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TSHA テイシャ・ジーン・セラピーズ

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終値 11/22 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
5.06億時価総額3.92直近PER

テイシャ・ジーン・セラピーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.42%-2,161.5万
-14.58%-2,150.4万
1.92%-1,979.8万
17.39%-7,301.8万
-209.55%-1,611.7万
37.70%-1,794.9万
43.73%-1,876.7万
50.69%-2,018.5万
24.48%-8,839万
136.54%1,471.2万
持続的な事業活動による当期純利益
78.20%-2,552.4万
14.92%-2,092.8万
-36.54%-2,406.1万
32.80%-1.12億
186.68%4,774.1万
-341.39%-1.17億
27.85%-2,459.8万
64.98%-1,762.2万
4.88%-1.66億
-9.31%-5,507.8万
持続的な事業活動による当期損益
---7.5万
---19.5万
--33.7万
--3,695.1万
---6,350.5万
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-11.18%29.4万
-6.12%32.2万
-1.81%32.5万
16.98%137.1万
1.10%36.6万
19.49%33.1万
25.64%34.3万
27.31%33.1万
138.21%117.2万
73.21%36.2万
その他の非現金項目
-55.09%137.7万
-93.92%24.7万
-75.47%10.5万
167.01%926.8万
198.26%171.2万
399.35%306.6万
666.42%406.2万
-75.58%42.8万
-65.76%347.1万
-80.46%57.4万
運転資金の増減額
20.20%-588.2万
-437.94%-428.2万
105.96%29.8万
-197.27%-1,801.2万
-117.11%-484.8万
3.57%-737.1万
81.07%-79.6万
-345.43%-499.7万
-35.40%1,851.8万
1,298.37%2,833.1万
-前払費用増減額
-121.18%-74.1万
-9.57%82.2万
-73.25%-69.3万
187.88%601.1万
1,754.63%200.3万
84.16%349.9万
575.92%90.9万
-247.60%-40万
162.12%208.8万
105.90%10.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
45.25%-335.3万
-678.55%-399.2万
3,938.53%440.2万
49.95%-857.2万
39.13%-324.7万
35.83%-612.4万
117.19%69万
-93.82%10.9万
-153.48%-1,712.7万
-238.29%-533.4万
-その他運転資金の変動
62.33%-178.8万
53.57%-111.2万
27.52%-341.1万
-146.04%-1,545.1万
---360.4万
---474.6万
---239.5万
---470.6万
--3,355.7万
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-20.42%-2,161.5万
-14.58%-2,150.4万
1.92%-1,979.8万
17.39%-7,301.8万
-209.55%-1,611.7万
37.70%-1,794.9万
43.73%-1,876.7万
50.69%-2,018.5万
24.48%-8,839万
136.54%1,471.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
99.00%-3.5万
-518.75%-20.1万
96.41%-14万
70.51%-735.2万
99.58%-1万
-15.56%-349万
100.59%4.8万
65.87%-390万
-15.66%-2,493万
72.18%-237万
固定資産取引の純額
---3.5万
-518.75%-20.1万
96.41%-14万
81.24%-386.9万
99.26%-1.7万
--0
100.61%4.8万
53.72%-390万
-34.73%-2,061.9万
72.08%-230.9万
無形資産取引の純額
----
----
----
17.65%-350万
--0
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----
----
32.00%-425万
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
127.87%1.7万
--7,000
----
----
----
---6.1万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
99.00%-3.5万
-518.75%-20.1万
96.41%-14万
70.51%-735.2万
99.58%-1万
-15.56%-349万
100.59%4.8万
65.87%-390万
-15.66%-2,493万
72.18%-237万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-95.31%659.5万
18,591.78%7,046.8万
94.05%-2.2万
161.81%1.36億
-110.30%-424.8万
136,637.86%1.41億
-96.60%37.7万
-245.79%-37万
33.30%5,209.7万
352.85%4,123.2万
借入金純額
----
----
----
---345万
----
----
----
----
--0
----
株式発行/消却（ネット）
-95.27%665.9万
----
----
164.42%1.41億
-101.02%-42.3万
--1.41億
----
----
--5,324.4万
--4,160.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
250.00%6.3万
--0
-48.00%2.6万
-73.12%6.8万
--0
126.47%1.8万
--0
-81.95%5万
--25.3万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-30.93%-12.7万
89.43%-1.3万
88.57%-4.8万
27.50%-101.5万
-0.81%-37.5万
-177.14%-9.7万
79.80%-12.3万
-9.38%-42万
-60.18%-140万
---37.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-95.31%659.5万
18,591.78%7,046.8万
94.05%-2.2万
161.81%1.36億
-110.30%-424.8万
136,637.86%1.41億
-96.60%37.7万
-245.79%-37万
33.30%5,209.7万
352.85%4,123.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
267.44%1.75億
91.61%1.27億
61.89%1.47億
-40.35%9,051.7万
351.82%1.67億
-30.72%4,772万
-33.45%6,606.2万
-40.35%9,051.7万
-39.61%1.52億
-80.70%3,694.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-112.63%-1,505.5万
365.85%4,876.3万
18.38%-1,996万
191.51%5,602.3万
-138.03%-2,037.5万
473.27%1.19億
39.65%-1,834.2万
53.40%-2,445.5万
38.48%-6,122.3万
235.04%5,357.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.97%1.6億
267.44%1.75億
91.61%1.27億
61.89%1.47億
61.89%1.47億
351.82%1.67億
-30.72%4,772万
