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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 95.47%1.24億 | 63.79%1.44億 | 63.79%1.44億 | 378.86%1.64億 | -31.94%4,508.3万 | -34.36%6,342.5万 | -41.06%8,788万 | -41.06%8,788万 | -81.83%3,430.6万 | -66.44%6,623.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 95.47%1.24億 | 63.79%1.44億 | 63.79%1.44億 | 378.86%1.64億 | -31.94%4,508.3万 | -34.36%6,342.5万 | -41.06%8,788万 | -41.06%8,788万 | -81.83%3,430.6万 | -66.44%6,623.9万 |
| 前払費用 | -56.52%333.8万 | -65.89%250.6万 | -65.89%250.6万 | -42.05%440.1万 | -15.43%779.8万 | -12.30%767.7万 | -19.18%734.7万 | -19.18%734.7万 | --759.4万 | --922.1万 |
| 制限付き現金 | --44.9万 | --44.9万 | --44.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | -5.94%68.1万 | -5.94%68.1万 | -5.94%68.1万 | 0.28%72.4万 | 3.72%72.4万 | 27.92%72.4万 | 32.84%72.4万 | 32.84%72.4万 | --72.2万 | --69.8万 |
| その他の流動資産 | -71.99%14.9万 | -37.34%29.2万 | -37.34%29.2万 | 6.32%40.4万 | -24.67%51万 | -43.46%53.2万 | -46.00%46.6万 | -46.00%46.6万 | -95.47%38万 | -93.18%67.7万 |
| 流動資産合計 | 80.49%1.31億 | 55.44%1.5億 | 55.44%1.5億 | 299.53%1.72億 | -29.57%5,411.5万 | -32.31%7,235.8万 | -39.59%9,641.7万 | -39.59%9,641.7万 | -78.19%4,300.2万 | -62.94%7,683.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.12%1,994.7万 | -21.22%2,040.8万 | -21.22%2,040.8万 | -67.13%2,102.1万 | -59.86%2,448.7万 | -54.12%2,528.9万 | -48.81%2,590.6万 | -48.81%2,590.6万 | 57.70%6,395.4万 | 80.15%6,101.1万 |
| -有形固定資産総額 | -14.69%2,325.8万 | -15.10%2,338.7万 | -15.10%2,338.7万 | -63.73%2,366.4万 | -56.80%2,679.8万 | -51.21%2,726.2万 | -46.10%2,754.8万 | -46.10%2,754.8万 | 59.73%6,524.2万 | 82.47%6,202.7万 |
| -減価償却累計额 | -67.82%-331.1万 | -81.43%-297.9万 | -81.43%-297.9万 | -105.20%-264.3万 | -127.46%-231.1万 | -161.67%-197.3万 | -229.06%-164.2万 | -229.06%-164.2万 | -341.10%-128.8万 | -706.35%-101.6万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.83%63万 | -6.95%64.3万 |
| その他の非流動資産 | -37.90%245.5万 | -37.90%245.5万 | -37.90%245.5万 | -24.24%294.1万 | -23.47%294.1万 | 19.43%395.3万 | 5.58%395.3万 | 5.58%395.3万 | 47.72%388.2万 | --384.3万 |
| 非流動資産合計 | -23.39%2,240.2万 | -23.43%2,286.3万 | -23.43%2,286.3万 | -65.00%2,396.2万 | -58.12%2,742.8万 | -50.51%2,924.2万 | -45.07%2,985.9万 | -45.07%2,985.9万 | 56.06%6,846.6万 | 89.53%6,549.7万 |
| 資産合計 | 50.59%1.53億 | 36.79%1.73億 | 36.79%1.73億 | 75.63%1.96億 | -42.71%8,154.3万 | -38.79%1.02億 | -40.98%1.26億 | -40.98%1.26億 | -53.76%1.11億 | -41.15%1.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.31%1,038万 | -41.84%636.6万 | -41.84%636.6万 | -50.69%752万 | -55.08%1,076.6万 | -59.08%900.2万 | -49.70%1,094.6万 | -49.70%1,094.6万 | -30.84%1,525.1万 | 277.14%2,396.7万 |
| -買掛金 | 15.31%1,038万 | -41.84%636.6万 | -41.84%636.6万 | -50.69%752万 | -55.08%1,076.6万 | -59.08%900.2万 | -49.70%1,094.6万 | -49.70%1,094.6万 | -30.84%1,525.1万 | 277.14%2,396.7万 |
