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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 14.28%43.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.84%38.05億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 2.61%-7.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.65%-7.56億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -279.35%-15.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.67%8.79億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -92.73%-2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.57%-1.06億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 191.73%6.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.48%-6.62億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 626.34%2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.34%-4,393.53万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -43.07%27.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.27%48.79億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.27%-4.88億 | 0.84%-3.67億 | -261.76%-5.58億 | 48.48%-8.95億 | -8.36%-5.39億 | 25.59%-3.31億 | 2.69%-3.7億 | 183.06%3.45億 | -8.49%-17.38億 | -0.95%-4.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -120.37%-1.12億 | -180.28%-6.75億 | -18.40%-53.92億 | -335.78%-29.24億 | -89.95%2.4億 | 3,021.55%5.5億 | 568.65%8.4億 | -59.18%-45.54億 | 92.45%-6.71億 | -64.43%23.88億 |
| その他の投資活動純額 | 777.02%1.06億 | 310.74%1,560.75万 | 28.13%2,419.25万 | 69.71%3.56億 | 60.98%3.32億 | 1,538.40%1,212万 | 93.36%-740.6万 | -83.67%1,888.19万 | -12.98%2.1億 | 44.97%2.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.38%-4.93億 | -321.90%-10.26億 | -41.42%-59.26億 | -57.47%-34.63億 | -98.40%3,359.91万 | 149.76%2.31億 | 168.88%4.62億 | -32.59%-41.9億 | 78.54%-21.99億 | -67.04%20.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -420.95%-2.19億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.64%-4,213.19万 | 97.36%-2,638.88万 |
| 配当金支払総額 | -10.68%-27.33億 | 23.08%-255.29万 | -58.49%-396.16万 | -63.97%-24.78億 | -93.74%-324.82万 | -63.96%-24.69億 | -116.16%-331.88万 | -12.19%-249.96万 | -44.84%-15.11億 | 68.16%-167.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.96%-1,477.19万 | 74.42%-1,961.48万 | -154.22%-3,292.71万 | -99.97%-1.14億 | 27.84%-1,305.3万 | -5.38%-1,163.51万 | -370.79%-7,666.61万 | -10.25%-1,295.22万 | -8.54%-5,716.26万 | -6.60%-1,808.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.96%-27.63億 | 82.33%-5,955.47万 | -124.59%-3,688.87万 | -71.16%-28.68億 | 60.33%-2,454.51万 | -63.65%-24.9億 | 41.72%-3.37億 | -103.38%-1,642.46万 | -3.85%-16.76億 | 94.02%-6,187.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.45%79.59億 | -40.80%61.84億 | -27.63%92.92億 | 8.69%128.4億 | -2.92%115.91億 | 5.93%133.67億 | 3.70%104.44億 | 8.69%128.4億 | -33.04%118.14億 | 80.63%119.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.33%-27.39億 | -39.05%17.75億 | -29.95%-31.09億 | -453.95%-35.53億 | -348.95%-22.98億 | -148.66%-17.75億 | 14.84%29.12億 | -37.45%-23.93億 | 117.25%10.04億 | -82.28%9.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,027.78%-178.32万 | -92.36%77.81万 | 128.12%77.78万 | -74.35%568.46万 | 92.43%-170.97万 | -100.08%-2.91万 | -5.21%1,018.94万 | -106.99%-276.6万 | 343.72%2,216.64万 | -372.18%-2,257.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.98%52.18億 | -40.45%79.59億 | -40.80%61.84億 | -27.63%92.92億 | -27.63%92.92億 | -2.92%115.91億 | 5.93%133.67億 | 3.70%104.44億 | 8.69%128.4億 | 8.69%128.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.12%-839.49万 | -0.29%23.8億 | 45.48%22.88億 | -62.57%11.6億 | -76.80%-28.52億 | -93.57%5,209.06万 | -29.43%23.87億 | 203.58%15.73億 | -29.71%30.99億 | -160.34%-16.13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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