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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,523.23%25.12億 | 40.06%58.04億 | 92.91%38.18億 | 2,053.72%23.27億 | -2,096.65%-3.42億 | -99.96%76.2万 | -40.36%41.44億 | -48.23%19.79億 | 133.29%1.08億 | -98.75%1,713.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.53%13.96億 | -0.71%30.64億 | 435.36%10.54億 | -31.38%4.97億 | -57.90%7.22億 | -17.68%7.91億 | -26.89%30.86億 | -123.89%-3.14億 | 1.69%7.24億 | 89.66%17.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.85%-3.41億 | -65.76%-11.8億 | 78.75%-6,546.2万 | 90.56%-5,196.6万 | -46.81%-4.45億 | -237.58%-6.18億 | 13.72%-7.12億 | -132.17%-3.08億 | -53.20%-5.5億 | -96.32%-3.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.64%8.3億 | -8.54%34.1億 | -8.84%8.34億 | -10.19%8.75億 | -7.50%8.49億 | -7.53%8.52億 | -4.23%37.28億 | -3.90%9.15億 | -0.71%9.74億 | -6.23%9.18億 |
| 資産減損費用 | 14.50%9,067.9万 | 25.48%1.02億 | 315.42%3,632.4万 | -46.21%4,877.9万 | -818.97%-6,212.6万 | 397.17%7,919.4万 | 53.10%8,142.7万 | 165.14%874.4万 | 68.85%9,069.1万 | 280.49%864.1万 |
| その他の非現金項目 | -11.23%2.1億 | 21.79%10億 | -3.44%2.13億 | 13.60%2.33億 | 60.97%3.18億 | 19.38%2.37億 | -18.00%8.21億 | -9.99%2.21億 | -22.20%2.05億 | -21.22%1.97億 |
| 運転資金の増減額 | 132.96%3.96億 | 167.40%8.91億 | 14.27%22.17億 | 212.22%9.41億 | 47.65%-10.66億 | -210.61%-12.01億 | -2,497.03%-13.21億 | 14.35%19.4億 | 44.95%-8.38億 | -3,391.46%-20.36億 |
| -売掛金増減額 | 158.37%1.05億 | 144.96%2.57億 | 340.92%2.83億 | -121.78%-5,894.2万 | 152.24%2.12億 | 43.73%-1.79億 | -76.76%-5.71億 | 83.47%-1.18億 | -44.81%2.71億 | -2,197.03%-4.05億 |
| -在庫増減額 | 123.55%1,198万 | 206.77%36.48億 | 163.49%7.11億 | 676.66%14.91億 | 174.78%14.97億 | -40.18%-5,087.1万 | -208.42%-34.16億 | -277.95%-11.2億 | 77.47%-2.59億 | -195.56%-20.01億 |
| -前払費用増減額 | -266.08%-5,963.6万 | 138.47%8,923.7万 | -90.12%3,304.4万 | 83.26%-3,041.5万 | 111.68%5,070万 | -26.81%3,590.8万 | -543.98%-2.32億 | 343.12%3.35億 | -188.81%-1.82億 | -243.55%-4.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.03%4.55億 | -191.51%-27.71億 | -56.90%11.97億 | 59.20%-2.34億 | -424.68%-27.67億 | -3,446.75%-9.67億 | 83.48%30.28億 | 59.80%27.78億 | 44.87%-5.74億 | -10.02%8.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -223.45%-5,779.4万 | 382.77%8,197万 | -3.77%7,742.6万 | -45.10%-1.17億 | 452.30%7,481.9万 | 723.27%4,681.4万 | 60.97%-2,898.8万 | 375.31%8,045.8万 | -340.85%-8,069.8万 | 32.58%-2,123.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,424.00%-66.2万 | 104.17%4.9万 | --0 | 97.14%-1,000 | --0 | 212.50%5万 | 87.40%-117.6万 | 59.66%-64.5万 | 90.36%-3.5万 | -214.11%-51.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.63%-5,777.5万 | -311.51%-4.14億 | -494.02%-8,579.4万 | -695.68%-1.09億 | -400.43%-1.33億 | -87.21%-8,575.3万 | 24.64%-1.01億 | -184.54%-1,444.3万 | -39.97%-1,373.7万 | 18.33%-2,655万 |
| 利息の支払額 | 4.16%-6,265.7万 | -25.77%-9.73億 | -2.54%-3.74億 | -98.28%-9,974.3万 | -34.22%-4.34億 | -85.03%-6,538万 | -6.26%-7.73億 | -78.89%-3.65億 | 68.98%-5,030.5万 | 2.03%-3.23億 |
| 利息の受取額 | 202.82%3,582万 | -0.48%8,161.3万 | 47.91%3,932.1万 | 36.31%1,450.5万 | -6.78%1,595.8万 | -57.24%1,182.9万 | 6.90%8,200.9万 | 36.93%2,658.4万 | -37.28%1,064.1万 | -14.28%1,711.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.65%-4,361.7万 | 30.21%-5.92億 | 5.74%-1.36億 | 71.80%-1.29億 | -36.02%-2.4億 | -23.73%-8,663.1万 | -6.14%-8.49億 | -158.63%-1.45億 | -48.74%-4.57億 | 50.89%-1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,523.23%25.12億 | 40.06%58.04億 | 92.91%38.18億 | 2,053.72%23.27億 | -2,096.65%-3.42億 | -99.96%76.2万 | -40.36%41.44億 | -48.23%19.79億 | 133.29%1.08億 | -98.75%1,713.