-33.45%6,606.2万
-40.35%9,051.7万
-40.35%9,051.7万
フリーキャッシュ・フロー
-0.94%-2,165万
-15.95%-2,170.5万
17.22%-1,993.8万
29.02%-8,038.7万
-230.08%-1,613.4万
32.61%-2,144.9万
54.86%-1,871.9万
54.01%-2,408.5万
18.28%-1.13億
125.43%1,240.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -20.42%-2,161.5万-14.58%-2,150.4万1.92%-1,979.8万17.39%-7,301.8万-209.55%-1,611.7万37.70%-1,794.9万43.73%-1,876.7万50.69%-2,018.5万24.48%-8,839万136.54%1,471.2万
持続的な事業活動による当期純利益 78.20%-2,552.4万14.92%-2,092.8万-36.54%-2,406.1万32.80%-1.12億186.68%4,774.1万-341.39%-1.17億27.85%-2,459.8万64.98%-1,762.2万4.88%-1.66億-9.31%-5,507.8万
持続的な事業活動による当期損益 ---7.5万---19.5万--33.7万--3,695.1万---6,350.5万--------------------
減価償却費及び償却費 -11.18%29.4万-6.12%32.2万-1.81%32.5万16.98%137.1万1.10%36.6万19.49%33.1万25.64%34.3万27.31%33.1万138.21%117.2万73.21%36.2万
その他の非現金項目 -55.09%137.7万-93.92%24.7万-75.47%10.5万167.01%926.8万198.26%171.2万399.35%306.6万666.42%406.2万-75.58%42.8万-65.76%347.1万-80.46%57.4万
運転資金の増減額 20.20%-588.2万-437.94%-428.2万105.96%29.8万-197.27%-1,801.2万-117.11%-484.8万3.57%-737.1万81.07%-79.6万-345.43%-499.7万-35.40%1,851.8万1,298.37%2,833.1万
-前払費用増減額 -121.18%-74.1万-9.57%82.2万-73.25%-69.3万187.88%601.1万1,754.63%200.3万84.16%349.9万575.92%90.9万-247.60%-40万162.12%208.8万105.90%10.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 45.25%-335.3万-678.55%-399.2万3,938.53%440.2万49.95%-857.2万39.13%-324.7万35.83%-612.4万117.19%69万-93.82%10.9万-153.48%-1,712.7万-238.29%-533.4万
-その他運転資金の変動 62.33%-178.8万53.57%-111.2万27.52%-341.1万-146.04%-1,545.1万---360.4万---474.6万---239.5万---470.6万--3,355.7万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -20.42%-2,161.5万-14.58%-2,150.4万1.92%-1,979.8万17.39%-7,301.8万-209.55%-1,611.7万37.70%-1,794.9万43.73%-1,876.7万50.69%-2,018.5万24.48%-8,839万136.54%1,471.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 99.00%-3.5万-518.75%-20.1万96.41%-14万70.51%-735.2万99.58%-1万-15.56%-349万100.59%4.8万65.87%-390万-15.66%-2,493万72.18%-237万
固定資産取引の純額 ---3.5万-518.75%-20.1万96.41%-14万81.24%-386.9万99.26%-1.7万--0100.61%4.8万53.72%-390万-34.73%-2,061.9万72.08%-230.9万
無形資産取引の純額 ------------17.65%-350万--0------------32.00%-425万--0
その他の投資活動純額 ------------127.87%1.7万--7,000---------------6.1万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 99.00%-3.5万-518.75%-20.1万96.41%-14万70.51%-735.2万99.58%-1万-15.56%-349万100.59%4.8万65.87%-390万-15.66%-2,493万72.18%-237万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -95.31%659.5万18,591.78%7,046.8万94.05%-2.2万161.81%1.36億-110.30%-424.8万136,637.86%1.41億-96.60%37.7万-245.79%-37万33.30%5,209.7万352.85%4,123.2万
借入金純額 ---------------345万------------------0----
株式発行/消却（ネット） -95.27%665.9万--------164.42%1.41億-101.02%-42.3万--1.41億----------5,324.4万--4,160.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 250.00%6.3万--0-48.00%2.6万-73.12%6.8万--0126.47%1.8万--0-81.95%5万--25.3万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -30.93%-12.7万89.43%-1.3万88.57%-4.8万27.50%-101.5万-0.81%-37.5万-177.14%-9.7万79.80%-12.3万-9.38%-42万-60.18%-140万---37.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -95.31%659.5万18,591.78%7,046.8万94.05%-2.2万161.81%1.36億-110.30%-424.8万136,637.86%1.41億-96.60%37.7万-245.79%-37万33.30%5,209.7万352.85%4,123.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 267.44%1.75億91.61%1.27億61.89%1.47億-40.35%9,051.7万351.82%1.67億-30.72%4,772万-33.45%6,606.2万-40.35%9,051.7万-39.61%1.52億-80.70%3,694.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -112.63%-1,505.5万365.85%4,876.3万18.38%-1,996万191.51%5,602.3万-138.03%-2,037.5万473.27%1.19億39.65%-1,834.2万53.40%-2,445.5万38.48%-6,122.3万235.04%5,357.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -3.97%1.6億267.44%1.75億91.61%1.27億61.89%1.47億61.89%1.47億351.82%1.67億-30.72%4,772万-33.45%6,606.2万-40.35%9,051.7万-40.35%9,051.7万
フリーキャッシュ・フロー -0.94%-2,165万-15.95%-2,170.5万17.22%-1,993.8万29.02%-8,038.7万-230.08%-1,613.4万32.61%-2,144.9万54.86%-1,871.9万54.01%-2,408.5万18.28%-1.13億125.43%1,240.3万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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