933.3万 | -329.28%-3,124.7万 | -174.26%-2,874.5万 | 76.51%-793.5万 | 258.97%1,396.1万 | 58.61%-413.6万 | 32.89%-727.9万 | -151.77%-1,048.1万 | -843.79%-3,378.3万 | -461.15%-878.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-4,764.6万 | -171.75%-7,798.6万 | -56.67%-6,315万 | -303.65%-2.03億 | -282.78%-9,404.2万 | -58.70%-3,997.4万 | -118.39%-2,869.8万 | -513.78%-4,030.7万 | -80.91%9,968.9万 | -172.10%-2,456.8万 |
| 借入金純額 | -19.41%-4,825万 | -169.86%-7,848.4万 | -57.11%-6,356.4万 | -301.26%-2.04億 | -281.67%-9,440.9万 | -76.36%-4,040.7万 | -118.67%-2,908.3万 | -516.07%-4,045.7万 | -80.67%1.02億 | -172.60%-2,473.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.49%60.4万 | 29.35%49.8万 | 21.41%41.4万 | 67.32%152.6万 | 16.88%36.7万 | 28.49%43.3万 | 47.51%38.5万 | --34.1万 | --91.2万 | --31.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.08%-19.1万 | --0 | ---- | ---- | ---19.1万 | 14.87%-276万 | ---14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-4,764.6万 | -171.75%-7,798.6万 | -56.67%-6,315万 | -303.65%-2.03億 | -282.78%-9,404.2万 | -58.70%-3,997.4万 | -118.39%-2,869.8万 | -513.78%-4,030.7万 | -80.91%9,968.9万 | -172.10%-2,456.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.18%5.29億 | -3.08%4.53億 | 35.07%4.36億 | -25.55%3.23億 | 38.71%5.71億 | 21.98%6.24億 | 36.31%4.68億 | -25.55%3.23億 | 1.59%4.33億 | -4.20%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.53%-1.68億 | -52.14%7,398.3万 | -86.97%1,880.7万 | 198.97%1.11億 | -46.07%-1.36億 | 47.25%-5,164.4万 | -8.97%1.55億 | 259.56%1.44億 | -1,470.40%-1.12億 | -2,297.39%-9,341.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.54%112.1万 | 27.52%161.7万 | -233.18%-116.8万 | 79.97%231.8万 | -67.39%149.9万 | 32.21%-132.6万 | 173.38%126.8万 | 133.87%87.7万 | 191.54%128.8万 | 1,161.66%459.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.58%3.62億 | -15.18%5.29億 | -3.08%4.53億 | 35.07%4.36億 | 35.07%4.36億 | 38.71%5.71億 | 21.98%6.24億 | 36.31%4.68億 | -25.55%3.23億 | -25.55%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -458.84%-1.21億 | -15.60%1.53億 | -66.66%6,154.3万 | 225.57%2.64億 | -18.16%-8,051万 | 70.20%-2,167.2万 | 1,167.57%1.82億 | 320.11%1.85億 | 59.85%-2.1億 | -128.48%-6,813.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
