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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 83.88%35.72億 | 135.79%36.07億 | 135.79%36.07億 | 135.12%33.61億 | 117.76%26.05億 | 190.16%19.43億 | 113.69%15.3億 | 113.69%15.3億 | 47.11%14.29億 | 3.05%11.96億 |
| -現金及び現金同等物 | 53.61%13.23億 | 50.05%16.38億 | 50.05%16.38億 | -13.15%8.64億 | 18.65%7.55億 | 173.14%8.61億 | 243.11%10.92億 | 243.11%10.92億 | 93.63%9.95億 | 8.38%6.37億 |
| -短期投資 | 108.01%22.49億 | 349.23%19.7億 | 349.23%19.7億 | 474.54%24.97億 | 230.46%18.5億 | 205.32%10.81億 | 10.20%4.38億 | 10.20%4.38億 | -5.09%4.35億 | -2.41%5.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.65%28.57億 | 1.30%29.16億 | 1.30%29.16億 | 10.92%27億 | 39.83%31.14億 | 56.71%32.34億 | 83.29%28.79億 | 83.29%28.79億 | 72.51%24.34億 | 63.83%22.27億 |
| -売掛金 | -13.77%25.95億 | -0.52%24.81億 | -0.52%24.81億 | 8.77%24.17億 | 37.90%27.93億 | 63.22%30.09億 | 91.98%24.94億 | 91.98%24.94億 | 80.59%22.22億 | 71.72%20.25億 |
| -貸付金 | ---- | 33.78%1,431.6万 | 33.78%1,431.6万 | ---- | ---- | ---- | 79.13%1,070.1万 | 79.13%1,070.1万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 16.75%2.62億 | 4.66%2.63億 | 4.66%2.63億 | 33.48%2.83億 | 59.15%3.21億 | 2.14%2.24億 | 25.22%2.52億 | 25.22%2.52億 | 17.47%2.12億 | 12.14%2.02億 |
| -関連先売掛金 | ---- | -69.98%575.9万 | -69.98%575.9万 | ---- | ---- | ---- | 224.11%1,918.4万 | 224.11%1,918.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 46.97%1.52億 | 46.97%1.52億 | ---- | ---- | ---- | 76.17%1.03億 | 76.17%1.03億 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -2.00%39.12億 | -1.65%39.21億 | -1.65%39.21億 | 5.59%38.85億 | 15.26%38.84億 | 31.64%39.92億 | 49.18%39.87億 | 49.18%39.87億 | 48.51%36.79億 | 57.08%33.7億 |
| 前払費用 | ---- | 18.54%4,962.7万 | 18.54%4,962.7万 | ---- | ---- | ---- | 137.19%4,186.4万 | 137.19%4,186.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.45%103.44億 | 24.04%105.04億 | 24.04%105.04億 | 31.20%99.57億 | 41.12%96.26億 | 59.22%91.98億 | 70.01%84.69億 | 70.01%84.69億 | 55.27%75.89億 | 45.95%68.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.89%62.31億 | 9.57%62.1億 | 9.57%62.1億 | 4.78%60.28億 | 2.12%58.95億 | -3.75%56.71億 | -4.48%56.68億 | -4.48%56.68億 | -6.50%57.53億 | -7.63%57.72億 |
| -有形固定資産総額 | 9.89%62.31億 | 6.79%155.75億 | 6.79%155.75億 | 4.78%60.28億 | 2.12%58.95億 | -3.75%56.71億 | -0.93%145.84億 | -0.93%145.84億 | -6.50%57.53億 | -7.63%57.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.03%-93.64億 | -5.03%-93.64億 | ---- | ---- | ---- | -1.47%-89.16億 | -1.47%-89.16億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.87%13.56億 | 3.35%13.77億 | 3.35%13.77億 | -0.84%13.37億 | -1.83%13.34億 | -2.50%13.31億 | -2.89%13.33億 | -2.89%13.33億 | -2.67%13.48億 | -3.23%13.59億 |
