(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 290.76%253.21億 | 58.86%64.8億 | 1,427.72%40.79億 | -97.89%2.67億 | 120.27%126.48億 | --57.42億 |
その他の非現金項目 | 47.92%-36.24億 | -112.36%-69.59億 | -130.13%-32.77億 | -170.74%-14.24億 | 342.53%20.13億 | ---8.3億 |
運転資金の増減額 | -367.08%-41.13億 | -80.68%15.4億 | -1.63%79.69億 | 2,982.92%81.01億 | 95.47%-2.81億 | ---62.08億 |
-売掛金増減額 | -50.39%-38.92億 | -42.59%-25.88億 | -121.65%-18.15億 | 525.06%83.82億 | 18.88%13.41億 | --11.28億 |
-在庫増減額 | 23.34%-219.75億 | -235.80%-286.67億 | -224.30%-85.37億 | 14.03%68.68億 | 172.29%60.23億 | ---83.32億 |
-前払費用増減額 | 27.27%7,000万 | 227.91%5,500万 | 12.24%-4,300万 | 82.44%-4,900万 | -1,030.00%-2.79億 | --3,000万 |
-その他流動資産の変動 | 31.94%261.41億 | 92.83%198.13億 | 1,071.17%102.75億 | 26.43%-10.58億 | -152.89%-14.38億 | --27.19億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 896.47%93.07億 | -91.73%9.34億 | 5,784.90%112.99億 | -96.39%1.92億 | 344.12%53.12億 | ---21.76億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -816.52%-31.07億 | 70.93%-3.39億 | 23.74%-11.66億 | -8.36%-15.29億 | -28.98%-14.11億 | ---10.94億 |
無形資産取引の純額 | 70.84%-1.07億 | -3.97%-3.67億 | -61.19%-3.53億 | -138.04%-2.19億 | -24.32%-9,200万 | ---7,400万 |
事業取引の純額 | ---6.82億 | --0 | ---- | ---- | 5,362.00%210.48億 | ---4億 |
投資商品取引の純額 | -17.16%1.4億 | -19.14%1.69億 | -34.69%2.09億 | 53.85%3.2億 | 205.88%2.08億 | --6,800万 |
その他の投資活動純額 | -81.48%-4,900万 | -160.00%-2,700万 | 139.13%4,500万 | -818.75%-1.15億 | 300.00%1,600万 | --400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -575.84%-38.05億 | 55.46%-5.63億 | 17.76%-12.64億 | -107.77%-15.37億 | 1,424.31%197.72億 | ---14.93億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -1,347.85%-30.26億 | -20.81%-2.09億 | ---1.73億 | --0 | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | ---200万 |
配当金支払総額 | -86.80%-33.83億 | 0.00%-18.11億 | 63.27%-18.11億 | -155.49%-49.31億 | -10.35%-19.3億 | ---17.49億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.40%-2.94億 | -107.26%-2.57億 | -396.00%-1.24億 | 24.24%-2,500万 | 2.94%-3,300万 | ---3,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.38%-67.03億 | -8.02%-22.77億 | 57.47%-21.08億 | -152.34%-49.56億 | -10.03%-19.64億 | ---17.85億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | -16.90%255.92億 | --307.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 36.99%-12.01億 | -124.04%-19.06億 | 225.81%79.27億 | -127.25%-63.01億 | 523.91%231.2億 | ---54.54億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.29%19.35億 | -23.08%10.5億 | 92.80%13.65億 | 201.00%7.08億 | -731.53%-7.01億 | --1.11億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.44%515.88億 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | --255.92億 |
フリーキャッシュ・フロー | 454.84%60.89億 | -117.70%-17.16億 | 716.67%96.94億 | -141.41%-15.72億 | 213.28%37.96億 | ---33.51億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし