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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-49.12万 | 176.71%217.4万 | 29.25%315.59万 | 39.62%-34.37万 | -1.18%-41.21万 | -78.60%78.57万 | -52.00%244.17万 | -35.62%-56.92万 | -136.31%-67.95万 | 42.40%-40.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.37%-76.92万 | 26.85%-70.75万 | 81.87%-10.58万 | 93.08%-3.2万 | -910.57%-54.41万 | -565.21%-96.72万 | -142.67%-58.38万 | 39.19%-46.22万 | 124.43%13.26万 | -137.79%-5.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 218.64%33.31万 | 63.92%276.86万 | 9.83%323.06万 | -48.09%-30.67万 | 142.10%10.45万 | -52.86%168.9万 | -19.54%294.16万 | -153.71%-20.71万 | -467.08%-79.72万 | 63.28%-24.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.00%335 | -9.50%1,810 | -22.80%386 | -15.20%424 | 0.00%500 | 22.32%2,000 | 0.00%500 | 44.93%500 | 21.95%500 | 31.58%500 |
| 株式ベースの報酬 | --5,979 | -87.73%1.79万 | -95.91%5,979 | --5,979 | --0 | 78.69%14.61万 | --14.61万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -327.81%-6.14万 | 210.62%9.32万 | 139.55%2.48万 | -111.50%-1.14万 | 125.50%2.7万 | 58.26%-8.42万 | -201.06%-6.27万 | 317.62%9.95万 | -140.86%-1.53万 | 58.64%-10.57万 |
| -売掛金増減額 | 64.03%-4,872 | -93.20%3,264 | 32.26%-1.34万 | -147.35%-1,620 | -29.30%-1.35万 | 168.21%4.8万 | 77.10%-1.98万 | -31.42%3,421 | 4,945.58%7.48万 | -211.54%-1.05万 |
| -前払費用増減額 | -140.58%-1.45万 | 435.04%5.27万 | 197.30%1.42万 | 17.11%-2.02万 | 197.40%3.58万 | -148.25%-1.57万 | -192.03%-1.46万 | -187.11%-2.44万 | -40.63%1.13万 | 93.06%1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,371.99%-3.91万 | 158.22%6.23万 | 251.45%2.94万 | -64.76%4.62万 | 99.51%-714 | 36.69%-10.69万 | -115.39%-1.94万 | 779.39%13.1万 | -498.28%-7.28万 | 44.74%-14.57万 |
| -その他運転資金の変動 | -154.39%-2,943 | -160.22%-2.5万 | 39.17%-5,444 | -240.68%-3.58万 | -85.92%5,411 | -294.02%-9,606 | -242.66%-8,949 | 54.24%-1.05万 | -197.91%-2.86万 | 607.50%3.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-49.12万 | 176.71%217.4万 | 29.25%315.59万 | 39.62%-34.37万 | -1.18%-41.21万 | -78.60%78.57万 | -52.00%244.17万 | -35.62%-56.92万 | -136.31%-67.95万 | 42.40%-40.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-41.79万 | 1.24%-226.28万 | 9.01%-62.12万 | 39.46%-52.15万 | -50.15%-54.14万 | 21.68%-229.12万 | -36.37%-68.27万 | -7.54%-86.15万 | 54.32%-38.64万 | 53.63%-36.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.78%234.17万 | 0 | 234.17万 | 4,790.21%395.42万 | 0 | 0 | 395.42万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -40.78%234.17万 | --0 | --234.17万 | ---- | --395.42万 | --0 | --0 | --395.42万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -40.78%234.17万 | --0 | --234.17万 | ---- | 4,790.21%395.42万 | --0 | --0 | --395.42万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.35%376.61万 | -7.37%497.83万 | -22.55%469.65万 | -57.04%322万 | -7.37%497.83万 | -46.38%537.45万 | -2.77%606.42万 | 0.50%749.49万 | -46.38%460.66万 | -46.38%537.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.65%-90.92万 | -7.99%225.3万 | 44.10%253.48万 | 203.20%147.65万 | -24.17%-95.36万 | 195.88%244.87万 | -61.87%175.9万 | -17.19%-143.07万 | 354.79%288.83万 | 46.34%-76.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -21.81%-346.52万 | ---- | ---- | ---- | 48.05%-284.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.02%285.69万 | -24.35%376.61万 | -24.35%376.61万 | -22.55%469.65万 | -12.63%402.48万 | -7.37%497.83万 | -7.37%497.83万 | -2.77%606.42万 | 0.50%749.49万 | -46.38%460.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.65%-90.92万 | 94.05%-9.08万 | 45.82%253.48万 | 39.53%-86.52万 | -24.17%-95.36万 | -304.39%-152.62万 | -62.09%173.83万 | -17.19%-143.07万 | 5.97%-106.59万 | 48.28%-76.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