| -のれん | ---- | 1.72%11.04億 | 1.72%11.04億 | ---- | ---- | ---- | 0.04%10.85億 | 0.04%10.85億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 10.49%2.73億 | 10.49%2.73億 | ---- | ---- | ---- | -13.94%2.47億 | -13.94%2.47億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 34.66%26.65億 | 21.31%20.14億 | 21.31%20.14億 | 28.58%21.69億 | 14.72%19.77億 | 13.63%19.79億 | -2.55%16.61億 | -2.55%16.61億 | 1.99%16.87億 | 19.97%17.23億 |
| 長期未収金 | -23.43%1.77億 | -12.05%1.42億 | -12.05%1.42億 | -29.97%1.54億 | -8.81%2.08億 | -0.59%2.31億 | -9.62%1.62億 | -9.62%1.62億 | 6.03%2.2億 | 7.90%2.29億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --827.9万 |
| 非流動繰延資産 | 238.74%7.74億 | 278.04%7.9億 | 278.04%7.9億 | -26.25%1.95億 | -16.83%2.2億 | -12.02%2.29億 | -14.94%2.09億 | -14.94%2.09億 | 4.61%2.65億 | 10.35%2.64億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -12.56%4,379.3万 | -12.56%4,379.3万 | ---- | ---- | ---- | 85.24%5,008.1万 | 85.24%5,008.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 18.67%112.04億 | 16.47%105.77億 | 16.47%105.77億 | 6.58%98.83億 | 2.98%96.34億 | -0.59%94.41億 | -4.08%90.82億 | -4.08%90.82億 | -3.94%92.73億 | -1.94%93.55億 |
| 資産合計 | 15.60%215.48億 | 20.12%210.82億 | 20.12%210.82億 | 17.66%198.39億 | 19.06%192.59億 | 22.03%186.39億 | 21.46%175.5億 | 21.46%175.5億 | 15.96%168.61億 | 13.81%161.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.76%15.18億 | 6.56%18.97億 | 6.56%18.97億 | 6.13%13.79億 | 13.89%14.02億 | 33.93%15.77億 | 53.01%17.8億 | 53.01%17.8億 | 44.69%12.99億 | 51.46%12.31億 |
| -買掛金 | -2.45%10.41億 | -6.10%11.08億 | -6.10%11.08億 | -1.17%9.99億 | 2.14%10.2億 | 6.11%10.68億 | 39.54%11.79億 | 39.54%11.79億 | 27.75%10.11億 | 36.81%9.99億 |
| -未払い法人所得税 | -6.51%4.76億 | 29.78%4.88億 | 29.78%4.88億 | 31.75%3.8億 | 64.41%3.82億 | 197.19%5.09億 | 162.21%3.76億 | 162.21%3.76億 | 170.61%2.88億 | 180.67%2.32億 |
| -その他の未払金 | ---- | 34.09%3.01億 | 34.09%3.01億 | ---- | ---- | ---- | 28.51%2.25億 | 28.51%2.25億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 152.56%3,549.2万 | 221.49%3,595.9万 | 221.49%3,595.9万 | 169.70%2,920.6万 | 307.53%4,093.6万 | 65.10%1,405.3万 | 19.98%1,118.5万 | 19.98%1,118.5万 | -21.80%1,082.9万 | -6.71%1,004.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.22%6.5億 | -19.40%5.73億 | -19.40%5.73億 | -26.63%6.3億 | -11.21%6.72億 | 51.83%5.69億 | 179.78%7.11億 | 179.78%7.11億 | 94.52%8.59億 | 115.42%7.57億 |
| -短期借入金 | 13.29%6.08億 | 22,478.72%2,122.4万 | 22,478.72%2,122.4万 | -27.84%5.97億 | -11.71%6.42億 | 57.86%5.37億 | 56.67%9.4万 | 56.67%9.4万 | 105.84%8.28億 | 134.42%7.27億 |
| -資本リース債務 | 29.60%4,209.7万 | 32.47%3,783.5万 | 32.47%3,783.5万 | 5.30%3,277.8万 | 1.25%2,972.5万 | -6.89%3,248.1万 | -17.43%2,856.1万 | -17.43%2,856.1万 | -21.03%3,112.7万 | -28.39%2,935.7万 |
| 流動性繰延負債 | 75.76%2.39億 | 8.54%2.64億 | 8.54%2.64億 | -50.55%1.61億 | -70.72%1.01億 | 40.52%1.36億 | 162.79%2.43億 | 162.79%2.43億 | 472.14%3.25億 | 814.35%3.44億 |
| その他の流動負債 | 45.00%4.97億 | 206.94%1.32億 | 206.94%1.32億 | 13.87%3.3億 | 14.83%3.8億 | 20.26%3.43億 | 7.08%4,311.1万 | 7.08%4,311.1万 | 4.29%2.9億 | 32.51%3.31億 |
