| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.41%-6.85万 | -1,945.28%-27.43万 | 60.16%-9.56万 | -2,126.69%-58.38万 | -112.65%-7.27万 | -130.27%-25.76万 | 97.01%-1.34万 | -1,623.79%-24.01万 | 105.76%2.88万 | 130.31%57.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.89%-19.82万 | -28.21%-22.05万 | 2.28%-20.57万 | 42.99%-115.14万 | 59.56%-53.86万 | 9.19%-23.02万 | 37.57%-17.2万 | -32.71%-21.05万 | -53.45%-201.97万 | -158.52%-133.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.23%46 | -82.84%5,001 | 74.88%-6,588 | 149.33%3,543 | 70.94%1,506 | -394.97%-879 | 1,409.80%2.91万 | -1,163.11%-2.62万 | 109.77%1,421 | 118.07%881 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---119 | --119 | --4.3万 | --4.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 9,350.57%87.64万 | 9,350.57%87.64万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.64%3.89万 | 239.36%5.8万 | -23.21%4.56万 | -35.76%21.58万 | -36.13%4.05万 | -9.34%9.89万 | -86.86%1.71万 | 77.71%5.93万 | 16.50%33.6万 | 7.13%6.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -30.57%1,290 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.44%1,858 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 172.38%9.08万 | -203.88%-11.67万 | 213.21%7.1万 | -63.52%30.39万 | -60.61%37.96万 | -488.68%-12.54万 | 136.14%11.23万 | -142.41%-6.27万 | 56.90%83.29万 | 37.98%96.38万 |
| -売上債権増減額 | 78.97%2.33万 | ---9,837 | ---1.3万 | 174.91%2.03万 | 85.65%-4,062 | 111.99%1.3万 | ---- | ---- | -210.05%-2.71万 | -1,078.43%-2.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.70%6.74万 | ---10.69万 | --8.39万 | -67.02%28.36万 | -61.33%38.37万 | -632.27%-13.85万 | ---- | ---- | 69.86%86万 | 42.64%99.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.40%-6.85万 | -1,930.14%-27.43万 | 60.16%-9.56万 | -2,126.69%-58.38万 | -112.65%-7.27万 | -130.18%-25.75万 | 97.05%-1.35万 | -1,059.24%-24.01万 | 105.76%2.88万 | 130.31%57.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%-3.8万 | -275.75%-5.52万 | 3.67%-2.87万 | -20.69%-15.51万 | -35.56%-8.89万 | 10.02%-2.17万 | 33.88%-1.47万 | -79.63%-2.98万 | 55.14%-12.85万 | -297.56%-6.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.08%-3.8万 | -275.75%-5.52万 | 3.67%-2.87万 | -20.69%-15.51万 | -35.56%-8.89万 | 10.02%-2.17万 | 33.88%-1.47万 | -79.63%-2.98万 | 55.14%-12.85万 | -297.56%-6.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%-3.8万 | -275.75%-5.52万 | 3.67%-2.87万 | -20.69%-15.51万 | -35.56%-8.89万 | 10.02%-2.17万 | 33.88%-1.47万 | -79.63%-2.98万 | 55.14%-12.85万 | -297.56%-6.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.52%9.14万 | 121,703.03%40.13万 | -63.00%9.17万 | 400.43%68.28万 | 136.42%16.21万 | 109.71%27.31万 | -100.07%-330 | 24.79万 | -82.30%13.64万 | -62.31%-44.5万 |
| 借入金純額 | -64.57%9.14万 | 50,582.42%16.66万 | 99.30%-179 | 1,597.16%31.9万 | 116.25%8.66万 | 156.23%25.81万 | -100.07%-330 | ---2.54万 | 150.78%1.88万 | -390.92%-53.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --20.12万 | -66.37%9.19万 | 296.55%37.7万 | -6.74%8.87万 | --1.5万 | --0 | --27.33万 | -88.05%9.51万 | 125.13%9.51万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.87%2.26万 | 128.54%2.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.52%9.14万 | 121,703.33%40.13万 | -63.00%9.17万 | 400.43%68.28万 | 136.42%16.21万 | 109.71%27.31万 | -100.07%-330 | --24.79万 | -82.30%13.64万 | -62.31%-44.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820.64%4.01万 | -90.60%4,375 | -95.37%1,856 | 749.76%4万 | -78.24%4,335 | -68.57%2,088 | 1,458.35%4.65万 | 749.76%4万 | -16.14%4,713 | 166.61%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.09%-1.51万 | 352.62%7.18万 | -48.58%-3.26万 | -252.54%-5.61万 | -99.19%517 | -7.86%-6,218 | 4.02%-2.84万 | -359.80%-2.19万 | 337.92%3.68万 | 254.19%6.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -295.75%-1.66万 | -125.00%-3.61万 | 23.48%3.51万 | 1,357.99%1.79万 | 93.12%-2,996 | -55.55%8,465 | -148.20%-1.6万 | 379.61%2.84万 | -109.77%-1,421 | -213.02%-4.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.62%8,480 | 1,820.64%4.01万 | -90.60%4,375 | -95.37%1,856 | -95.37%1,856 | -78.24%4,335 | -68.57%2,088 | 1,458.35%4.65万 | 749.76%4万 | 749.76%4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.86%-10.65万 | -1,068.59%-32.95万 | 53.93%-12.43万 | -641.21%-73.89万 | -131.76%-16.15万 | -105.32%-27.92万 | 94.14%-2.82万 | -3,295.32%-26.99万 | 87.32%-9.97万 | 118.47%50.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
