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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.11%-224.4万 | -123.14%-918.6万 | 20.65%7,558.6万 | -26.11%1.69億 | -82.16%1,209.8万 | -40.50%5,464万 | 54.26%3,970万 | 44.21%6,264.9万 | -22.03%2.29億 | 49.26%6,783万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,033.37%6,784.2万 | -75.10%1.29億 | -284.17%-5,233.7万 | 814.82%5.83億 | -56.70%3,934万 | 98.47%-350.9万 | 11,963.36%5.19億 | -53.13%2,841.7万 | -150.25%-8,159.7万 | -24.46%9,086万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -665.19%-5,790.4万 | 37.69%-1.36億 | 898.71%6,980.7万 | -315.48%-3.02億 | -20.55%-8,482.7万 | -95.92%1,024.5万 | -1,572.59%-2.19億 | 84.18%-874万 | 855.77%1.4億 | -290.14%-7,036.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.23%3,504万 | -31.14%3,445.2万 | -21.15%3,921.8万 | -3.91%1.96億 | -9.31%4,576.8万 | 0.39%5,022.2万 | -0.40%5,003.5万 | -6.17%4,973.7万 | -7.29%2.04億 | -7.06%5,046.6万 |
| 繰延税金 | -71.99%516.4万 | -60.81%2,854.6万 | -24.18%648.2万 | 74.28%8,959.6万 | -413.04%-1,022.4万 | 294.80%1,843.3万 | 202.92%7,283.8万 | -56.00%854.9万 | -27.63%5,140.9万 | -86.07%326.6万 |
| その他の非現金項目 | -12.10%3,473.6万 | 110.37%3,183.4万 | -22.83%2,967.2万 | -262.39%-1.95億 | 34.37%3,425.1万 | 22.01%3,951.9万 | -1,075.88%-3.07億 | 25.68%3,845.2万 | 62.53%1.2億 | 337.69%2,549万 |
| 運転資金の増減額 | -1,144.63%-4,643.7万 | -428.08%-3,616.3万 | 133.01%695.3万 | -481.44%-3,921.2万 | -134.28%-757.2万 | -115.84%-373.1万 | 60.16%-684.8万 | 40.16%-2,106.1万 | 88.50%-674.4万 | 139.53%2,208.8万 |
| -売上債権増減額 | 36.75%-426.2万 | -3,275.25%-1,336.6万 | 225.30%1,239.2万 | -1,163.14%-2,443.1万 | -341.66%-740.7万 | -148.95%-673.8万 | 87.35%-39.6万 | 13.25%-989万 | 104.15%229.8万 | 104.83%306.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.99%-197.4万 | 103.93%66.5万 | -99.75%5,000 | 42.20%-408.5万 | 102.73%905.6万 | -81.03%182.8万 | -4.86%-1,693.6万 | 139.19%196.7万 | -150.23%-706.8万 | -57.02%446.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,410.84%-3,297.6万 | -428.00%-2,794.9万 | 91.09%-94.3万 | -168.12%-388.5万 | -119.26%-281.7万 | 130.67%99.6万 | 335.41%852.1万 | 28.41%-1,058.5万 | 91.86%-144.9万 | 371.42%1,462.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -4,048.09%-722.5万 | 128.58%448.7万 | -76.30%-450.1万 | -1,197.33%-681.1万 | -8,919.72%-640.4万 | -94.62%18.3万 | 1,354.07%196.3万 | 35.98%-255.3万 | -197.04%-52.5万 | -102.75%-7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.11%-224.4万 | -123.14%-918.6万 | 20.65%7,558.6万 | -26.11%1.69億 | -82.16%1,209.8万 | -40.50%5,464万 | 54.26%3,970万 | 44.21%6,264.9万 | -22.03%2.29億 | 49.26%6,783万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.81%-3.14億 | -378.62%-2億 | 19.73%-2,003.5万 | 286,294.59%2.12億 | -188.14%-5,263.7万 | 2,642.30%3.31億 | -174.47%-4,178.5万 | -153.56%-2,495.9万 | 100.03%7.4万 | 87.63%-1,826.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -148.44%-1,621.3万 | -57.22%-1,244.7万 | -55.02%-1,927.8万 | -31.25%-4,292万 | -73.62%-1,604.1万 | -7.21%-652.6万 | -2.26%-791.7万 | -29.10%-1,243.6万 | -3.08%-3,270.1万 | -39.88%-923.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -18,585.92%-1,326.7万 | -27.27%-5.6万 | ---96.9万 | ---- | ---- | 93.89%-7.1万 | 96.21%-4.4万 |