| 当期の未払費用 | -12.14%869万 | -53.45%564.8万 | -53.45%564.8万 | -32.58%768.2万 | 2.85%1,325.5万 | -51.94%989.1万 | -41.63%1,213.4万 | -41.63%1,213.4万 | -22.13%1,139.4万 | -28.98%1,288.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.20%169.6万 | 8.22%164.6万 | 8.22%164.6万 | --153.8万 | --163.8万 | --175.2万 | --152.1万 | --152.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -3.20%169.6万 | 8.22%164.6万 | 8.22%164.6万 | --153.8万 | --163.8万 | --175.2万 | --152.1万 | --152.1万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -49.07%1,469.5万 | -46.04%1,810.6万 | -46.04%1,810.6万 | --1,875.9万 | --2,024.3万 | --2,885.1万 | --3,355.7万 | --3,355.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 127.83%157.2万 | 81.08%117.7万 | 81.08%117.7万 | 8,837.66%1.41億 | -36.67%93.6万 | -56.49%69万 | -56.41%65万 | -56.41%65万 | 102.82%158万 | 117.99%147.8万 |
| 流動負債合計 | -29.05%3,863.7万 | -41.46%3,675.6万 | -41.46%3,675.6万 | 444.53%1.8億 | 17.90%5,064.1万 | 12.01%5,445.5万 | 21.34%6,279万 | 21.34%6,279万 | -23.31%3,313.9万 | 51.29%4,295.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.59%5,901.1万 | 1.80%5,946.1万 | 1.80%5,946.1万 | -8.88%5,764.9万 | -8.40%5,788.2万 | -8.00%5,808.9万 | -7.43%5,840.7万 | -7.43%5,840.7万 | 16.26%6,326.9万 | 141.10%6,318.9万 |
| -長期借入金 | 6.16%4,051.2万 | 6.69%4,050.8万 | 6.69%4,050.8万 | 2.05%3,854.8万 | 2.06%3,835.4万 | 2.07%3,816.1万 | 2.08%3,796.7万 | 2.08%3,796.7万 | 35.82%3,777.3万 | --3,758万 |
| -リース債務 | -7.17%1,849.9万 | -7.27%1,895.3万 | -7.27%1,895.3万 | -25.08%1,910.1万 | -23.75%1,952.8万 | -22.62%1,992.8万 | -21.08%2,044万 | -21.08%2,044万 | -4.18%2,549.6万 | -2.29%2,560.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --295.1万 | --621.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -62.49%150.2万 | -61.82%157.7万 | -61.82%157.7万 | -2.59%383.2万 | 12.70%392.2万 | 14.53%400.4万 | 10.58%413万 | 10.58%413万 | 30.48%393.4万 | 354.90%348万 |
| 非流動負債合計 | -2.54%6,051.3万 | -2.40%6,103.8万 | -2.40%6,103.8万 | -4.12%6,443.2万 | 2.02%6,801.6万 | -6.81%6,209.3万 | -6.42%6,253.7万 | -6.42%6,253.7万 | 17.01%6,720.3万 | 147.16%6,666.9万 |
| 負債合計 | -14.93%9,915万 | -21.97%9,779.4万 | -21.97%9,779.4万 | 144.05%2.45億 | 8.24%1.19億 | 1.13%1.17億 | 5.70%1.25億 | 5.70%1.25億 | -0.30%1億 | 98.00%1.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -28.16%-5.37億 | -27.79%-5.13億 | -27.79%-5.13億 | -62.09%-5.61億 | -38.80%-4.44億 | -46.65%-4.19億 | -70.36%-4.01億 | -70.36%-4.01億 | -86.73%-3.46億 | -138.40%-3.2億 |
| 資本剰余金 | 46.29%5.91億 | 46.11%5.88億 | 46.11%5.88億 | 43.29%5.12億 | 15.38%4.07億 | 20.10%4.04億 | 21.56%4.02億 | 21.56%4.02億 | 9.64%3.57億 | 9.91%3.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 460.24%5,384.9万 | 7,796.42%7,493.7万 | 7,796.42%7,493.7万 | -541.43%-4,911.4万 | -213.46%-3,711.4万 | -129.47%-1,494.8万 | -99.01%94.9万 | -99.01%94.9万 | -92.08%1,112.6万 | -82.46%3,271万 |
| 資本合計 | 460.24%5,384.9万 | 7,796.42%7,493.7万 | 7,796.42%7,493.7万 | -541.43%-4,911.4万 | -213.46%-3,711.4万 | -129.47%-1,494.8万 | -99.01%94.9万 | -99.01%94.9万 | -92.08%1,112.6万 | -82.46%3,271万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