| 流動負債合計 | 11.38%29.4億 | 4.07%29.02億 | 4.07%29.02億 | -9.15%25.29億 | -2.88%25.96億 | 35.84%26.39億 | 78.79%27.88億 | 78.79%27.88億 | 64.91%27.83億 | 82.78%26.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 0.24%1.03億 | 3.39%1.01億 | 3.39%1.01億 | 11.74%1.02億 | 16.07%1.08億 | 13.11%1.03億 | 17.44%9,812.6万 | 17.44%9,812.6万 | 6.35%9,131.8万 | 10.65%9,331.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.84%1.25億 | 11.42%1.45億 | 11.42%1.45億 | -15.47%1.12億 | 38.97%1.39億 | 43.31%1.39億 | -33.01%1.3億 | -33.01%1.3億 | -54.79%1.32億 | -79.09%1億 |
| -長期借入金 | -50.44%2,812.2万 | 4.03%4,830.4万 | 4.03%4,830.4万 | -46.47%2,524.8万 | 201.20%5,099.7万 | 617.76%5,673.9万 | -58.33%4,643.3万 | -58.33%4,643.3万 | -57.68%4,716.4万 | -94.16%1,693.1万 |
| -リース債務 | 18.22%9,707.8万 | 15.53%9,659.8万 | 15.53%9,659.8万 | 1.74%8,640.1万 | 6.00%8,831.3万 | -7.72%8,211.8万 | 1.11%8,361.6万 | 1.11%8,361.6万 | -53.00%8,492.2万 | -56.01%8,331.5万 |
| 繰延負債 | 47.97%4.88億 | 134.74%6.32億 | 134.74%6.32億 | 57.11%4.47億 | 34.62%3.77億 | 26.23%3.3億 | -2.06%2.69億 | -2.06%2.69億 | -2.24%2.85億 | -1.20%2.8億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 15.83%2.09億 | 15.83%2.09億 | ---- | ---- | ---- | -1.56%1.8億 | -1.56%1.8億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --25.5万 | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 20.83%2.82億 | 25.26%6,232.7万 | 25.26%6,232.7万 | 6.15%2.5億 | 7.11%2.53億 | 2.50%2.33億 | 2.74%4,976万 | 2.74%4,976万 | -2.40%2.35億 | -1.95%2.36億 |
| 非流動負債合計 | 24.02%9.99億 | 58.03%11.49億 | 58.03%11.49億 | 22.50%9.11億 | 23.64%8.77億 | 18.92%8.05億 | -7.23%7.27億 | -7.23%7.27億 | -18.34%7.43億 | -34.77%7.1億 |
| 負債合計 | 14.34%39.39億 | 15.24%40.51億 | 15.24%40.51億 | -2.48%34.39億 | 2.69%34.73億 | 31.47%34.45億 | 50.01%35.16億 | 50.01%35.16億 | 35.74%35.27億 | 32.63%33.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 |
| -普通株式 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 |
| 利益剰余金 | 19.80%174.8億 | 24.37%167.43億 | 24.37%167.43億 | 23.29%158.49億 | 25.01%153.11億 | 22.17%145.9億 | 17.68%134.62億 | 17.68%134.62億 | 14.54%128.55億 | 12.44%122.48億 |
| 資本剰余金 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 | 0.00%6.1億 |
| 自己株式 | --5.25億 | --2.14億 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.67%-13.37億 | -9.65%-14.76億 | -9.65%-14.76億 | 2.16%-14.09億 | -6.25%-14.76億 | -7.43%-13.15億 | -6.06%-13.46億 | -6.06%-13.46億 | -15.24%-14.4億 | -15.93%-13.89億 |
| 株主資本 | 15.55%174.08億 | 21.12%168.43億 | 21.12%168.43億 | 22.91%162.3億 | 23.53%156.26億 | 20.44%150.65億 | 16.26%139.06億 | 16.26%139.06億 | 12.25%132.05億 | 10.14%126.5億 |
| 少数株主持分 | 55.70%2.02億 | 45.63%1.87億 | 45.63%1.87億 | 31.33%1.71億 | 11.44%1.61億 | -11.21%1.29億 | -11.30%1.29億 | -11.30%1.29億 | -27.32%1.3億 | -19.11%1.44億 |
| 資本合計 | 15.89%176.09億 | 21.35%170.3億 | 21.35%170.3億 | 22.99%164億 | 23.39%157.86億 | 20.08%151.95億 | 15.93%140.34億 | 15.93%140.34億 | 11.66%133.35億 | 9.69%127.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