| その他の投資活動純額 | -188.28%-2.99億 | -766.98%-1.87億 | 93.96%-75.7万 | 716.29%2.68億 | -306.68%-3,654万 | 4,978.44%3.39億 | -190.09%-2,162.6万 | -122.27%-1,252.3万 | 113.85%3,284.6万 | 93.58%-898.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.81%-3.14億 | -378.62%-2億 | 19.73%-2,003.5万 | 286,294.59%2.12億 | -188.14%-5,263.7万 | 2,642.30%3.31億 | -174.47%-4,178.5万 | -153.56%-2,495.9万 | 100.03%7.4万 | 87.63%-1,826.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-2,228.6万 | 17.15%-1.34億 | -11.11%-228万 | -238.20%-3.55億 | -75.62%-2,930万 | -3,020.37%-1.62億 | -97.35%-1.61億 | 83.00%-205.2万 | -117.33%-1.05億 | -1,620.00%-1,668.4万 |
| 借入金純額 | 87.39%-1,995.1万 | 19.10%-1.29億 | -23.71%-64.7万 | -247.12%-3.46億 | -3,912.10%-2,784.4万 | -16,876.18%-1.58億 | -92.62%-1.6億 | 96.57%-52.3万 | -116.15%-9,973.2万 | -74.37%-69.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.86%-233.5万 | -181.81%-439.9万 | -6.80%-163.3万 | -65.48%-849.4万 | 90.89%-145.6万 | -160.89%-394.8万 | -230.52%-156.1万 | -148.13%-152.9万 | 58.90%-513.3万 | -2,745.20%-1,599万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-2,228.6万 | 17.15%-1.34億 | -11.11%-228万 | -238.20%-3.55億 | -75.62%-2,930万 | -3,020.37%-1.62億 | -97.35%-1.61億 | 83.00%-205.2万 | -117.33%-1.05億 | -1,620.00%-1,668.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.92%14.27億 | 2.73%17.56億 | -0.52%16.69億 | 15.74%16.78億 | 5.97%17.75億 | 2.34%15.17億 | 13.02%17.1億 | 15.74%16.78億 | 77.13%14.5億 | 7.47%16.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.30%-3.39億 | -109.93%-3.43億 | 49.48%5,327.1万 | -78.75%2,636.7万 | -312.42%-6,983.9万 | 165.31%2.24億 | -129.44%-1.63億 | -54.29%3,563.8万 | -80.27%1.24億 | 131.85%3,287.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -132.74%-1,120.6万 | 146.48%1,363.4万 | 980.85%3,393.9万 | -133.68%-3,507万 | -19.88%-3,611.6万 | -68.43%3,423.1万 | -171.87%-2,933.2万 | 74.27%-385.3万 | 4,157.65%1.04億 | -419.16%-3,012.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.30%10.77億 | -5.92%14.27億 | 2.73%17.56億 | -0.52%16.69億 | -0.52%16.69億 | 5.97%17.75億 | 2.34%15.17億 | 13.02%17.1億 | 15.74%16.78億 | 15.74%16.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.15%-1,845.7万 | -210.97%-2,168.5万 | 12.14%5,630.8万 | -42.42%1.13億 | -106.83%-399.9万 | -45.02%4,714.5万 | 8.76%1,954.1万 | 48.52%5,021.3万 | -24.76%1.96億 | 55.39%5,854.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
