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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.97%880万 | -174.56%-4,190万 | -244.86%-6,620万 | 220.47%1.49億 | -50.84%1,750万 | -70.61%2,930万 | 167.14%5,620万 | 978.85%4,570万 | -89.82%4,640万 | -85.00%3,560万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.34%-8,730万 | 80.57%-6,780万 | -54.40%-7,550万 | -62.75%-7.01億 | 27.46%-2.65億 | 67.95%-3,840万 | -1,030.67%-3.49億 | -392.81%-4,890万 | -197.93%-4.31億 | -395.07%-3.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.61%1,190万 | 24.34%-2,020万 | -227.84%-1,240万 | -150.61%-830万 | -34.09%2,630万 | -320.00%-1,760万 | -84.14%-2,670万 | 157.06%970万 | 241.67%1,640万 | 96.55%3,990万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.44%4,830万 | -11.24%4,660万 | -19.64%4,500万 | -6.63%2.21億 | -17.04%7,450万 | -16.96%3,820万 | 9.15%5,250万 | 5.66%5,600万 | 41.43%2.37億 | 58.94%8,980万 |
| 繰延税金 | 97.30%-20万 | 116.39%1,270万 | 77.11%-380万 | 144.37%4,140万 | 267.53%1.43億 | 58.43%-740万 | -9,787.50%-7,750万 | -284.44%-1,660万 | -4,342.86%-9,330万 | -3,608.70%-8,530万 |
| その他の非現金項目 | 61.54%420万 | 44.44%390万 | 85.00%370万 | -9.84%1,100万 | 8.82%370万 | -38.10%260万 | 42.11%270万 | -25.93%200万 | 107.99%1,220万 | 102.83%340万 |
| 運転資金の増減額 | -40.25%2,850万 | -119.23%-1,960万 | -184.59%-2,910万 | 1,010.13%2.16億 | -27.63%3,170万 | -72.55%4,770万 | 162.63%1.02億 | 143.77%3,440万 | -0.85%-2,370万 | -71.03%4,380万 |
| -売上債権増減額 | 39.11%7,470万 | -47.33%1,580万 | -148.63%-7,260万 | -17.66%1.06億 | -58.23%5,180万 | -61.70%5,370万 | 154.25%3,000万 | 63.41%-2,920万 | 160.16%1.29億 | 87.31%1.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 21.28%-1,480万 | -73.27%1,890万 | -156.62%-3,120万 | 372.01%1.5億 | -42.46%4,310万 | -115.21%-1,880万 | 170.35%7,070万 | 183.23%5,510万 | 114.85%3,180万 | 530.46%7,490万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.45%-1,940万 | -289.78%-5,340万 | 326.67%8,320万 | 101.93%450万 | 89.31%-1,370万 | 111.92%1,240万 | 72.32%-1,370万 | -59.29%1,950万 | -165.74%-2.34億 | -251.60%-1.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,700.00%-2,280万 | -68.18%350万 | 65.79%630万 | -31.33%1,140万 | -190.32%-280万 | 91.89%-60万 | 34.15%1,100万 | -70.08%380万 | 175.11%1,660万 | 124.03%310万 |
| -その他流動負債の変動 | 980.00%1,080万 | -212.82%-440万 | 0.00%-1,480万 | -274.15%-5,660万 | -55.15%-4,670万 | -95.33%100万 | -88.66%390万 | -317.65%-1,480万 | -54.74%3,250万 | -197.73%-3,010万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 12.12%-290万 | 93.42%-150万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.97%880万 | -174.16%-4,190万 | -245.81%-6,620万 | 241.84%1.49億 | -48.68%1,750万 | -69.95%2,930万 | 167.99%5,650万 | 1,008.00%4,540万 | -90.39%4,350万 | -84.10%3,410万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -654.55%-1,220万 | -225.88%-1,070万 | 49.54%-1,100万 | 80.58%-3,170万 | 61.99%-2,060万 | 105.70%220万 | 134.98%850万 | 52.71%-2,180万 | 91.57%-1.63億 | -7.54%-5,420万 |
| 資本支出 | 9.63%-1,220万 | -2.90%-1,420万 | 27.98%-1,570万 | 52.97%-6,970万 | 61.99%-2,060万 | 65.03%-1,350万 | 56.19%-1,380万 | 8.79%-2,180万 | -25.91%-1.48億 | -2.26%-5,420万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 616.98%3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,550.00%530万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.93%190万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --350万 | --470万 | ---- | ---- | --1,570万 | ---- | ---- | 98.77%-2,220万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654.55%-1,220万 | -225.88%-1,070万 | 49.54%-1,100万 | 80.67%-3,170万 | 61.99%-2,060万 | 105.70%220万 | 135.12%850万 | 53.62%-2,180万 | 89.35%-1.64億 | -115.51%-5,420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.67%6,050万 | 5.36%-1,060万 | 55.12%-920万 | 71.76%-6,600万 | 11.88%-1,780万 | 77.30%-1,650万 | 84.05%-1,120万 | 70.96%-2,050万 | -121.73%-2.34億 | 89.75%-2,020万 |
| 借入金純額 | 1,073.13%6,520万 | -92.00%-960万 | -31.75%-830万 | 36.95%-2,150万 | 61.11%-350万 | 35.58%-670万 | 33.33%-500万 | 12.50%-630万 | -102.91%-3,410万 | 93.41%-900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.80%-1.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-40万 | 94.34%-30万 | 94.92%-60万 | 62.32%-1,790万 | 97.32%-30万 | 95.73%-50万 | 56.56%-530万 | 4.84%-1,180万 | -116.89%-4,750万 | 9.68%-1,120万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -96.67%10万 | --0 | --0 | --0 | -94.12%10万 | -72.73%300万 | -80.00%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.76%-430万 | 22.22%-70万 | 88.00%-30万 | -734.38%-2,670万 | -13,900.00%-1,400万 | -1,450.00%-930万 | 47.06%-90万 | -212.50%-250万 | 91.18%-320万 | 80.00%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.67%6,050万 | 5.36%-1,060万 | 55.12%-920万 | 71.76%-6,600万 | 11.88%-1,780万 | 77.30%-1,650万 | 84.05%-1,120万 | 70.96%-2,050万 | -121.73%-2.34億 | 89.75%-2,020万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.82%1.06億 | -23.35%1.66億 | 23.33%2.61億 | -63.05%2.12億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -2.67%5.73億 | 17.01%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.67%5,710万 | -217.47%-6,320万 | -2,887.10%-8,640万 | 114.40%5,100万 | 48.14%-2,090万 | 208.70%1,500万 | 130.31%5,380万 | 102.53%310万 | -3,034.51%-3.54億 | -110.99%-4,030万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.07%260万 | 71.43%-40万 | -239.13%-320万 | 77.46%-160万 | -63.04%340万 | 24.36%-590万 | 79.41%-140万 | 235.29%230万 | -61.36%-710万 | 807.69%920万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.67%1.65億 | -60.82%1.06億 | -23.35%1.66億 | 22.39%2.59億 | 22.39%2.59億 | 14.74%2.79億 | 1.93%2.7億 | -51.62%2.17億 | -63.05%2.12億 | -63.05%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.52%-340万 | -231.38%-5,610万 | -447.03%-8,190万 | 175.45%7,900万 | 84.58%-310万 | -73.17%1,580万 | 137.26%4,270万 | 181.66%2,360万 | -131.25%-1.05億 | -112.45%-2,010万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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