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.26%-4.34億 | 95.31%-4,565.1万 | 132.98%2.4億 | 77.31%-2,660.7万 | 258.71%1.57億 | -140.03%-4.16億 | -74.69%-9.74億 | -1,178.40%-7.27億 | 57.42%-1.17億 | 492.91%4,376.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.12%-4.2億 | 29.75%-13.08億 | 63.64%-2.98億 | 43.23%-2.81億 | -8.42%-2.96億 | -57.70%-4.33億 | -47.02%-18.62億 | -152.73%-8.2億 | -33.11%-4.95億 | -11.24%-2.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 71.68%-136万 | -3.86%-2,910.9万 | -119.40%-620.8万 | 69.28%-1,295.2万 | 56.16%-514.7万 | 21.60%-480.2万 | -0.42%-2,802.8万 | 880.82%3,200.6万 | -256.03%-4,216.8万 | -72.41%-1,174.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --5.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -63.40%390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,065.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 0.83%8.93億 | 718.83%1.49億 | -38.03%2.6億 | 33.05%4.59億 | -74.79%2,616.5万 | 28.23%8.86億 | -93.17%1,815.9万 | 268.05%4.19億 | 55.30%3.45億 |
| その他の投資活動純額 | -209.73%-1,257.5万 | -654.50%-1.09億 | -455.67%-1.12億 | 1,524.73%742.5万 | 97.63%-38.2万 | -207.86%-406万 | -57.25%1,974万 | 454.15%3,161.4万 | 107.96%45.7万 | -183.75%-1,609.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.26%-4.34億 | 95.31%-4,565.1万 | 132.98%2.4億 | 77.31%-2,660.7万 | 258.71%1.57億 | -140.03%-4.16億 | -74.69%-9.74億 | -1,178.40%-7.27億 | 57.42%-1.17億 | 492.91%4,376.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.66%-4.35億 | 66.11%-32.18億 | 84.42%-2.77億 | -166.96%-25.65億 | 92.01%-8,384.3万 | 94.88%-2.93億 | -102.30%-94.97億 | -201.31%-17.78億 | -700.77%-9.61億 | 71.77%-10.49億 |
| 借入金純額 | -563.53%-3.08億 | 95.94%-2.52億 | 84.57%-2.74億 | -172.33%-25.32億 | 32.71%26億 | 99.15%-4,643万 | -328.35%-62.23億 | -209.80%-17.77億 | -450.58%-9.3億 | 340.32%19.59億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 6.94%-28.04億 | --0 | ---49.9万 | 10.83%-26.82億 | -1,985.97%-1.22億 | -4.97%-30.13億 | --0 | --0 | -4.75%-30.08億 |
| 支払利息CFF | -190.76%-280万 | 93.59%-688.2万 | -199.03%-276.6万 | -157.45%-167.6万 | -151.19%-147.7万 | 99.08%-96.3万 | 49.68%-1.07億 | -65.18%-92.5万 | 99.38%-65.1万 | -9.50%-58.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.50%-1.24億 | -0.86%-1.55億 | -1,000.00%-1.1万 | -1.85%-3,108万 | -34,000.00%-33.9万 | -0.33%-1.23億 | 2.71%-1.54億 | 99.99%-1,000 | ---3,051.4万 | 100.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.66%-4.35億 | 66.11%-32.18億 | 84.42%-2.77億 | -166.96%-25.65億 | 92.01%-8,384.3万 | 94.88%-2.93億 | -102.30%-94.97億 | -201.31%-17.78億 | -700.77%-9.61億 | 71.77%-10.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.72%60.27億 | -64.50%34.3億 | -40.55%23.68億 | -44.32%26.04億 | -49.74%27.7億 | -64.50%34.3億 | 25.88%96.62億 | -40.30%39.83億 | -31.42%46.77億 | -39.36%55.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 332.18%16.43億 | 140.14%25.4億 | 818.31%37.81億 | 72.77%-2.64億 | 72.78%-2.69億 | 81.58%-7.08億 | -473.00%-63.27億 | -116.57%-5.26億 | -120.44%-9.7億 | 58.00%-9.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.43%6,734.1万 | -39.66%5,720.1万 | -356.89%-1.22億 | -89.89%2,789.4万 | -32.97%1.03億 | 115.57%4,795.5万 | -67.32%9,479万 | 85.53%-2,660.3万 | -5.40%2.76億 | 86.52%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.33%77.37億 | 75.72%60.27億 | 75.72%60.27億 | -40.55%23.68億 | -44.32%26.04億 | -49.74%27.7億 | -64.50%34.3億 | -64.50%34.3億 | -40.30%39.83億 | -31.42%46.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 578.01%20.9億 | 98.36%44.59億 | 194.85%35.1億 | 573.36%20.32億 | -137.61%-6.45億 | -124.87%-4.37億 | -60.10%22.48億 | -65.92%11.9億 | 40.46%-4.29億 | -124.17%-2.72億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
データなし
