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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.37%21.62億 | -39.90%15.08億 | -64.31%25.09億 | 179.15%70.29億 | -4.95%25.18億 | 44.05%26.49億 | 104.33%18.39億 | -23.34%9億 | 120.23%11.74億 | -534.93%-58.02億 |
| その他の非現金項目 | 3,030.43%7.2億 | 666.67%2,300万 | -50.00%300万 | -72.73%600万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4.78%2.63億 | -30.66%2.51億 | 47.15%3.62億 | 106.94%2.46億 | -446.76%-35.43億 | -209.83%-6.48億 | 10.69%5.9億 | 417.26%5.33億 | -140.98%-1.68億 | 230.57%4.1億 |
| -売掛金増減額 | -27.23%-8.41億 | -1,001.67%-6.61億 | -103.31%-6,000万 | 195.92%18.11億 | 141.55%6.12億 | 13.96%-14.73億 | -5.22%-17.12億 | -75.70%-16.27億 | -5.95%-9.26億 | 41.58%-8.74億 |
| -在庫増減額 | -2.04%-1.5億 | 47.69%-1.47億 | -462.00%-2.81億 | -127.93%-5,000万 | 1,888.89%1.79億 | -88.16%900万 | -45.71%7,600万 | -60.00%1.4億 | -44.97%3.5億 | 617.07%6.36億 |
| -前払費用増減額 | 67.82%5.84億 | 640.43%3.48億 | 102.47%4,700万 | 50.58%-19.02億 | -385.53%-38.49億 | -25.93%13.48億 | 23.47%18.2億 | 218.36%14.74億 | 148.92%4.63億 | --1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.14%38.39億 | -0.93%37.22億 | 524.09%37.57億 | 1,154.17%6.02億 | -98.12%4,800万 | -9.02%25.52億 | 41.03%28.05億 | -6.44%19.89億 | 339.26%21.26億 | -84.80%4.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.41%-10.53億 | 1.72%-6.29億 | 31.48%-6.4億 | -131.53%-9.34億 | 463.44%29.62億 | 31.34%-8.15億 | -71.28%-11.87億 | -33.01%-6.93億 | 70.14%-5.21億 | 9.07%-17.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.36%-2.78億 | -21.83%-2.79億 | -11.17%-2.29億 | -2.49%-2.06億 | -5.24%-2.01億 | 3.05%-1.91億 | -16.57%-1.97億 | -1.20%-1.69億 | 49.24%-1.67億 | 16.07%-3.29億 |
| 事業取引の純額 | 97.53%-200万 | -169.23%-8,100万 | -98.35%1.17億 | 2,608.78%70.97億 | 136.49%2.62億 | -1,851.22%-7.18億 | -77.22%4,100万 | -94.05%1.8億 | 584.32%30.27億 | -2,400.00%-6.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -382.00%-5.64億 | 119.72%2億 | -669.66%-10.14億 | 125.69%1.78億 | -234.04%-6.93億 | -73.25%5.17億 | 120.41%19.33億 | 129.26%8.77億 | -736.31%-29.97億 | 161.81%4.71億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%1,500万 | -104.76%-100万 | --2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.79%-17億 | 59.31%-7.06億 | -128.12%-17.35億 | 157.34%61.71億 | 310.35%23.98億 | -277.29%-11.4億 | 130.47%6.43億 | 145.37%2.79億 | 69.48%-6.15億 | 29.40%-20.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 164.46%4.57億 | -86.09%-7.09億 | 46.79%-3.81億 | -47.93%-7.16億 | 67.65%-4.84億 | 56.10%-14.96億 | -84.12%-34.08億 | -149.46%-18.51億 | -143.54%-7.42億 | 42.95%17.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.54%-8.45億 | -105.45%-8.67億 | -539.39%-4.22億 | 55.70%-6,600万 | -2.05%-1.49億 | -1,427.27%-1.46億 | 1,000.00%1,100万 | 0.00%100万 | -93.33%100万 | -75.81%1,500万 |
| 配当金支払総額 | 9.43%-7.78億 | -17.51%-8.59億 | 87.52%-7.31億 | -792.99%-58.58億 | -83.75%-6.56億 | -335.37%-3.57億 | ---8,200万 | ---- | ---- | 23.13%-9.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.75%-6,600万 | -30.08%-1.6億 | 78.79%-1.23億 | -3,311.76%-5.8億 | -148.57%-1,700万 | -86.17%3,500万 | -46.74%2.53億 | 208.44%4.75億 | 1,183.33%1.54億 | --1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.69%-18.59億 | -42.70%-31.88億 | 71.51%-22.34億 | -304.18%-78.41億 | 24.51%-19.4億 | 20.58%-25.7億 | -133.31%-32.36億 | -129.64%-13.87億 | -174.20%-6.04億 | 1,353.57%8.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.63%15.65億 | -10.15%17.71億 | -34.97%19.71億 | 18.08%30.31億 | -36.76%25.67億 | 5.92%40.59億 | 24.33%38.32億 | 41.77%30.82億 | -22.72%21.74億 | 11.14%28.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.79%2.8億 | 18.87%-1.72億 | 80.15%-2.12億 | -311.07%-10.68億 | 143.70%5.06億 | -646.23%-11.58億 | -75.94%2.12億 | -2.87%8.81億 | 226.50%9.07億 | -285.27%-7.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.29%2,900万 | -383.33%-3,400万 | 50.00%1,200万 | 119.05%800万 | -380.00%-4,200万 | 0.00%1,500万 | 111.45%1,500万 | -13,200.00%-1.31億 | -98.72%100万 | 174.29%7,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.36%15.28億 | -11.63%15.65億 | -10.47%17.71億 | -34.74%19.78億 | 3.94%30.31億 | -28.16%29.16億 | 6.23%40.59億 | 23.98%38.21億 | 42.36%30.82億 | -13.61%21.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.77%24.53億 | -4.15%24.72億 | 432.77%25.79億 | 32.96%-7.75億 | -191.75%-11.56億 | 7.88%12.6億 | 89.92%11.68億 | -43.47%6.15億 | 159.32%10.88億 | -703.29%-18.34億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
